名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5365 | 2.24% |
银华惠增利货币A | 0.5632 | 2.20% |
银华活钱宝货币F | 0.5798 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.5115 | 2.15% |
银华多利宝货币B | 0.5927 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24924594.96元 |
本期利润 | 51514242.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17610753.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 1909377405.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0553元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 112621654.93元 |
本期利润 | 80687446.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26200374.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
期末基金资产净值 | 2565173857.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0444元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65781777.67元 |
本期利润 | 63196305.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42280583.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 3210253379.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 128894258.72元 |
本期利润 | 155361757.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.96% |
本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48732388.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
期末基金资产净值 | 4079338833.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0578元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55258288.49元 |
本期利润 | 68582717.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41898154.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 3559610140.05元 |
期末基金份额净值 | 1.054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 121926131.78元 |
本期利润 | 89146441.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41346373.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
期末基金资产净值 | 3599707807.97元 |
期末基金份额净值 | 1.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70011788.39元 |
本期利润 | 54451397.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63155438.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
期末基金资产净值 | 4106784582.26元 |
期末基金份额净值 | 1.058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 154775535.81元 |
本期利润 | 149865414.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58617165.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
期末基金资产净值 | 3675472844.18元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 81019423.2元 |
本期利润 | 76145383.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55836124.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
期末基金资产净值 | 3856705400.18元 |
期末基金份额净值 | 1.059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60204753.4元 |
本期利润 | 92093600.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
本期基金份额净值增长率 | 7.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42333304.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
期末基金资产净值 | 2587514398.93元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16427958.3元 |
本期利润 | 29018792.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21760976.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
期末基金资产净值 | 1401707488.93元 |
期末基金份额净值 | 1.046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42785009.63元 |
本期利润 | 57446995.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
本期基金份额净值增长率 | 5.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10804732.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
期末基金资产净值 | 748237769.75元 |
期末基金份额净值 | 1.027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32049158.13元 |
本期利润 | 51465655.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9598758.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
期末基金资产净值 | 492630378.1元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 564335618.34元 |
本期利润 | 308682479.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34098258.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
期末基金资产净值 | 3083584897.56元 |
期末基金份额净值 | 1.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 483458740.95元 |
本期利润 | 269818496.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246740419.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0359元 |
期末基金资产净值 | 7145126976.23元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1127270590.4元 |
本期利润 | 1689313591.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.95% |
本期基金份额净值增长率 | 10.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 461396983.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
期末基金资产净值 | 15705527246.1元 |
期末基金份额净值 | 1.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 469056040.02元 |
本期利润 | 702835641.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 817106705.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
期末基金资产净值 | 22519247647.1元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68576650.17元 |
本期利润 | -260158476.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1725元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.76% |
本期基金份额净值增长率 | 8.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 242948970.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
期末基金资产净值 | 10499087819.9元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4825327.78元 |
本期利润 | 12291927.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
本期基金份额净值增长率 | 4.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5461836.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
期末基金资产净值 | 292948394.74元 |
期末基金份额净值 | 1.038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2084486.52元 |
本期利润 | -1769596.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1495972.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
期末基金资产净值 | 375916236.59元 |
期末基金份额净值 | 0.996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.4% |