| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 52720561.41 |
| 存出保证金 | 46186.14 |
| 交易性金融资产 | 3834011655.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3834011655.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28176359.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10597880.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3928785277.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1014931643.95 |
| 应付证券清算款 | 17205765.38 |
| 应付赎回款 | 6650536.51 |
| 应付管理人报酬 | 924878.37 |
| 应付托管费 | 256910.66 |
| 应付销售服务费 | 56824.63 |
| 应付税费 | 175806.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249298.59 |
| 负债合计 | 1040451664.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2762487341.91 |
| 所有者权益合计 | 2888333612.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 3928785277.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45741014.69 |
| 结算备付金 | 32451942.96 |
| 存出保证金 | 30649.29 |
| 交易性金融资产 | 2589464564.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2589464564.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 605737.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2814993.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2671108902.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 597982580.65 |
| 应付证券清算款 | 41542930.47 |
| 应付赎回款 | 4748291.86 |
| 应付管理人报酬 | 652499.38 |
| 应付托管费 | 362499.68 |
| 应付销售服务费 | 6382.27 |
| 应付税费 | 143574.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135411.81 |
| 负债合计 | 645574170.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1923200305.3 |
| 所有者权益合计 | 2025534732.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2671108902.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2960761.72 |
| 结算备付金 | 31946923.22 |
| 存出保证金 | 24361.44 |
| 交易性金融资产 | 3294889035.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3294889035.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 589602.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3330410684.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 705120789.27 |
| 应付证券清算款 | 124169.85 |
| 应付赎回款 | 2589801.01 |
| 应付管理人报酬 | 818186.63 |
| 应付托管费 | 454548.13 |
| 应付销售服务费 | 4829.68 |
| 应付税费 | 174728.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257675.76 |
| 负债合计 | 709544729.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2511398455.39 |
| 所有者权益合计 | 2620865955.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 3330410684.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9250048.2 |
| 结算备付金 | 49099937.74 |
| 存出保证金 | 29450.05 |
| 交易性金融资产 | 4235213094.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4235213094.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21033816.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9248751.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4323875099.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 823570312.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44608818.99 |
| 应付管理人报酬 | 1083210.51 |
| 应付托管费 | 601783.62 |
| 应付销售服务费 | 18017.22 |
| 应付税费 | 269948.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164810.77 |
| 负债合计 | 870316902.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3270290215.49 |
| 所有者权益合计 | 3453558196.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 4323875099.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1479168.09 |
| 结算备付金 | 21530866.77 |
| 存出保证金 | 38120.5 |
| 交易性金融资产 | 5355958200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5355958200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9513889.94 |
| 应收利息 | 62729768.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1284436.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5452534449.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1153732272.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22026443.89 |
| 应付管理人报酬 | 1356145.91 |
| 应付托管费 | 753414.42 |
| 应付销售服务费 | 19307.42 |
| 应付税费 | 310569.24 |
| 应付利息 | 3583.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210025.0 |
| 负债合计 | 1178484511.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4046712508.58 |
| 所有者权益合计 | 4274049938.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 5452534449.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43243105.54 |
| 结算备付金 | 6807689.16 |
| 存出保证金 | 32284.95 |
| 交易性金融资产 | 4172857000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4172857000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35964574.72 |
| 应收利息 | 55956162.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10049066.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4324909882.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 586679085.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88404860.52 |
| 应付管理人报酬 | 1106510.29 |
| 应付托管费 | 614727.94 |
| 应付销售服务费 | 22225.81 |
| 应付税费 | 225072.32 |
| 应付利息 | 76932.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109293.4 |
| 负债合计 | 677261717.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3464020680.01 |
| 所有者权益合计 | 3647648164.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 4324909882.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15840499.05 |
| 结算备付金 | 50668601.52 |
| 存出保证金 | 10100.66 |
| 交易性金融资产 | 4077485000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4077485000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61975267.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21148983.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4227128452.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600703230.14 |
| 应付证券清算款 | 7891776.11 |
| 应付赎回款 | 16275706.26 |
| 应付管理人报酬 | 1094034.99 |
| 应付托管费 | 607797.22 |
| 应付销售服务费 | 7.18 |
| 应付税费 | 401613.38 |
| 应付利息 | 26694.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220055.56 |
| 负债合计 | 627251936.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3428820581.53 |
| 所有者权益合计 | 3599876515.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 4227128452.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25485078.34 |
| 结算备付金 | 25947062.79 |
| 存出保证金 | 34924.72 |
| 交易性金融资产 | 4920500720.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4920500720.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78736493.59 |
| 应收利息 | 74544850.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21491074.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5146740205.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 885904000.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151269224.08 |
| 应付管理人报酬 | 1225228.86 |
| 应付托管费 | 680682.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 422049.5 |
| 应付利息 | 292437.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112372.21 |
| 负债合计 | 1039955622.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3881748540.63 |
| 所有者权益合计 | 4106784582.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5146740205.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35879074.23 |
| 结算备付金 | 57350421.78 |
| 存出保证金 | 4347.5 |
| 交易性金融资产 | 4436975892.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4436975892.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73762258.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4100529.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4608072523.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 885499218.0 |
| 应付证券清算款 | 25788734.35 |
| 应付赎回款 | 18456105.12 |
| 应付管理人报酬 | 1117821.89 |
| 应付托管费 | 621012.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 502412.0 |
| 应付利息 | 198670.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391387.23 |
| 负债合计 | 932599679.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3466257731.13 |
| 所有者权益合计 | 3675472844.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4608072523.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3642754.6 |
| 结算备付金 | 72750338.79 |
| 存出保证金 | 35529.44 |
| 交易性金融资产 | 4624597104.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4624597104.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4489359.76 |
| 应收利息 | 87594929.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3151490.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4796261506.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 921139605.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15822542.65 |
| 应付管理人报酬 | 1151942.77 |
| 应付托管费 | 639968.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 462602.82 |
| 应付利息 | 38673.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283050.81 |
| 负债合计 | 939556106.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3642177647.9 |
| 所有者权益合计 | 3856705400.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4796261506.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12266295.42 |
| 结算备付金 | 56045318.13 |
| 存出保证金 | 32742.57 |
| 交易性金融资产 | 3199943396.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3199943396.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58530339.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10676716.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3337494808.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 736100000.0 |
| 应付证券清算款 | 6871148.37 |
| 应付赎回款 | 5259572.91 |
| 应付管理人报酬 | 763764.5 |
| 应付托管费 | 424313.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 300971.91 |
| 应付利息 | -196993.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448473.86 |
| 负债合计 | 749980409.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2441615375.55 |
| 所有者权益合计 | 2587514398.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3337494808.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38826160.45 |
| 结算备付金 | 30068850.7 |
| 存出保证金 | 18449.79 |
| 交易性金融资产 | 1693070272.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1693070272.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29844245.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1609444.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1793437422.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 349399820.0 |
| 应付证券清算款 | 35033440.45 |
| 应付赎回款 | 6240477.51 |
| 应付管理人报酬 | 412198.38 |
| 应付托管费 | 228999.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 186154.58 |
| 应付利息 | -39344.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259174.06 |
| 负债合计 | 391729933.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1340043304.15 |
| 所有者权益合计 | 1401707488.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1793437422.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6595947.25 |
| 结算备付金 | 728669.35 |
| 存出保证金 | 10828.61 |
| 交易性金融资产 | 770996509.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 768134509.1 |
| 资产支持证券投资 | 2862000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16190102.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5665523.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 800187580.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44500000.0 |
| 应付证券清算款 | 4394631.81 |
| 应付赎回款 | 2302168.52 |
| 应付管理人报酬 | 225608.31 |
| 应付托管费 | 125337.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -23657.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424646.75 |
| 负债合计 | 51949810.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728361129.99 |
| 所有者权益合计 | 748237769.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 800187580.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1588502.97 |
| 结算备付金 | 1041013.58 |
| 存出保证金 | 113068.0 |
| 交易性金融资产 | 486007239.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 473939239.2 |
| 资产支持证券投资 | 12068000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9606217.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183462.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498539502.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4700000.0 |
| 应付证券清算款 | 603216.04 |
| 应付赎回款 | 84379.69 |
| 应付管理人报酬 | 142127.39 |
| 应付托管费 | 78959.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2144.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299146.69 |
| 负债合计 | 5909124.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473899023.6 |
| 所有者权益合计 | 492630378.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 498539502.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 528337467.56 |
| 结算备付金 | 59106137.22 |
| 存出保证金 | 133506.78 |
| 交易性金融资产 | 2974133693.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2974133693.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100170350.26 |
| 应收证券清算款 | 164618996.17 |
| 应收利息 | 56191380.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3882691751.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 691615414.53 |
| 应付管理人报酬 | 1604716.18 |
| 应付托管费 | 891509.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 125050.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200092.53 |
| 负债合计 | 799106853.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3043729747.16 |
| 所有者权益合计 | 3083584897.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3882691751.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14104425.53 |
| 结算备付金 | 28277388.68 |
| 存出保证金 | 489897.7 |
| 交易性金融资产 | 6849262239.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6849262239.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 261357736.25 |
| 应收利息 | 108760540.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10082.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7262262311.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39426.23 |
| 应付管理人报酬 | 2474564.39 |
| 应付托管费 | 1374758.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199206.46 |
| 负债合计 | 117135335.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6879374560.56 |
| 所有者权益合计 | 7145126976.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 7262262311.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1219274.41 |
| 结算备付金 | 19796296.08 |
| 存出保证金 | 302627.3 |
| 交易性金融资产 | 15538169640.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15538169640.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 541771708.35 |
| 应收利息 | 329742446.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1564215.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16432566208.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 719200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 305.08 |
| 应付管理人报酬 | 4774888.75 |
| 应付托管费 | 2652715.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400002.85 |
| 负债合计 | 727038962.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14970484104.5 |
| 所有者权益合计 | 15705527246.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 16432566208.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3333184.38 |
| 结算备付金 | 651295044.98 |
| 存出保证金 | 212073.7 |
| 交易性金融资产 | 27564808330.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27564808330.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 547769155.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2877141.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28770294930.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6240000000.0 |
| 应付证券清算款 | 242347.08 |
| 应付赎回款 | 240250.03 |
| 应付管理人报酬 | 6646741.86 |
| 应付托管费 | 3692634.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172935.8 |
| 负债合计 | 6251047283.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21667536237.9 |
| 所有者权益合计 | 22519247647.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 28770294930.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10184912.73 |
| 结算备付金 | 220148339.2 |
| 存出保证金 | 923928.1 |
| 交易性金融资产 | 15674738776.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15674738776.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 349999301.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40902.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16256036161.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5745300000.0 |
| 应付证券清算款 | 2882862.54 |
| 应付赎回款 | 433735.41 |
| 应付管理人报酬 | 6142145.45 |
| 应付托管费 | 1754898.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 229215.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147449.62 |
| 负债合计 | 5756948341.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10256138849.4 |
| 所有者权益合计 | 10499087819.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 16256036161.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34304843.67 |
| 结算备付金 | 26159442.0 |
| 存出保证金 | 71070.1 |
| 交易性金融资产 | 668320480.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 668320480.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17140621.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 745996457.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 448849492.22 |
| 应付证券清算款 | 1206485.72 |
| 应付赎回款 | 2515981.46 |
| 应付管理人报酬 | 175008.89 |
| 应付托管费 | 50002.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 49382.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193956.43 |
| 负债合计 | 453048062.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282356007.74 |
| 所有者权益合计 | 292948394.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 745996457.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 614048.22 |
| 结算备付金 | 23157853.21 |
| 存出保证金 | 130229.31 |
| 交易性金融资产 | 570126381.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 570126381.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3032850.16 |
| 应收利息 | 11405348.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608467208.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 231500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 650328.1 |
| 应付管理人报酬 | 258232.3 |
| 应付托管费 | 73780.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16203.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52427.5 |
| 负债合计 | 232550972.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377412208.82 |
| 所有者权益合计 | 375916236.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 608467208.81 |
