| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3042.13 |
| 1.利息收入 | 3037.19 |
| 存款利息收入 | 3037.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.94 |
| 减：二、费用 | 290.72 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2751.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 340621.44 |
| 1.利息收入 | 172263.53 |
| 存款利息收入 | 8111.89 |
| 债券利息收入 | 128341.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1227591.25 |
| 股票投资收益 | 909140.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322892.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -4442.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1062391.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3157.71 |
| 减：二、费用 | 202545.1 |
| 1.管理人报酬 | 108330.88 |
| 2.托管费 | 22568.91 |
| 3.销售服务费 | 17194.25 |
| 4.交易费用 | 16665.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37481.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138076.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138076.34 |
| 一、收入： | 1983312.64 |
| 1.利息收入 | 612566.76 |
| 存款利息收入 | 13178.55 |
| 债券利息收入 | 588613.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3267779.92 |
| 股票投资收益 | 2605897.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601901.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59981.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1908502.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11468.48 |
| 减：二、费用 | 586485.24 |
| 1.管理人报酬 | 304782.11 |
| 2.托管费 | 63496.33 |
| 3.销售服务费 | 54271.7 |
| 4.交易费用 | 46628.42 |
| 5.利息支出 | 32505.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32505.58 |
| 6.其他费用 | 82873.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1396827.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1396827.4 |
| 一、收入： | 790992.83 |
| 1.利息收入 | 385752.16 |
| 存款利息收入 | 9622.56 |
| 债券利息收入 | 370061.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2803497.76 |
| 股票投资收益 | 2228686.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545873.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28938.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2401896.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3639.45 |
| 减：二、费用 | 357943.0 |
| 1.管理人报酬 | 173076.13 |
| 2.托管费 | 36057.55 |
| 3.销售服务费 | 31292.74 |
| 4.交易费用 | 35656.72 |
| 5.利息支出 | 30960.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30960.06 |
| 6.其他费用 | 49682.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433049.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433049.83 |
| 一、收入： | 6604460.45 |
| 1.利息收入 | 2072058.72 |
| 存款利息收入 | 20741.72 |
| 债券利息收入 | 2046009.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
991456.29 |
| 股票投资收益 | 505243.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186102.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300110.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3527936.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13009.31 |
| 减：二、费用 | 1663783.31 |
| 1.管理人报酬 | 681776.47 |
| 2.托管费 | 142036.73 |
| 3.销售服务费 | 139101.55 |
| 4.交易费用 | 103038.77 |
| 5.利息支出 | 422147.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422147.71 |
| 6.其他费用 | 170710.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4940677.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4940677.14 |
| 一、收入： | 3087199.95 |
| 1.利息收入 | 1214632.94 |
| 存款利息收入 | 13429.8 |
| 债券利息收入 | 1197439.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
872989.1 |
| 股票投资收益 | 721150.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87517.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239356.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
994566.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5011.44 |
| 减：二、费用 | 946557.1 |
| 1.管理人报酬 | 388385.79 |
| 2.托管费 | 80913.71 |
| 3.销售服务费 | 81554.3 |
| 4.交易费用 | 67785.9 |
| 5.利息支出 | 235719.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235719.99 |
| 6.其他费用 | 89774.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2140642.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2140642.85 |
| 一、收入： | -6442275.38 |
| 1.利息收入 | 5493208.53 |
| 存款利息收入 | 44752.22 |
| 债券利息收入 | 5332728.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9160091.56 |
| 股票投资收益 | -3505577.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5776938.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122425.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2853016.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77624.26 |
| 减：二、费用 | 2948511.97 |
| 1.管理人报酬 | 1750367.93 |
| 2.托管费 | 364660.06 |
| 3.销售服务费 | 243123.07 |
| 4.交易费用 | 153640.39 |
| 5.利息支出 | 238364.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238364.38 |
| 6.其他费用 | 184692.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9390787.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9390787.35 |
| 一、收入： | -2368787.67 |
| 1.利息收入 | 3864077.04 |
| 存款利息收入 | 30759.17 |
| 债券利息收入 | 3755607.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300120.26 |
| 股票投资收益 | 341649.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -641769.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5942896.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10152.09 |
| 减：二、费用 | 1991395.95 |
| 1.管理人报酬 | 1220388.59 |
| 2.托管费 | 254247.69 |
| 3.销售服务费 | 149912.87 |
| 4.交易费用 | 87467.45 |
| 5.利息支出 | 175771.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175771.84 |
| 6.其他费用 | 93505.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4360183.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4360183.62 |
| 一、收入： | 30007512.47 |
| 1.利息收入 | 14514433.66 |
| 存款利息收入 | 129797.9 |
| 债券利息收入 | 13892402.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2786058.32 |
| 股票投资收益 | 13930758.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11357333.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212633.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12627946.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79074.46 |
| 减：二、费用 | 8914726.37 |
| 1.管理人报酬 | 5384937.73 |
| 2.托管费 | 1121861.99 |
| 3.销售服务费 | 1445006.88 |
| 4.交易费用 | 608816.3 |
| 5.利息支出 | 152208.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152208.36 |
| 6.其他费用 | 201895.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21092786.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21092786.1 |
| 一、收入： | 18810845.53 |
| 1.利息收入 | 7942107.63 |
| 存款利息收入 | 89739.08 |
| 债券利息收入 | 7621093.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3615535.0 |
| 股票投资收益 | 6654123.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10434714.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165055.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14415812.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68460.66 |
| 减：二、费用 | 5798646.19 |
| 1.管理人报酬 | 3492624.42 |
| 2.托管费 | 727630.08 |
| 3.销售服务费 | 1034833.2 |
| 4.交易费用 | 348121.8 |
| 5.利息支出 | 87903.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87903.62 |
| 6.其他费用 | 107533.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13012199.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13012199.34 |
| 一、收入： | 7965493.39 |
| 1.利息收入 | 15231257.38 |
| 存款利息收入 | 519303.69 |
| 债券利息收入 | 11160331.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8984486.67 |
| 股票投资收益 | 11763824.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2837033.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57695.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16993874.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
743623.47 |
| 减：二、费用 | 11620865.56 |
| 1.管理人报酬 | 7554516.6 |
| 2.托管费 | 1573857.64 |
| 3.销售服务费 | 1093186.17 |
| 4.交易费用 | 625976.98 |
| 5.利息支出 | 498926.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498926.66 |
| 6.其他费用 | 274401.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3655372.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3655372.17 |
| 一、收入： | 13357864.22 |
| 1.利息收入 | 8634185.23 |
| 存款利息收入 | 373570.04 |
| 债券利息收入 | 4956202.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8176963.56 |
| 股票投资收益 | 8591417.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -465496.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51043.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4092333.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639049.3 |
| 减：二、费用 | 6050602.86 |
| 1.管理人报酬 | 4567024.95 |
| 2.托管费 | 951463.6 |
| 3.销售服务费 | 23545.56 |
| 4.交易费用 | 306996.2 |
| 5.利息支出 | 48745.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48745.64 |
| 6.其他费用 | 152826.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7307261.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7307261.36 |
| 一、收入： | 258152004.75 |
| 1.利息收入 | 46456747.06 |
| 存款利息收入 | 10108383.96 |
| 债券利息收入 | 16273810.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205281581.6 |
| 股票投资收益 | 197974811.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7248681.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58088.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2641452.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9055129.05 |
| 减：二、费用 | 41712797.55 |
| 1.管理人报酬 | 32127257.14 |
| 2.托管费 | 6693178.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2078639.16 |
| 5.利息支出 | 408324.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408324.33 |
| 6.其他费用 | 405398.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216439207.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216439207.2 |
| 一、收入： | 219918233.06 |
| 1.利息收入 | 25370350.57 |
| 存款利息收入 | 7380901.22 |
| 债券利息收入 | 4571299.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211111512.44 |
| 股票投资收益 | 205649743.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5405239.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56529.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17027298.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463669.01 |
| 减：二、费用 | 24509586.26 |
| 1.管理人报酬 | 18718034.63 |
| 2.托管费 | 3899590.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1493100.44 |
| 5.利息支出 | 207937.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207937.2 |
| 6.其他费用 | 190923.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195408646.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195408646.8 |
| 一、收入： | 52793254.42 |
| 1.利息收入 | 15482273.39 |
| 存款利息收入 | 1807537.27 |
| 债券利息收入 | 11986921.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27846140.13 |
| 股票投资收益 | 16331670.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10911291.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603177.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8800718.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664122.77 |
| 减：二、费用 | 8165493.5 |
| 1.管理人报酬 | 4111735.93 |
| 2.托管费 | 856611.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1799912.88 |
| 5.利息支出 | 1043765.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1043765.36 |
| 6.其他费用 | 353467.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44627760.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44627760.92 |
| 一、收入： | 16586247.68 |
| 1.利息收入 | 9578043.6 |
| 存款利息收入 | 1734251.1 |
| 债券利息收入 | 6185810.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1223415.86 |
| 股票投资收益 | -559204.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1338939.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443681.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5420317.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364470.34 |
| 减：二、费用 | 3838241.74 |
| 1.管理人报酬 | 2605486.55 |
| 2.托管费 | 542809.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 470987.51 |
| 5.利息支出 | 47494.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47494.79 |
| 6.其他费用 | 171463.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12748005.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12748005.94 |
| 一、收入： | 7850267.01 |
| 1.利息收入 | 7904950.21 |
| 存款利息收入 | 219348.07 |
| 债券利息收入 | 169687.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-689889.47 |
| 股票投资收益 | -689889.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
503646.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131559.99 |
| 减：二、费用 | 3008506.22 |
| 1.管理人报酬 | 2139945.63 |
| 2.托管费 | 445822.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120119.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302618.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4841760.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4841760.79 |
