| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -366112440.97元 |
| 本期利润 | -315359215.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63503187.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 4053927280.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77017429.76元 |
| 本期利润 | 35613466.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228442805.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 4908698410.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -340089784.05元 |
| 本期利润 | -1080558392.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209267357.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0919元 |
| 期末基金资产净值 | 3131344797.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -251338352.41元 |
| 本期利润 | -568721962.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290518007.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1324元 |
| 期末基金资产净值 | 3534046299.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 268002814.65元 |
| 本期利润 | 780971308.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 680600714.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2279元 |
| 期末基金资产净值 | 5298633079.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51872194.93元 |
| 本期利润 | 146061541.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241752004.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 2611190959.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84858632.45元 |
| 本期利润 | 161973851.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88069882.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 1273288720.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11794574.33元 |
| 本期利润 | 19947318.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14163733.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0565元 |
| 期末基金资产净值 | 295009427.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10381834.49元 |
| 本期利润 | 17810894.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2408502.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 83638737.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5004594.97元 |
| 本期利润 | 6049899.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9734150.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1083元 |
| 期末基金资产净值 | 80119871.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3744409.58元 |
| 本期利润 | -5563686.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12843978.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2184元 |
| 期末基金资产净值 | 45961210.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -635972.35元 |
| 本期利润 | -2337496.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9751351.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 48123610.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5780385.06元 |
| 本期利润 | 1522333.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6753347.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1438元 |
| 期末基金资产净值 | 40225907.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7745422.64元 |
| 本期利润 | 44012.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9262096.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1638元 |
| 期末基金资产净值 | 47273090.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2765591.36元 |
| 本期利润 | -8326692.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9015188.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1642元 |
| 期末基金资产净值 | 45879999.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1041109.87元 |
| 本期利润 | -8234321.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9727864.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 50932113.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16645028.57元 |
| 本期利润 | 15491193.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2051967.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 62921170.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18078542.19元 |
| 本期利润 | 24673719.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5449979.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 102506611.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
