| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大富时中国A50指数A | 2.4594 | 2.64% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1841 | 2.17% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2271 | 2.16% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.0850 | 2.07% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 1.96% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6534 | 1.87% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6535 | 1.87% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证食品饮料ET… | 0.7395 | 2.27% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.6297 | 2.00% |
| 天弘云商宝 | 0.6557 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.503 | 1.88% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4757 | 1.78% |
| 天弘余额宝货币 | 0.4762 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16642176.03元 |
| 本期利润 | 12969216.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2363530.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0408元 |
| 期末基金资产净值 | 60260260.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11244050.73元 |
| 本期利润 | 10129500.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10510656.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 553837840.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21411225.77元 |
| 本期利润 | 19997929.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58500926.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0883元 |
| 期末基金资产净值 | 721319066.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12044191.73元 |
| 本期利润 | 11283448.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82766272.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1249元 |
| 期末基金资产净值 | 745369464.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67247404.89元 |
| 本期利润 | 74825885.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103888826.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 766116272.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26118823.32元 |
| 本期利润 | 34492885.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 402038452.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2427元 |
| 期末基金资产净值 | 2058816126.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61184882.41元 |
| 本期利润 | 46716103.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 450567171.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2718元 |
| 期末基金资产净值 | 2107998704.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45145058.79元 |
| 本期利润 | 39821467.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 444241072.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2677元 |
| 期末基金资产净值 | 2103881862.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55267498.43元 |
| 本期利润 | 66672565.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 407497058.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2436元 |
| 期末基金资产净值 | 2080096900.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20902096.65元 |
| 本期利润 | 22180537.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363005421.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.217元 |
| 期末基金资产净值 | 2035595229.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15669538.46元 |
| 本期利润 | 21249205.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54258806.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2002元 |
| 期末基金资产净值 | 325296561.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11689436.31元 |
| 本期利润 | 18373982.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41112848.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.185元 |
| 期末基金资产净值 | 263368449.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5178132.81元 |
| 本期利润 | 229203.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248721495.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 1667505916.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1276049.62元 |
| 本期利润 | 1154945.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6542516.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.267元 |
| 期末基金资产净值 | 31048937.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18034235.37元 |
| 本期利润 | -10775829.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41283750.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2585元 |
| 期末基金资产净值 | 200988115.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7464714.85元 |
| 本期利润 | -15753250.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115928218.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2254元 |
| 期末基金资产净值 | 641526039.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42532803.56元 |
| 本期利润 | 58969501.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161786035.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2126元 |
| 期末基金资产净值 | 967483006.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25706993.04元 |
| 本期利润 | 25838487.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40236558.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1705元 |
| 期末基金资产净值 | 281484775.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25524759.27元 |
| 本期利润 | 38882053.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30003749.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 405032946.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9922021.0元 |
| 本期利润 | 14917903.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13675537.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 355869309.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5242608.01元 |
| 本期利润 | 4386287.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4361246.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 372965290.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
