名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 485.75 | -- | -- | 163.54 | 33.67% | -- | -- |
2022-12-31 | -159.96 | -- | -- | -113.48 | 70.94% | -- | -- |
2022-06-30 | 59.96 | -- | -- | 26.84 | 44.77% | -- | -- |
2021-12-31 | -882.55 | -- | -- | -1540.22 | 174.52% | -- | -- |
2021-06-30 | -331.42 | -- | -- | -640.86 | 193.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 107.16 | -- | -- | -303.85 | -283.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 187.64 | -- | -- | -28.02 | -14.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 816.53 | -- | -- | 200.94 | 24.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 563.11 | -- | -- | 93.99 | 16.69% | -- | -- |
2018-12-31 | -10.26 | -- | -- | -836.95 | 8160.08% | -- | -- |
2018-06-30 | -424.28 | -- | -- | -761.94 | 179.59% | -- | -- |
2017-12-31 | -83.90 | -- | -- | 826.57 | -985.17% | 15.53 | -18.51% |
2017-06-30 | -44.00 | -- | -- | 547.39 | -1244.14% | 7.26 | -16.51% |
2016-12-31 | 4346.68 | -- | -- | 581.59 | 13.38% | 14.12 | 0.32% |
2016-06-30 | 2109.94 | -- | -- | 209.76 | 9.94% | 4.67 | 0.22% |
2015-12-31 | 352.34 | -- | -- | -95.64 | -27.14% | 0.62 | 0.18% |
2015-06-30 | 97.18 | -- | -- | -91.71 | -94.37% | -- | -- |
2014-12-31 | 214.42 | -- | -- | -228.44 | -106.54% | -- | -- |
2014-06-30 | 253.44 | -- | -- | -99.91 | -39.42% | -- | -- |