| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10790.36 | 11.03 | 0.10% | 8118.06 | 75.23% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6817.16 | -- | -- | 3849.31 | 56.47% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12254.08 | -- | -- | 14902.45 | 121.61% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8730.93 | -- | -- | 8582.97 | 98.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 19679.05 | -- | -- | 510.74 | 2.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8410.51 | -- | -- | -590.42 | -7.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 13112.64 | -- | -- | -2223.11 | -16.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7522.46 | -- | -- | -235.70 | -3.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 19511.15 | -- | -- | 98.88 | 0.51% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9873.71 | -- | -- | 593.67 | 6.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11285.44 | -- | -- | -1.12 | -0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3549.58 | -- | -- | -288.37 | -8.12% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6361.66 | -- | -- | -3017.53 | -47.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5504.53 | -- | -- | -2577.87 | -46.83% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 37767.99 | -- | -- | 986.67 | 2.61% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 31069.43 | -- | -- | 10780.33 | 34.70% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 186940.89 | -- | -- | 12606.57 | 6.74% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 82742.62 | -- | -- | -1103.83 | -1.33% | -- | -- |
| 2014-12-31 | -20247.34 | -- | -- | -189.57 | 0.94% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2007.49 | -- | -- | -535.99 | -26.70% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 233.16 | -- | -- | -626.49 | -268.69% | -- | -- |
