富安达信用纯债债券发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2120768.78元 |
| 本期利润 |
-2518259.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1370247.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
13224040.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1481697.9元 |
| 本期利润 |
310728.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4045235.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3228元 |
| 期末基金资产净值 |
16576525.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2668349.43元 |
| 本期利润 |
2354385.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6530010.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4282元 |
| 期末基金资产净值 |
22454716.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2836988.94元 |
| 本期利润 |
3547513.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2401662.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.204元 |
| 期末基金资产净值 |
14807097.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
701731.31元 |
| 本期利润 |
793452.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
774499.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
18556357.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1515237.06元 |
| 本期利润 |
1519106.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395169.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
40639287.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
