富安达信用纯债债券发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-328867.98元 |
| 本期利润 |
-388696.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162849.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
1747970.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
970794.47元 |
| 本期利润 |
502499.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
577751.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3101元 |
| 期末基金资产净值 |
2440917.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1190978.5元 |
| 本期利润 |
906573.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1245175.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4171元 |
| 期末基金资产净值 |
4361677.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1679953.79元 |
| 本期利润 |
1958959.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
865592.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1969元 |
| 期末基金资产净值 |
5496628.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
525487.86元 |
| 本期利润 |
571111.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
424089.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
11131283.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2873662.99元 |
| 本期利润 |
2881220.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
486273.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
59790561.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
