| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.9441 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.6081 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5286 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5509 | 1.91% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5425 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5425 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -385528371.16 |
| 1.利息收入 | 1731462.48 |
| 存款利息收入 | 1731462.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272032808.76 |
| 股票投资收益 | -380469066.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2450743.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6176097.54 |
| 股利收益 | 112161611.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115928072.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701047.58 |
| 减：二、费用 | 54895789.9 |
| 1.管理人报酬 | 44891597.66 |
| 2.托管费 | 8978319.64 |
| 3.销售服务费 | 43649.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 982222.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-440424161.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-440424161.06 |
| 一、收入： | -27769655.77 |
| 1.利息收入 | 673158.72 |
| 存款利息收入 | 673158.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27920575.16 |
| 股票投资收益 | -32844995.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1294392.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -706.61 |
| 股利收益 | 59471884.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56820846.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457456.77 |
| 减：二、费用 | 28306458.07 |
| 1.管理人报酬 | 23151298.0 |
| 2.托管费 | 4630259.63 |
| 3.销售服务费 | 19443.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505456.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56076113.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56076113.84 |
| 一、收入： | -1055690268.71 |
| 1.利息收入 | 1453123.64 |
| 存款利息收入 | 1453123.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-915060993.17 |
| 股票投资收益 | -1010842564.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8410393.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87371177.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144091150.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2008751.59 |
| 减：二、费用 | 57151506.35 |
| 1.管理人报酬 | 46765302.62 |
| 2.托管费 | 9353060.48 |
| 3.销售服务费 | 7538.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1025598.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1112841775.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1112841775.06 |
| 一、收入： | -404437459.04 |
| 1.利息收入 | 717230.84 |
| 存款利息收入 | 717230.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-611793447.2 |
| 股票投资收益 | -666756911.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6244565.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48718898.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205405666.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1233090.9 |
| 减：二、费用 | 28571857.44 |
| 1.管理人报酬 | 23379831.51 |
| 2.托管费 | 4675966.27 |
| 3.销售服务费 | 268.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515787.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-433009316.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-433009316.48 |
| 一、收入： | 126643396.42 |
| 1.利息收入 | 5415808.62 |
| 存款利息收入 | 1499702.89 |
| 债券利息收入 | 3916105.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715255443.05 |
| 股票投资收益 | 632176045.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3914048.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79165349.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-598214697.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4186842.41 |
| 减：二、费用 | 122803975.01 |
| 1.管理人报酬 | 51497728.37 |
| 2.托管费 | 10299545.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59886450.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1120246.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3839421.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3839421.41 |
| 一、收入： | 472967672.3 |
| 1.利息收入 | 3041258.96 |
| 存款利息收入 | 744715.35 |
| 债券利息收入 | 2296543.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
812552365.13 |
| 股票投资收益 | 767140537.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2626287.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42785539.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345384559.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2758607.48 |
| 减：二、费用 | 65362978.58 |
| 1.管理人报酬 | 26431648.73 |
| 2.托管费 | 5286329.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33072190.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 572806.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407604693.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407604693.72 |
| 一、收入： | 2039185296.92 |
| 1.利息收入 | 8052623.59 |
| 存款利息收入 | 2372707.83 |
| 债券利息收入 | 5679915.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2196044842.52 |
| 股票投资收益 | 2036307545.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3759972.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155977323.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175188910.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10276740.83 |
| 减：二、费用 | 182886753.98 |
| 1.管理人报酬 | 78227643.52 |
| 2.托管费 | 15645528.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87456978.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1556598.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1856298542.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1856298542.94 |
| 一、收入： | 457173204.29 |
| 1.利息收入 | 4609290.16 |
| 存款利息收入 | 1265002.16 |
| 债券利息收入 | 3344288.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
672617080.85 |
| 股票投资收益 | 569959610.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149953.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101507516.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226182377.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6129210.55 |
| 减：二、费用 | 92150319.73 |
| 1.管理人报酬 | 42728384.26 |
| 2.托管费 | 8545676.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40040753.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 835504.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365022884.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365022884.56 |
| 一、收入： | 2740321234.72 |
| 1.利息收入 | 7447382.1 |
| 存款利息收入 | 3364435.47 |
| 债券利息收入 | 4082946.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1281534545.2 |
| 股票投资收益 | 1056854405.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195799.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224484340.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1441946491.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9392815.81 |
| 减：二、费用 | 168449892.65 |
| 1.管理人报酬 | 87777283.65 |
| 2.托管费 | 17555456.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61425044.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1692106.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2571871342.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2571871342.07 |
| 一、收入： | 2084659371.79 |
| 1.利息收入 | 2424209.72 |
| 存款利息收入 | 2176770.69 |
| 债券利息收入 | 247439.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
839221867.06 |
| 股票投资收益 | 725588867.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184699.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113448300.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1236666674.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6346620.17 |
| 减：二、费用 | 81439633.39 |
| 1.管理人报酬 | 41842761.22 |
| 2.托管费 | 8368552.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30417884.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 810434.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2003219738.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2003219738.4 |
| 一、收入： | -2049878893.7 |
| 1.利息收入 | 4331091.96 |
| 存款利息收入 | 4331091.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1149205593.16 |
| 股票投资收益 | -1316659339.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167453746.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-912327332.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7322939.65 |
| 减：二、费用 | 159052474.5 |
| 1.管理人报酬 | 80732418.72 |
| 2.托管费 | 16146483.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60440333.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1733238.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2208931368.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2208931368.2 |
| 一、收入： | -912339265.49 |
| 1.利息收入 | 2149335.62 |
| 存款利息收入 | 2149335.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185932281.43 |
| 股票投资收益 | -245586897.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59654616.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-733317970.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4761650.75 |
| 减：二、费用 | 79026904.69 |
| 1.管理人报酬 | 39372322.31 |
| 2.托管费 | 7874464.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30934692.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 845425.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-991366170.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-991366170.18 |
| 一、收入： | 950488467.03 |
| 1.利息收入 | 2106406.11 |
| 存款利息收入 | 2106406.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
617111405.22 |
| 股票投资收益 | 566718100.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50393304.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326713009.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4557645.83 |
| 减：二、费用 | 78129762.83 |
| 1.管理人报酬 | 35685945.74 |
| 2.托管费 | 7137189.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34287880.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1018747.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
872358704.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
872358704.2 |
| 一、收入： | 290991933.75 |
| 1.利息收入 | 461367.6 |
| 存款利息收入 | 461367.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86696923.07 |
| 股票投资收益 | 69599901.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17097021.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202956737.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876905.32 |
| 减：二、费用 | 16552740.49 |
| 1.管理人报酬 | 7198030.95 |
| 2.托管费 | 1439606.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7596786.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318317.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274439193.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274439193.26 |
| 一、收入： | 967549.34 |
| 1.利息收入 | 235737.06 |
| 存款利息收入 | 235737.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10250084.0 |
| 股票投资收益 | 1770189.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8479894.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9840946.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322674.59 |
| 减：二、费用 | 9668265.07 |
| 1.管理人报酬 | 4402543.58 |
| 2.托管费 | 880508.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3817832.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 567380.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8700715.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8700715.73 |
| 一、收入： | -47805965.87 |
| 1.利息收入 | 101349.45 |
| 存款利息收入 | 101349.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32160481.24 |
| 股票投资收益 | -37044766.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4884285.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15871559.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124725.15 |
| 减：二、费用 | 4349201.03 |
| 1.管理人报酬 | 1979320.2 |
| 2.托管费 | 395864.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1682274.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291742.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52155166.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52155166.9 |
| 一、收入： | 203539271.9 |
| 1.利息收入 | 411135.46 |
| 存款利息收入 | 411135.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257825132.6 |
| 股票投资收益 | 246116080.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11709052.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58681867.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3984871.7 |
| 减：二、费用 | 15903772.26 |
| 1.管理人报酬 | 6814044.41 |
| 2.托管费 | 1362808.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7132921.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 593997.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187635499.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187635499.64 |
| 一、收入： | 291621674.77 |
| 1.利息收入 | 281176.97 |
| 存款利息收入 | 281176.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295141529.86 |
| 股票投资收益 | 288512437.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6629092.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7056700.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3255668.4 |
| 减：二、费用 | 10458560.76 |
| 1.管理人报酬 | 4535435.51 |
| 2.托管费 | 907087.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4729798.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286239.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281163114.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281163114.01 |
| 一、收入： | 97074698.83 |
| 1.利息收入 | 140031.82 |
| 存款利息收入 | 140031.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28828465.59 |
| 股票投资收益 | 22634846.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6193618.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67364742.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741458.5 |
| 减：二、费用 | 6629766.23 |
| 1.管理人报酬 | 2449557.43 |
| 2.托管费 | 489911.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3136928.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 553369.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90444932.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90444932.6 |
| 一、收入： | -13293145.78 |
| 1.利息收入 | 83012.92 |
| 存款利息收入 | 83012.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4857557.78 |
| 股票投资收益 | -8864287.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4006729.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8735938.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217337.66 |
| 减：二、费用 | 3719145.43 |
| 1.管理人报酬 | 1501660.07 |
| 2.托管费 | 300332.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1638293.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278859.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17012291.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17012291.21 |
| 一、收入： | 8658307.81 |
| 1.利息收入 | 413763.37 |
| 存款利息收入 | 88101.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4353159.91 |
| 股票投资收益 | 4350890.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2269.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3891384.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1708386.17 |
| 1.管理人报酬 | 682026.01 |
| 2.托管费 | 136405.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 793092.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96862.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6949921.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6949921.64 |
