| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证2000指数… | 0.7837 | 5.49% |
| 天弘国证2000指数… | 0.7812 | 5.48% |
| 天弘中证机器人ETF | 0.7009 | 5.00% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7915 | 4.99% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7842 | 4.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.5635 | 2.15% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5089 | 2.01% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5055 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4782 | 1.87% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4406 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16658842.49 |
| 1.利息收入 | 137247.58 |
| 存款利息收入 | 21352.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20194255.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20194255.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3672959.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298.83 |
| 减：二、费用 | 3689626.34 |
| 1.管理人报酬 | 1551417.37 |
| 2.托管费 | 517139.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1397819.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1397819.95 |
| 6.其他费用 | 223249.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12969216.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12969216.15 |
| 一、收入： | 12122721.07 |
| 1.利息收入 | 129134.2 |
| 存款利息收入 | 13239.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13107893.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13107893.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1114549.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243.31 |
| 减：二、费用 | 1993220.12 |
| 1.管理人报酬 | 997143.36 |
| 2.托管费 | 332381.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 557440.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557440.36 |
| 6.其他费用 | 106255.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10129500.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10129500.95 |
| 一、收入： | 26011626.34 |
| 1.利息收入 | 4762.25 |
| 存款利息收入 | 4762.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27415950.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27415950.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1413295.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4209.7 |
| 减：二、费用 | 6013696.56 |
| 1.管理人报酬 | 2308218.27 |
| 2.托管费 | 758205.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2705718.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2705718.81 |
| 6.其他费用 | 241553.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19997929.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19997929.78 |
| 一、收入： | 14988216.22 |
| 1.利息收入 | 2834.97 |
| 存款利息收入 | 2834.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15743822.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15743822.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760743.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2301.97 |
| 减：二、费用 | 3704767.81 |
| 1.管理人报酬 | 1182438.06 |
| 2.托管费 | 382945.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2019206.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2019206.5 |
| 6.其他费用 | 120177.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11283448.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11283448.41 |
| 一、收入： | 93699126.14 |
| 1.利息收入 | 73723186.09 |
| 存款利息收入 | 84034.89 |
| 债券利息收入 | 73579666.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11190901.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11190901.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7578480.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206558.17 |
| 减：二、费用 | 18873240.61 |
| 1.管理人报酬 | 8244007.26 |
| 2.托管费 | 2061001.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60483.15 |
| 5.利息支出 | 8207331.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8207331.17 |
| 6.其他费用 | 266004.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74825885.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74825885.53 |
| 一、收入： | 42931786.96 |
| 1.利息收入 | 38226486.37 |
| 存款利息收入 | 17275.08 |
| 债券利息收入 | 38171799.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3670708.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3670708.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8374062.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1946.9 |
| 减：二、费用 | 8438901.2 |
| 1.管理人报酬 | 4191091.43 |
| 2.托管费 | 1047772.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23474.99 |
| 5.利息支出 | 3032249.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3032249.55 |
| 6.其他费用 | 120824.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34492885.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34492885.76 |
| 一、收入： | 62173936.57 |
| 1.利息收入 | 73424992.4 |
| 存款利息收入 | 57779.77 |
| 债券利息收入 | 72687911.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3170804.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3170804.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14468779.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46918.38 |
| 减：二、费用 | 15457833.19 |
| 1.管理人报酬 | 8401540.45 |
| 2.托管费 | 2100385.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33168.52 |
| 5.利息支出 | 4591574.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4591574.05 |
| 6.其他费用 | 266751.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46716103.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46716103.38 |
| 一、收入： | 49462756.42 |
| 1.利息收入 | 39386845.03 |
| 存款利息收入 | 25424.23 |
| 债券利息收入 | 39286328.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15357729.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15357729.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5323591.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41772.74 |
| 减：二、费用 | 9641288.93 |
| 1.管理人报酬 | 4200395.38 |
| 2.托管费 | 1050098.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17369.87 |
| 5.利息支出 | 4213374.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4213374.05 |
| 6.其他费用 | 132493.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39821467.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39821467.49 |
| 一、收入： | 76712871.3 |
| 1.利息收入 | 56557309.72 |
| 存款利息收入 | 119008.81 |
| 债券利息收入 | 56085435.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6604908.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6604908.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11405066.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2145586.12 |
| 减：二、费用 | 10040305.9 |
| 1.管理人报酬 | 6466094.92 |
| 2.托管费 | 1616523.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50164.35 |
| 5.利息支出 | 1662536.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1662536.15 |
| 6.其他费用 | 244857.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66672565.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66672565.4 |
| 一、收入： | 25573884.68 |
| 1.利息收入 | 20074875.18 |
| 存款利息收入 | 81704.22 |
| 债券利息收入 | 19978796.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2079447.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2079447.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1278441.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2141120.32 |
| 减：二、费用 | 3393346.76 |
| 1.管理人报酬 | 2319429.9 |
| 2.托管费 | 579857.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24191.85 |
| 5.利息支出 | 368212.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368212.78 |
| 6.其他费用 | 101618.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22180537.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22180537.92 |
| 一、收入： | 25433254.16 |
| 1.利息收入 | 15676031.46 |
| 存款利息收入 | 260351.1 |
| 债券利息收入 | 15131187.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2646101.31 |
| 股票投资收益 | -2731548.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5173907.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203741.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5579667.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1531454.06 |
| 减：二、费用 | 4184048.37 |
| 1.管理人报酬 | 1710404.33 |
| 2.托管费 | 427601.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1077005.28 |
| 5.利息支出 | 712368.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712368.35 |
| 6.其他费用 | 207351.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21249205.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21249205.79 |
| 一、收入： | 21460813.72 |
| 1.利息收入 | 10802878.62 |
| 存款利息收入 | 167796.76 |
| 债券利息收入 | 10371182.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2546433.47 |
| 股票投资收益 | 517029.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1852331.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177072.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6684546.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1426955.07 |
| 减：二、费用 | 3086830.85 |
| 1.管理人报酬 | 1241495.01 |
| 2.托管费 | 310373.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 853749.11 |
| 5.利息支出 | 520870.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 520870.31 |
| 6.其他费用 | 123545.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18373982.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18373982.87 |
| 一、收入： | 2847649.38 |
| 1.利息收入 | 11668652.77 |
| 存款利息收入 | 249097.23 |
| 债券利息收入 | 11062091.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5152117.2 |
| 股票投资收益 | -3242282.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1924774.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14940.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4948929.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1280043.26 |
| 减：二、费用 | 2618446.02 |
| 1.管理人报酬 | 1313635.78 |
| 2.托管费 | 328409.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633933.08 |
| 5.利息支出 | 136649.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136649.38 |
| 6.其他费用 | 205818.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229203.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229203.36 |
| 一、收入： | 1579794.79 |
| 1.利息收入 | 2185259.7 |
| 存款利息收入 | 52677.99 |
| 债券利息收入 | 1983754.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-610469.43 |
| 股票投资收益 | -552151.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58317.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121103.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126108.24 |
| 减：二、费用 | 424848.89 |
| 1.管理人报酬 | 242921.27 |
| 2.托管费 | 60730.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15076.62 |
| 5.利息支出 | 5080.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5080.18 |
| 6.其他费用 | 101040.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1154945.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1154945.9 |
| 一、收入： | -3260119.0 |
| 1.利息收入 | 19157904.31 |
| 存款利息收入 | 250792.06 |
| 债券利息收入 | 18774863.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5653258.07 |
| 股票投资收益 | -20401532.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26040727.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14063.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28810064.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
738783.38 |
| 减：二、费用 | 7515710.39 |
| 1.管理人报酬 | 2021130.52 |
| 2.托管费 | 505282.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4463857.5 |
| 5.利息支出 | 315625.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315625.76 |
| 6.其他费用 | 209813.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10775829.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10775829.39 |
| 一、收入： | -9608074.42 |
| 1.利息收入 | 12768417.63 |
| 存款利息收入 | 163942.28 |
| 债券利息收入 | 12554335.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477978.85 |
| 股票投资收益 | -23038842.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23502758.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14063.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23217965.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363494.29 |
| 减：二、费用 | 6145175.92 |
| 1.管理人报酬 | 1409502.68 |
| 2.托管费 | 352375.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3989974.69 |
| 5.利息支出 | 289300.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289300.34 |
| 6.其他费用 | 104022.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15753250.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15753250.34 |
| 一、收入： | 65658538.61 |
| 1.利息收入 | 33315917.74 |
| 存款利息收入 | 193464.13 |
| 债券利息收入 | 33113558.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15466882.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15466882.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16436698.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439040.36 |
| 减：二、费用 | 6689036.69 |
| 1.管理人报酬 | 1859037.03 |
| 2.托管费 | 464759.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80911.47 |
| 5.利息支出 | 4075613.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4075613.33 |
| 6.其他费用 | 208715.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58969501.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58969501.92 |
| 一、收入： | 29926922.0 |
| 1.利息收入 | 17807046.39 |
| 存款利息收入 | 96625.15 |
| 债券利息收入 | 17701682.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11700740.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11700740.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131494.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287640.8 |
| 减：二、费用 | 4088434.58 |
| 1.管理人报酬 | 812821.4 |
| 2.托管费 | 203205.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3530.24 |
| 5.利息支出 | 2965737.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2965737.97 |
| 6.其他费用 | 103139.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25838487.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25838487.42 |
| 一、收入： | 44271449.22 |
| 1.利息收入 | 25221375.62 |
| 存款利息收入 | 2901819.04 |
| 债券利息收入 | 22263625.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5387693.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5387693.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13357294.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305085.86 |
| 减：二、费用 | 5389395.94 |
| 1.管理人报酬 | 1576292.63 |
| 2.托管费 | 394073.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10943.41 |
| 5.利息支出 | 3193889.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3193889.64 |
| 6.其他费用 | 214197.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38882053.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38882053.28 |
| 一、收入： | 16389323.74 |
| 1.利息收入 | 10294061.97 |
| 存款利息收入 | 2856584.79 |
| 债券利息收入 | 7392895.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1042152.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1042152.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4995882.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57227.33 |
| 减：二、费用 | 1471420.47 |
| 1.管理人报酬 | 775696.65 |
| 2.托管费 | 193924.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4715.54 |
| 5.利息支出 | 386799.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386799.99 |
| 6.其他费用 | 110284.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14917903.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14917903.27 |
| 一、收入： | 5059738.01 |
| 1.利息收入 | 5920362.03 |
| 存款利息收入 | 4149701.52 |
| 债券利息收入 | 949997.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9936.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9936.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-856320.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5632.63 |
| 减：二、费用 | 673450.29 |
| 1.管理人报酬 | 453475.97 |
| 2.托管费 | 113369.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1258.67 |
| 5.利息支出 | 9618.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9618.24 |
| 6.其他费用 | 95728.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4386287.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4386287.72 |
