名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达富利纯债债券A | 1.0712 | 0.16% |
富安达富利纯债债券C | 1.0824 | 0.16% |
富安达富祥利率债C | 1.0278 | 0.14% |
富安达富祥利率债A | 1.0228 | 0.14% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4887 | 1.94% |
富安达现金通货币A | 0.4258 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2016-10-25 | 24.45 | 9.08 | 37.15% | 2.59 | 10.61% | 0.19 | 0.79% | 0.67 | 2.73% |
2016-06-30 | 15.93 | 5.61 | 35.22% | 1.60 | 10.06% | 0.09 | 0.55% | 0.42 | 2.62% |
2015-12-31 | 70.01 | 17.01 | 24.29% | 4.86 | 6.94% | 0.33 | 0.47% | 2.14 | 3.06% |
2015-06-30 | 38.13 | 9.27 | 24.30% | 2.65 | 6.94% | 0.24 | 0.62% | 1.48 | 3.88% |
2014-12-31 | 92.18 | 23.39 | 25.37% | 6.68 | 7.25% | 0.34 | 0.36% | 5.72 | 6.21% |
2014-06-30 | 45.24 | 14.38 | 31.79% | 4.11 | 9.08% | 0.16 | 0.35% | 3.84 | 8.49% |
2013-12-31 | 133.71 | 73.73 | 55.15% | 21.07 | 15.76% | 0.01 | 0.01% | 28.71 | 21.48% |