| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -602489561.9 |
| 1.利息收入 | 802063.48 |
| 存款利息收入 | 802063.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-306074489.77 |
| 股票投资收益 | -331740524.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25666034.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299092604.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1875468.65 |
| 减：二、费用 | 38794852.18 |
| 1.管理人报酬 | 32077618.61 |
| 2.托管费 | 5346269.77 |
| 3.销售服务费 | 1131567.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239396.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-641284414.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-641284414.08 |
| 一、收入： | -306160706.53 |
| 1.利息收入 | 484084.56 |
| 存款利息收入 | 484084.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143938067.21 |
| 股票投资收益 | -156571847.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12633780.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164494171.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1787447.59 |
| 减：二、费用 | 25563138.85 |
| 1.管理人报酬 | 21027542.53 |
| 2.托管费 | 3504590.37 |
| 3.销售服务费 | 912243.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118762.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331723845.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331723845.38 |
| 一、收入： | -260722265.42 |
| 1.利息收入 | 1264552.49 |
| 存款利息收入 | 1264552.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253647108.35 |
| 股票投资收益 | -270859296.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3299327.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13912860.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9570148.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1230439.11 |
| 减：二、费用 | 51660233.91 |
| 1.管理人报酬 | 42563704.64 |
| 2.托管费 | 7093950.74 |
| 3.销售服务费 | 1763154.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239410.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312382499.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312382499.33 |
| 一、收入： | 76357854.95 |
| 1.利息收入 | 403122.86 |
| 存款利息收入 | 403122.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131891432.4 |
| 股票投资收益 | -140904549.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524649.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8488467.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207215938.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630226.14 |
| 减：二、费用 | 19146163.76 |
| 1.管理人报酬 | 16198023.99 |
| 2.托管费 | 2699670.64 |
| 3.销售服务费 | 129699.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118763.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57211691.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57211691.19 |
| 一、收入： | -263896620.02 |
| 1.利息收入 | 1494441.68 |
| 存款利息收入 | 981920.45 |
| 债券利息收入 | 512521.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
534394999.72 |
| 股票投资收益 | 515664858.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2351755.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16378385.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-805761303.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5975242.53 |
| 减：二、费用 | 81648321.71 |
| 1.管理人报酬 | 42137952.18 |
| 2.托管费 | 7022992.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32247368.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239997.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345544941.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345544941.73 |
| 一、收入： | 303190434.18 |
| 1.利息收入 | 623587.61 |
| 存款利息收入 | 567977.3 |
| 债券利息收入 | 55610.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
488243137.34 |
| 股票投资收益 | 475442606.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2311835.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10488695.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189790872.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4114582.08 |
| 减：二、费用 | 41330807.95 |
| 1.管理人报酬 | 23728237.5 |
| 2.托管费 | 3954706.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13529096.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118756.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261859626.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261859626.23 |
| 一、收入： | 1396859092.91 |
| 1.利息收入 | 1073317.21 |
| 存款利息收入 | 1067396.31 |
| 债券利息收入 | 5920.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
553137482.55 |
| 股票投资收益 | 531109888.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2362631.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19664962.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
835949894.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6698398.68 |
| 减：二、费用 | 59409631.28 |
| 1.管理人报酬 | 34299326.1 |
| 2.托管费 | 5716554.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19152346.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241383.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1337449461.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1337449461.63 |
| 一、收入： | 601068025.98 |
| 1.利息收入 | 468407.54 |
| 存款利息收入 | 467362.46 |
| 债券利息收入 | 1045.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94810229.94 |
| 股票投资收益 | 82215615.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12594466.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504321196.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1468192.18 |
| 减：二、费用 | 16552110.79 |
| 1.管理人报酬 | 9200878.17 |
| 2.托管费 | 1533479.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5711477.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106271.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
584515915.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
584515915.19 |
| 一、收入： | 150652793.61 |
| 1.利息收入 | 384537.84 |
| 存款利息收入 | 384255.82 |
| 债券利息收入 | 282.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71903480.71 |
| 股票投资收益 | 68076283.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83931.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3743265.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77695140.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669634.75 |
| 减：二、费用 | 10424205.1 |
| 1.管理人报酬 | 5698733.65 |
| 2.托管费 | 949788.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3585646.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190035.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140228588.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140228588.51 |
| 一、收入： | 76620263.94 |
| 1.利息收入 | 175718.01 |
| 存款利息收入 | 175435.99 |
| 债券利息收入 | 282.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17375455.85 |
| 股票投资收益 | 14274641.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83931.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3016882.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58903700.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165389.43 |
| 减：二、费用 | 3245257.6 |
| 1.管理人报酬 | 1780438.26 |
| 2.托管费 | 296739.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1078082.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89995.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73375006.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73375006.34 |
| 一、收入： | -18134702.79 |
| 1.利息收入 | 137923.43 |
| 存款利息收入 | 137030.45 |
| 债券利息收入 | 892.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7150620.47 |
| 股票投资收益 | -8588524.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44740.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1482644.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11306051.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184045.82 |
| 减：二、费用 | 4232656.75 |
| 1.管理人报酬 | 1920796.92 |
| 2.托管费 | 320132.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1767977.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223746.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22367359.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22367359.54 |
| 一、收入： | 1901387.03 |
| 1.利息收入 | 59839.51 |
| 存款利息收入 | 59249.56 |
| 债券利息收入 | 589.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6096964.01 |
| 股票投资收益 | 4906530.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44740.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1235174.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4402613.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147196.53 |
| 减：二、费用 | 2291254.74 |
| 1.管理人报酬 | 984612.92 |
| 2.托管费 | 164102.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1031455.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111082.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389867.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389867.71 |
| 一、收入： | 38069353.78 |
| 1.利息收入 | 125970.59 |
| 存款利息收入 | 123265.67 |
| 债券利息收入 | 2704.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34578571.26 |
| 股票投资收益 | 33919312.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659258.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3198181.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166630.58 |
| 减：二、费用 | 8037998.12 |
| 1.管理人报酬 | 1924948.73 |
| 2.托管费 | 320824.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5433410.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358813.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30031355.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30031355.66 |
| 一、收入： | 6268237.04 |
| 1.利息收入 | 52320.25 |
| 存款利息收入 | 51403.84 |
| 债券利息收入 | 916.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1669508.39 |
| 股票投资收益 | 1053511.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615996.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4529306.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17102.16 |
| 减：二、费用 | 2916657.53 |
| 1.管理人报酬 | 799599.04 |
| 2.托管费 | 133266.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1806654.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177137.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3351579.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3351579.51 |
| 一、收入： | -23069691.38 |
| 1.利息收入 | 118738.38 |
| 存款利息收入 | 117948.55 |
| 债券利息收入 | 789.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4690793.3 |
| 股票投资收益 | -5234948.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544155.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18631249.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133613.26 |
| 减：二、费用 | 8665111.44 |
| 1.管理人报酬 | 2018187.71 |
| 2.托管费 | 336364.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5945337.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365222.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31734802.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31734802.82 |
| 一、收入： | -19748437.93 |
| 1.利息收入 | 69858.03 |
| 存款利息收入 | 69858.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12892739.71 |
| 股票投资收益 | -13141359.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248620.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7008466.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82910.32 |
| 减：二、费用 | 4450624.33 |
| 1.管理人报酬 | 1016269.19 |
| 2.托管费 | 169378.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3079668.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185308.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24199062.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24199062.26 |
| 一、收入： | 58105574.38 |
| 1.利息收入 | 109741.02 |
| 存款利息收入 | 109741.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56494266.68 |
| 股票投资收益 | 56186662.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307603.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1041916.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459650.16 |
| 减：二、费用 | 5467612.45 |
| 1.管理人报酬 | 1991261.49 |
| 2.托管费 | 331876.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2769592.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374881.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52637961.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52637961.93 |
| 一、收入： | 38056017.93 |
| 1.利息收入 | 52807.3 |
| 存款利息收入 | 52807.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50622270.0 |
| 股票投资收益 | 50376851.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245418.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12862227.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243168.25 |
| 减：二、费用 | 2183052.51 |
| 1.管理人报酬 | 967442.41 |
| 2.托管费 | 161240.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 868516.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185853.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35872965.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35872965.42 |
| 一、收入： | 77153139.18 |
| 1.利息收入 | 14852763.63 |
| 存款利息收入 | 11568137.8 |
| 债券利息收入 | 594788.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40818262.43 |
| 股票投资收益 | 34452714.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1572584.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4792963.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19266242.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2215870.25 |
| 减：二、费用 | 17508018.76 |
| 1.管理人报酬 | 10357809.45 |
| 2.托管费 | 1726301.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5010553.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413354.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59645120.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59645120.42 |
| 一、收入： | -5837633.82 |
| 1.利息收入 | 14406675.19 |
| 存款利息收入 | 11423165.45 |
| 债券利息收入 | 365227.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29923534.53 |
| 股票投资收益 | -33328246.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3404711.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8258225.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1421000.49 |
| 减：二、费用 | 10650772.65 |
| 1.管理人报酬 | 7344939.69 |
| 2.托管费 | 1224156.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1877204.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204471.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16488406.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16488406.47 |
