名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 21278923.39 |
结算备付金 | 2425878.76 |
存出保证金 | 4849934.93 |
交易性金融资产 | 245318840.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 245318840.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 270471.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 274144049.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5168689.64 |
应付管理人报酬 | 225116.79 |
应付托管费 | 67535.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 31632.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86248.15 |
负债合计 | 5579221.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 463698944.55 |
所有者权益合计 | 268564827.43 |
负债和所有者权益合计 | 274144049.12 |
资产: | |
银行存款 | 42363249.91 |
结算备付金 | 5562656.46 |
存出保证金 | 3960000.0 |
交易性金融资产 | 238100373.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 238100373.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 398636.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 290384916.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1294406.34 |
应付管理人报酬 | 245856.15 |
应付托管费 | 73756.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 37405.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170482.01 |
负债合计 | 1821906.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 506459001.79 |
所有者权益合计 | 288563009.91 |
负债和所有者权益合计 | 290384916.7 |
资产: | |
银行存款 | 65539225.52 |
结算备付金 | 5368948.12 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 277726004.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 277726004.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9135893.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 824075.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 358594147.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20340635.75 |
应付管理人报酬 | 303279.13 |
应付托管费 | 90983.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 31011.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119010.91 |
负债合计 | 20884921.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 619411433.83 |
所有者权益合计 | 337709226.34 |
负债和所有者权益合计 | 358594147.39 |
资产: | |
银行存款 | 50175162.53 |
结算备付金 | 5100560.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 673163688.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 46408047.79 |
债券投资 | 626755640.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12912931.87 |
应收股利 | 19546.56 |
应收申购款 | 1391623.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 17154.65 |
资产总计 | 742780667.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9208881.62 |
应付管理人报酬 | 645674.33 |
应付托管费 | 193702.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 95054.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224217.54 |
负债合计 | 10367529.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1153762407.18 |
所有者权益合计 | 732413137.84 |
负债和所有者权益合计 | 742780667.81 |
资产: | |
银行存款 | 159291718.66 |
结算备付金 | 24363253.93 |
存出保证金 | 37423073.77 |
交易性金融资产 | 2330998984.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 134005489.98 |
债券投资 | 2196993494.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20732185.63 |
应收利息 | 47372844.11 |
应收股利 | 933655.64 |
应收申购款 | 1149854.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 17381.74 |
资产总计 | 2622282952.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16715128.0 |
应付管理人报酬 | 2206948.22 |
应付托管费 | 662084.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1287391.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124169.23 |
负债合计 | 20995720.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2195191588.52 |
所有者权益合计 | 2601287231.2 |
负债和所有者权益合计 | 2622282952.19 |
资产: | |
银行存款 | 213620999.95 |
结算备付金 | 31375828.48 |
存出保证金 | 51727500.0 |
交易性金融资产 | 2183084503.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 117731641.66 |
债券投资 | 2065352861.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41375907.0 |
应收股利 | 705687.51 |
应收申购款 | 202771356.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 17556.09 |
资产总计 | 2724679339.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27516588.46 |
应付赎回款 | 5954599.1 |
应付管理人报酬 | 1968142.52 |
应付托管费 | 590442.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3588903.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241988.62 |
负债合计 | 39860665.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2206449895.93 |
所有者权益合计 | 2684818674.46 |
负债和所有者权益合计 | 2724679339.5 |
资产: | |
银行存款 | 162749214.24 |
结算备付金 | 39508117.09 |
存出保证金 | 17968500.0 |
交易性金融资产 | 3196536591.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 188889130.63 |
债券投资 | 3007647460.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 63652037.48 |
应收股利 | 1023589.51 |
应收申购款 | 23455749.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 81489049.38 |
资产总计 | 3586382848.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43166892.18 |
应付赎回款 | 106745211.38 |
应付管理人报酬 | 2910450.58 |
应付托管费 | 873135.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 899569.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150300.26 |
负债合计 | 154745559.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2872603992.34 |
所有者权益合计 | 3431637289.22 |
负债和所有者权益合计 | 3586382848.26 |
资产: | |
银行存款 | 196241144.51 |
结算备付金 | 35701396.55 |
存出保证金 | 33952795.11 |
交易性金融资产 | 2158424932.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 27245897.91 |
债券投资 | 2131179034.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 42618364.09 |
应收股利 | 1004.57 |
应收申购款 | 24513726.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 18770.37 |
资产总计 | 2531472134.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48969713.86 |
应付管理人报酬 | 2110297.17 |
应付托管费 | 633089.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 473433.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 261177.26 |
负债合计 | 52447710.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2085976096.56 |
所有者权益合计 | 2479024423.57 |
负债和所有者权益合计 | 2531472134.56 |
资产: | |
银行存款 | 103626572.84 |
结算备付金 | 9186054.69 |
存出保证金 | 26746355.78 |
交易性金融资产 | 1689426196.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1689426196.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32591762.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6721434.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 18497.27 |
资产总计 | 1868316874.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | 1117000.0 |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17991950.2 |
应付赎回款 | 14426294.64 |
应付管理人报酬 | 1494177.17 |
应付托管费 | 448253.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 346900.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337608.28 |
负债合计 | 36162184.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1545945345.64 |
所有者权益合计 | 1832154690.23 |
负债和所有者权益合计 | 1868316874.58 |
资产: | |
银行存款 | 49322414.19 |
结算备付金 | 3540959.15 |
存出保证金 | 5527367.25 |
交易性金融资产 | 998398618.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 998398618.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5965570.65 |
应收利息 | 19521089.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 130748.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 18466.33 |
资产总计 | 1082425234.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | 6077750.0 |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9863921.4 |
应付管理人报酬 | 920878.16 |
应付托管费 | 276263.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 221888.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 421671.52 |
负债合计 | 17782372.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 997041097.13 |
所有者权益合计 | 1064642861.75 |
负债和所有者权益合计 | 1082425234.31 |
资产: | |
银行存款 | 140139884.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1089169581.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1089169581.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 54771213.37 |
应收利息 | 19488646.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 373866.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 33100802.82 |
资产总计 | 1337043994.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | 3509750.0 |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 78115630.05 |
应付管理人报酬 | 1103982.28 |
应付托管费 | 331194.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 238415.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218910.04 |
负债合计 | 83517882.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1213145723.76 |
所有者权益合计 | 1253526112.82 |
负债和所有者权益合计 | 1337043994.88 |
资产: | |
银行存款 | 134333690.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1678911102.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1678911102.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23361922.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13036677.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1849643394.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5365709.41 |
应付赎回款 | 18505969.32 |
应付管理人报酬 | 1550318.51 |
应付托管费 | 465095.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 627249.36 |
负债合计 | 26514342.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1647629596.4 |
所有者权益合计 | 1823129052.08 |
负债和所有者权益合计 | 1849643394.24 |
资产: | |
银行存款 | 321430787.43 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1927842721.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 12183080.96 |
债券投资 | 1915659640.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 36964640.48 |
应收利息 | 24987608.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1943424.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 29214.61 |
资产总计 | 2313198396.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | 7926048.0 |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 37372275.38 |
应付管理人报酬 | 1942339.32 |
应付托管费 | 582701.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 424807.99 |
负债合计 | 48248172.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2040941781.07 |
所有者权益合计 | 2264950224.26 |
负债和所有者权益合计 | 2313198396.73 |
资产: | |
银行存款 | 417947028.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1677736130.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 13257994.4 |
债券投资 | 1664478136.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 9669709.88 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2830594.08 |
应收利息 | 28875610.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34148341.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4114029.33 |
资产总计 | 2175321444.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | 145677.0 |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7424825.24 |
应付赎回款 | 13980381.8 |
应付管理人报酬 | 1752036.27 |
应付托管费 | 525610.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 526897.28 |
负债合计 | 24355428.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1726034703.49 |
所有者权益合计 | 2150966016.51 |
负债和所有者权益合计 | 2175321444.99 |
资产: | |
银行存款 | 385215353.18 |
结算备付金 | 333333.33 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1573755157.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 125217281.16 |
债券投资 | 1448537875.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 2006728.5 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28366007.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26362605.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 272293.65 |
资产总计 | 2016311478.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 73742790.56 |
应付赎回款 | 18405545.06 |
应付管理人报酬 | 2501052.26 |
应付托管费 | 750315.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 383293.26 |
负债合计 | 95782996.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1623431426.84 |
所有者权益合计 | 1920528482.03 |
负债和所有者权益合计 | 2016311478.81 |
资产: | |
银行存款 | 55422023.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 185495934.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1605867.28 |
债券投资 | 183890066.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3815913.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7844816.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13139000.0 |
资产总计 | 269217687.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20939964.44 |
应付赎回款 | 1903502.93 |
应付管理人报酬 | 164082.75 |
应付托管费 | 49224.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13338139.44 |
负债合计 | 36394914.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194303700.44 |
所有者权益合计 | 232822773.44 |
负债和所有者权益合计 | 269217687.81 |
资产: | |
银行存款 | 743248.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 36449966.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 36449966.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2036953.42 |
应收利息 | 786130.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 221821.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40238120.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 607755.32 |
应付管理人报酬 | 35760.8 |
应付托管费 | 10728.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 473866.85 |
负债合计 | 1128111.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35815951.22 |
所有者权益合计 | 39110009.72 |
负债和所有者权益合计 | 40238120.94 |
资产: | |
银行存款 | 12114580.96 |
结算备付金 | 685000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 65116625.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 327984.52 |
债券投资 | 64788640.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1755238.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10936.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84682381.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5254370.84 |
应付赎回款 | 159777.09 |
应付管理人报酬 | 62452.43 |
应付托管费 | 18735.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 350040.33 |
负债合计 | 5845376.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75450576.04 |
所有者权益合计 | 78837004.84 |
负债和所有者权益合计 | 84682381.25 |
资产: | |
银行存款 | 3523099.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 33970464.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33970464.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1068942.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 38562505.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | 759000.0 |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2304885.02 |
应付管理人报酬 | 31169.21 |
应付托管费 | 9350.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179014.14 |
负债合计 | 3283419.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33911881.41 |
所有者权益合计 | 35279086.48 |
负债和所有者权益合计 | 38562505.6 |
资产: | |
银行存款 | 3222610.63 |
结算备付金 | 6573809.52 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4976289.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4976289.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 32000.0 |
买入返售金融资产 | 63300000.0 |
应收证券清算款 | 911427.77 |
应收利息 | 89404.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 892.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79106434.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2660035.27 |
应付管理人报酬 | 84854.82 |
应付托管费 | 25456.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88001.87 |
负债合计 | 2858348.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75544244.38 |
所有者权益合计 | 76248086.17 |
负债和所有者权益合计 | 79106434.56 |