名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -163472796.31元 |
本期利润 | -311078372.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1889元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
本期基金份额净值增长率 | -8.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 767557343.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6089元 |
期末基金资产净值 | 2811182986.0元 |
期末基金份额净值 | 2.23元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 262.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -150493748.92元 |
本期利润 | -578380932.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2628元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.57% |
本期基金份额净值增长率 | -8.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1411239410.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7134元 |
期末基金资产净值 | 4817497803.85元 |
期末基金份额净值 | 2.435元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 295.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27028178.87元 |
本期利润 | -142095735.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0583元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1634843839.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7763元 |
期末基金资产净值 | 5557930671.98元 |
期末基金份额净值 | 2.639元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 329.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 551251828.77元 |
本期利润 | -58853165.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1936416649.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7879元 |
期末基金资产净值 | 6520528556.55元 |
期末基金份额净值 | 2.653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 331.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 529926049.41元 |
本期利润 | 42438766.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2254195597.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7851元 |
期末基金资产净值 | 7605044307.46元 |
期末基金份额净值 | 2.649元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 330.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 355032576.12元 |
本期利润 | 818208577.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3016元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.85% |
本期基金份额净值增长率 | 14.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2274733323.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6209元 |
期末基金资产净值 | 9694112395.45元 |
期末基金份额净值 | 2.646元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 330.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38479633.03元 |
本期利润 | -513282319.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2265元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.7% |
本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 983050454.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4908元 |
期末基金资产净值 | 4294770918.78元 |
期末基金份额净值 | 2.144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 248.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 517578302.6元 |
本期利润 | 1348353253.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.772元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.7% |
本期基金份额净值增长率 | 41.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1284580915.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5073元 |
期末基金资产净值 | 5857817943.96元 |
期末基金份额净值 | 2.314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 276.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 337695104.31元 |
本期利润 | 1003074322.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.637元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.19% |
本期基金份额净值增长率 | 31.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1077889190.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7141元 |
期末基金资产净值 | 3722369184.39元 |
期末基金份额净值 | 2.466元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 250.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8403450.54元 |
本期利润 | -437816418.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4266元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.74% |
本期基金份额净值增长率 | -14.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 778851924.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4932元 |
期末基金资产净值 | 2954995795.71元 |
期末基金份额净值 | 1.871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 166.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72837177.94元 |
本期利润 | -323770148.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3496元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 735325363.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7675元 |
期末基金资产净值 | 2035649141.42元 |
期末基金份额净值 | 2.125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 170.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 210347117.83元 |
本期利润 | 496454155.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.524元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.38% |
本期基金份额净值增长率 | 26.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 568197362.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6769元 |
期末基金资产净值 | 2049111151.42元 |
期末基金份额净值 | 2.441元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 211.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26079494.8元 |
本期利润 | 228511400.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2579元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.31% |
本期基金份额净值增长率 | 12.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 484885094.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4835元 |
期末基金资产净值 | 2189877204.34元 |
期末基金份额净值 | 2.184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 178.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -188761883.83元 |
本期利润 | -226777358.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3131元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.32% |
本期基金份额净值增长率 | -7.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 460512077.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6585元 |
期末基金资产净值 | 1487950125.85元 |
期末基金份额净值 | 2.128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 146.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -210495292.61元 |
本期利润 | -320463469.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4352元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.47% |
本期基金份额净值增长率 | -13.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 412700545.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6289元 |
期末基金资产净值 | 1312931377.16元 |
期末基金份额净值 | 2.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 131.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1596704930.34元 |
本期利润 | 1265210097.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8219元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.02% |
本期基金份额净值增长率 | 21.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1054346397.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2068元 |
期末基金资产净值 | 2338085316.95元 |
期末基金份额净值 | 2.676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 167.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1686070741.33元 |
本期利润 | 1547871824.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6956元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.55% |
本期基金份额净值增长率 | 25.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1883172979.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2984元 |
期末基金资产净值 | 3998467633.05元 |
期末基金份额净值 | 2.757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 175.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 271484761.32元 |
本期利润 | 692246421.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 2.3404元 |
本期加权平均净值利润率 | 151.76% |
本期基金份额净值增长率 | 102.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 862880655.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5873元 |
期末基金资产净值 | 3230559233.98元 |
期末基金份额净值 | 2.199元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16495744.51元 |
本期利润 | 18803735.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1132元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.91% |
本期基金份额净值增长率 | 9.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30826478.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.17元 |
期末基金资产净值 | 216466480.6元 |
期末基金份额净值 | 1.194元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10251322.4元 |
本期利润 | 12998105.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0814元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9773829.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0696元 |
期末基金资产净值 | 152519330.33元 |
期末基金份额净值 | 1.086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.6% |