| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -251585.77元 |
| 本期利润 | 986629.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6808844.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 75383166.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -269745.56元 |
| 本期利润 | 1360223.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4113744.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1044元 |
| 期末基金资产净值 | 45629243.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2617978.02元 |
| 本期利润 | -2107767.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3249830.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 37763910.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 328808.26元 |
| 本期利润 | 188820.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -389274.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 51812863.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11850289.2元 |
| 本期利润 | -9602301.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -717296.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 50889621.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3484385.33元 |
| 本期利润 | -3796743.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5841831.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.171元 |
| 期末基金资产净值 | 44423727.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4560190.25元 |
| 本期利润 | -330723.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18338542.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2468元 |
| 期末基金资产净值 | 100993454.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2068249.92元 |
| 本期利润 | 1192097.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19141447.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2173元 |
| 期末基金资产净值 | 121347344.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3225339.18元 |
| 本期利润 | 7115075.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13698702.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1908元 |
| 期末基金资产净值 | 97023484.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1028179.75元 |
| 本期利润 | 5191906.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9630458.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1582元 |
| 期末基金资产净值 | 80566572.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3755005.75元 |
| 本期利润 | -1283927.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7091172.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 63123814.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4814996.64元 |
| 本期利润 | -4902727.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7547355.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1208元 |
| 期末基金资产净值 | 72626164.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19232738.33元 |
| 本期利润 | -3455339.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19929606.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1903元 |
| 期末基金资产净值 | 126417920.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12114763.28元 |
| 本期利润 | -2036090.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25209984.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1375元 |
| 期末基金资产净值 | 223547066.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23538453.81元 |
| 本期利润 | 40292395.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20588126.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.083元 |
| 期末基金资产净值 | 305445960.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9440287.18元 |
| 本期利润 | 19750827.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11259349.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0342元 |
| 期末基金资产净值 | 381542473.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 767314.28元 |
| 本期利润 | 3052649.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1845147.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 37136787.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -348683.38元 |
| 本期利润 | 740176.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65472.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 16664861.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1937729.71元 |
| 本期利润 | 1169161.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132623.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 22980619.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2268884.91元 |
| 本期利润 | 1946040.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1423967.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 50407432.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
