| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5867 | 2.45% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.932 | 2.44% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5827 | 2.43% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5405 | 2.27% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.8667 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 106574120.32 |
| 存出保证金 | 1056392.29 |
| 交易性金融资产 | 7995014731.08 |
| 股票投资 | 1357792889.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6637221841.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -9451.78 |
| 应收证券清算款 | 89625164.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55662587.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8308648663.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1004903221.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33059338.4 |
| 应付管理人报酬 | 6231834.28 |
| 应付托管费 | 1246366.84 |
| 应付销售服务费 | 541986.19 |
| 应付税费 | 105568.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 921899.64 |
| 负债合计 | 1047010214.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6334890480.41 |
| 所有者权益合计 | 7261638449.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 8308648663.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57498971.56 |
| 结算备付金 | 82868821.04 |
| 存出保证金 | 1248862.2 |
| 交易性金融资产 | 9619596251.67 |
| 股票投资 | 1792920535.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7826675716.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 96777030.14 |
| 应收证券清算款 | 22741942.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1772359.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9882504238.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 817973843.21 |
| 应付证券清算款 | 63295334.77 |
| 应付赎回款 | 1890634.07 |
| 应付管理人报酬 | 7298041.36 |
| 应付托管费 | 1459608.27 |
| 应付销售服务费 | 671377.95 |
| 应付税费 | 73036.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4800693.6 |
| 负债合计 | 897462569.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7299383601.93 |
| 所有者权益合计 | 8985041668.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 9882504238.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36189100.97 |
| 结算备付金 | 73145574.16 |
| 存出保证金 | 963923.48 |
| 交易性金融资产 | 7030862228.88 |
| 股票投资 | 1221051024.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5809811204.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21264826.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7162425653.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 684798846.37 |
| 应付证券清算款 | 1517307.25 |
| 应付赎回款 | 19276733.59 |
| 应付管理人报酬 | 5606030.34 |
| 应付托管费 | 1121206.04 |
| 应付销售服务费 | 567688.67 |
| 应付税费 | 55494.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1769473.95 |
| 负债合计 | 714712781.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5451338195.42 |
| 所有者权益合计 | 6447712872.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 7162425653.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50729919.35 |
| 结算备付金 | 109732696.99 |
| 存出保证金 | 1146175.62 |
| 交易性金融资产 | 7785817382.46 |
| 股票投资 | 1359900820.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6425916562.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 43339158.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95495628.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8099260961.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 991597000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77852740.83 |
| 应付管理人报酬 | 5428196.92 |
| 应付托管费 | 1085639.38 |
| 应付销售服务费 | 496470.48 |
| 应付税费 | 42896.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2424861.27 |
| 负债合计 | 1078927805.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5041976670.11 |
| 所有者权益合计 | 7020333155.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 8099260961.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75782298.58 |
| 结算备付金 | 63139991.51 |
| 存出保证金 | 1394397.25 |
| 交易性金融资产 | 10589390231.5 |
| 股票投资 | 1994629128.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8594761102.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64436110.78 |
| 应收利息 | 23736213.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5807552.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10823686795.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 496100000.0 |
| 应付证券清算款 | 73442207.49 |
| 应付赎回款 | 51558543.47 |
| 应付管理人报酬 | 8218149.87 |
| 应付托管费 | 1643629.99 |
| 应付销售服务费 | 794405.8 |
| 应付税费 | 72039.33 |
| 应付利息 | -256655.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341163.18 |
| 负债合计 | 636794734.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6608737913.9 |
| 所有者权益合计 | 10186892060.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10823686795.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20308430.64 |
| 结算备付金 | 53415311.83 |
| 存出保证金 | 666667.55 |
| 交易性金融资产 | 4936100112.0 |
| 股票投资 | 870136272.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4065963839.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71957868.75 |
| 应收利息 | 9676068.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4318633.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5096443091.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 477100000.0 |
| 应付证券清算款 | 68198013.59 |
| 应付赎回款 | 4369851.82 |
| 应付管理人报酬 | 4053158.74 |
| 应付托管费 | 810631.74 |
| 应付销售服务费 | 402396.89 |
| 应付税费 | 27868.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100249.83 |
| 负债合计 | 556684256.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3460356243.55 |
| 所有者权益合计 | 4539758835.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 5096443091.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166657217.07 |
| 结算备付金 | 17366442.13 |
| 存出保证金 | 351245.75 |
| 交易性金融资产 | 1863827944.8 |
| 股票投资 | 355535469.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1508292475.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3628594.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20466608.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2074698052.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101300000.0 |
| 应付证券清算款 | 140159281.95 |
| 应付赎回款 | 12718552.81 |
| 应付管理人报酬 | 1154822.07 |
| 应付托管费 | 230964.38 |
| 应付销售服务费 | 17054.5 |
| 应付税费 | 8083.88 |
| 应付利息 | -65995.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217786.56 |
| 负债合计 | 256724548.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1438403309.84 |
| 所有者权益合计 | 1817973504.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2074698052.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4064699.85 |
| 结算备付金 | 3809920.5 |
| 存出保证金 | 78375.8 |
| 交易性金融资产 | 339057342.59 |
| 股票投资 | 59095916.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 279961425.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 650397.75 |
| 应收利息 | 691764.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5604683.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353957184.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55400000.0 |
| 应付证券清算款 | 105721.78 |
| 应付赎回款 | 2904198.65 |
| 应付管理人报酬 | 222379.22 |
| 应付托管费 | 44475.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1979.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75840.35 |
| 负债合计 | 58947756.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250496129.83 |
| 所有者权益合计 | 295009427.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 353957184.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2428872.65 |
| 结算备付金 | 1376924.25 |
| 存出保证金 | 38326.61 |
| 交易性金融资产 | 95269292.54 |
| 股票投资 | 14336695.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80932596.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143843.83 |
| 应收利息 | 229698.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1622394.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101109353.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16800000.0 |
| 应付证券清算款 | 102931.49 |
| 应付赎回款 | 293129.53 |
| 应付管理人报酬 | 71262.23 |
| 应付托管费 | 14252.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 719.47 |
| 应付利息 | -1472.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125165.59 |
| 负债合计 | 17470615.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81358236.71 |
| 所有者权益合计 | 83638737.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 101109353.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1711917.61 |
| 结算备付金 | 980828.94 |
| 存出保证金 | 53031.76 |
| 交易性金融资产 | 86709083.39 |
| 股票投资 | 8482088.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78226994.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 161444.02 |
| 应收利息 | 181265.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4100.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89801671.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 124956.84 |
| 应付赎回款 | 94040.09 |
| 应付管理人报酬 | 68036.74 |
| 应付托管费 | 13607.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 459.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299394.12 |
| 负债合计 | 9681800.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89854021.74 |
| 所有者权益合计 | 80119871.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 89801671.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1937297.98 |
| 结算备付金 | 1111604.16 |
| 存出保证金 | 31296.98 |
| 交易性金融资产 | 44918525.83 |
| 股票投资 | 3771836.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41146689.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 254382.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48253117.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 856256.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 42540.48 |
| 应付托管费 | 8508.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 425.86 |
| 应付利息 | -410.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345000.0 |
| 负债合计 | 2291906.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58805189.8 |
| 所有者权益合计 | 45961210.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 48253117.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1373371.39 |
| 结算备付金 | 854937.37 |
| 存出保证金 | 45066.91 |
| 交易性金融资产 | 44767398.48 |
| 股票投资 | 3213322.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41554075.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3958840.3 |
| 应收利息 | 173925.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4752.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51178293.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2785334.71 |
| 应付赎回款 | 487.95 |
| 应付管理人报酬 | 40210.59 |
| 应付托管费 | 8042.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 548.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171081.95 |
| 负债合计 | 3054683.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57874961.75 |
| 所有者权益合计 | 48123610.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 51178293.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1675211.09 |
| 结算备付金 | 778286.96 |
| 存出保证金 | 52509.49 |
| 交易性金融资产 | 40778912.51 |
| 股票投资 | 3879453.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36899458.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 194569.75 |
| 应收利息 | 147382.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1009.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43627881.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38055.32 |
| 应付托管费 | 7611.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1397.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305000.0 |
| 负债合计 | 3401973.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46979255.45 |
| 所有者权益合计 | 40225907.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 43627881.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3578364.89 |
| 结算备付金 | 305409.13 |
| 存出保证金 | 17771.01 |
| 交易性金融资产 | 45056318.92 |
| 股票投资 | 4172132.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40884186.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | 2078769.79 |
| 应收利息 | 127773.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51964506.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4227290.9 |
| 应付赎回款 | 30318.14 |
| 应付管理人报酬 | 36296.01 |
| 应付托管费 | 7259.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353634.78 |
| 负债合计 | 4691416.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56535187.01 |
| 所有者权益合计 | 47273090.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 51964506.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1865165.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4406.36 |
| 交易性金融资产 | 38980417.45 |
| 股票投资 | 416415.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38564002.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9307826.07 |
| 应收利息 | 108009.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1984.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50267808.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3876098.53 |
| 应付赎回款 | 31294.36 |
| 应付管理人报酬 | 39747.33 |
| 应付托管费 | 7949.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430058.82 |
| 负债合计 | 4387809.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54895187.25 |
| 所有者权益合计 | 45879999.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 50267808.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3505195.9 |
| 结算备付金 | 5067.33 |
| 存出保证金 | 12211.35 |
| 交易性金融资产 | 47759094.3 |
| 股票投资 | 3725723.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44033370.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44633.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51326202.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89057.24 |
| 应付管理人报酬 | 41739.75 |
| 应付托管费 | 8347.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251889.26 |
| 负债合计 | 394089.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60659978.11 |
| 所有者权益合计 | 50932113.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 51326202.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6678192.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 35072.37 |
| 交易性金融资产 | 56371464.4 |
| 股票投资 | 2525870.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53845594.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 745117.88 |
| 应收利息 | 88263.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13990.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63932100.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 626006.56 |
| 应付管理人报酬 | 54808.32 |
| 应付托管费 | 10961.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287368.04 |
| 负债合计 | 1010930.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64973137.26 |
| 所有者权益合计 | 62921170.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 63932100.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76234533.46 |
| 结算备付金 | 37308.96 |
| 存出保证金 | 36128.13 |
| 交易性金融资产 | 44060724.98 |
| 股票投资 | 20079412.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23981312.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17864.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114751.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120501310.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14542204.95 |
| 应付赎回款 | 3091755.1 |
| 应付管理人报酬 | 99624.06 |
| 应付托管费 | 19924.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140927.17 |
| 负债合计 | 17994699.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97056632.46 |
| 所有者权益合计 | 102506611.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 120501310.86 |
