名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 363.70 | 263.91 | 72.56% | 79.17 | 21.77% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 198.74 | 144.77 | 72.84% | 43.43 | 21.85% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 540.22 | 396.43 | 73.38% | 118.93 | 22.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 334.43 | 244.62 | 73.15% | 73.39 | 21.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2785.64 | 2023.35 | 72.64% | 607.01 | 21.79% | 75.57 | 2.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 1920.60 | 1401.77 | 72.99% | 420.53 | 21.90% | 44.43 | 2.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 4041.01 | 2929.30 | 72.49% | 878.79 | 21.75% | 97.26 | 2.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 2073.92 | 1504.88 | 72.56% | 451.46 | 21.77% | 66.59 | 3.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 2559.77 | 1875.76 | 73.28% | 562.73 | 21.98% | 45.60 | 1.78% | -- | -- |
2019-06-30 | 976.09 | 715.01 | 73.25% | 214.50 | 21.98% | 13.47 | 1.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 1881.39 | 1387.62 | 73.75% | 416.29 | 22.13% | 2.43 | 0.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 1066.24 | 789.66 | 74.06% | 236.90 | 22.22% | 1.76 | 0.17% | -- | -- |
2017-12-31 | 2799.81 | 2115.06 | 75.54% | 634.52 | 22.66% | 0.65 | 0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 1531.28 | 1161.84 | 75.87% | 348.55 | 22.76% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 2163.70 | 1618.49 | 74.80% | 485.55 | 22.44% | 17.25 | 0.80% | -- | -- |
2016-06-30 | 734.83 | 545.74 | 74.27% | 163.72 | 22.28% | 7.62 | 1.04% | -- | -- |
2015-12-31 | 137.91 | 78.79 | 57.13% | 23.64 | 17.14% | 0.38 | 0.28% | -- | -- |
2015-06-30 | 60.59 | 32.99 | 54.44% | 9.90 | 16.33% | 0.30 | 0.49% | -- | -- |
2014-12-31 | 93.23 | 44.65 | 47.89% | 13.39 | 14.37% | 0.03 | 0.03% | -- | -- |
2014-06-30 | 49.56 | 24.60 | 49.64% | 7.38 | 14.89% | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | 52.26 | 32.58 | 62.34% | 9.77 | 18.70% | -- | -- | -- | -- |