| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1665.88 | -- | -- | 2019.43 | 121.22% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1212.27 | -- | -- | 1310.79 | 108.13% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2601.16 | -- | -- | 2741.60 | 105.40% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1498.82 | -- | -- | 1574.38 | 105.04% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9369.91 | -- | -- | 1119.09 | 11.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4293.18 | -- | -- | -367.07 | -8.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6217.39 | -- | -- | 317.08 | 5.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4946.28 | -- | -- | 1535.77 | 31.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7671.29 | -- | -- | 660.49 | 8.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2557.39 | -- | -- | 207.94 | 8.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2543.33 | -273.15 | -10.74% | 517.39 | 20.34% | 20.37 | 0.80% |
| 2018-06-30 | 2146.08 | 51.70 | 2.41% | 185.23 | 8.63% | 17.71 | 0.83% |
| 2017-12-31 | 284.76 | -324.23 | -113.86% | -192.48 | -67.59% | 1.49 | 0.52% |
| 2017-06-30 | 157.98 | -55.22 | -34.95% | -5.83 | -3.69% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -326.01 | -2040.15 | 625.79% | 2604.07 | -798.77% | 1.41 | -0.43% |
| 2016-06-30 | -960.81 | -2303.88 | 239.79% | 2350.28 | -244.61% | 1.41 | -0.15% |
| 2015-12-31 | 6565.85 | -- | -- | 1546.69 | 23.56% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2992.69 | -- | -- | 1170.07 | 39.10% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4427.14 | -- | -- | 538.77 | 12.17% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1638.93 | -- | -- | 104.22 | 6.36% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 505.97 | -- | -- | -0.99 | -0.20% | -- | -- |
