| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.9441 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.6081 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5286 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5509 | 1.91% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5425 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5425 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 67182230.59 |
| 存出保证金 | 8608349.27 |
| 交易性金融资产 | 3984937877.36 |
| 股票投资 | 3853578368.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131359508.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 168623.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3740610.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4165628768.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4214728.53 |
| 应付管理人报酬 | 3460992.18 |
| 应付托管费 | 692198.45 |
| 应付销售服务费 | 4714.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7184522.83 |
| 负债合计 | 15557156.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2140092526.03 |
| 所有者权益合计 | 4150071611.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 4165628768.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142891752.41 |
| 结算备付金 | 29577961.38 |
| 存出保证金 | 4083080.63 |
| 交易性金融资产 | 4212406419.68 |
| 股票投资 | 4080069162.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132337257.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25684120.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2675899.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4417319233.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42096679.76 |
| 应付赎回款 | 3847604.18 |
| 应付管理人报酬 | 3572670.72 |
| 应付托管费 | 714534.15 |
| 应付销售服务费 | 2400.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8586281.66 |
| 负债合计 | 58820170.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2054610772.65 |
| 所有者权益合计 | 4358499062.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 4417319233.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155710770.28 |
| 结算备付金 | 14483802.02 |
| 存出保证金 | 719418.3 |
| 交易性金融资产 | 4538588105.79 |
| 股票投资 | 4407657804.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130930301.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 214565.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3857385.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4713574048.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2369223.36 |
| 应付管理人报酬 | 3992373.38 |
| 应付托管费 | 798474.68 |
| 应付销售服务费 | 2013.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11583040.49 |
| 负债合计 | 18745125.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2180988407.47 |
| 所有者权益合计 | 4694828922.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4713574048.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148537872.5 |
| 结算备付金 | 16244729.74 |
| 存出保证金 | 968611.47 |
| 交易性金融资产 | 4834008444.8 |
| 股票投资 | 4691334061.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142674383.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46405795.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3625302.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5049790756.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68125663.38 |
| 应付管理人报酬 | 3938199.41 |
| 应付托管费 | 787639.85 |
| 应付销售服务费 | 229.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12120019.03 |
| 负债合计 | 84971751.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1997981315.72 |
| 所有者权益合计 | 4964819005.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 5049790756.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196724393.94 |
| 结算备付金 | 16397497.27 |
| 存出保证金 | 457678.51 |
| 交易性金融资产 | 5052858176.0 |
| 股票投资 | 4913082176.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139776000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86930.17 |
| 应收利息 | 1240702.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5806967.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5273572345.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7254535.71 |
| 应付管理人报酬 | 4386233.55 |
| 应付托管费 | 877246.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 472992.38 |
| 负债合计 | 21397052.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1927875014.16 |
| 所有者权益合计 | 5252175293.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 5273572345.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169143999.11 |
| 结算备付金 | 14782129.68 |
| 存出保证金 | 1514791.68 |
| 交易性金融资产 | 5156262425.08 |
| 股票投资 | 4991601112.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164661312.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5509178.14 |
| 应收利息 | 2980546.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11710169.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5361903239.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32385528.04 |
| 应付管理人报酬 | 4325463.85 |
| 应付托管费 | 865092.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435885.19 |
| 负债合计 | 47920221.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1799798783.51 |
| 所有者权益合计 | 5313983017.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 5361903239.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149530961.5 |
| 结算备付金 | 31578051.33 |
| 存出保证金 | 1275869.29 |
| 交易性金融资产 | 6604341651.21 |
| 股票投资 | 6353418651.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250923000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26941236.95 |
| 应收利息 | 2091723.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9639806.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6825399299.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53819285.55 |
| 应付管理人报酬 | 5765391.7 |
| 应付托管费 | 1153078.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 936259.84 |
| 负债合计 | 76869251.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2413006459.22 |
| 所有者权益合计 | 6748530048.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 6825399299.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 813984926.08 |
| 结算备付金 | 20299011.97 |
| 存出保证金 | 1520999.51 |
| 交易性金融资产 | 6773887436.42 |
| 股票投资 | 6543404436.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230483000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13082339.8 |
| 应收利息 | 4030831.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31537792.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7658343337.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 694033066.4 |
| 应付管理人报酬 | 6402055.17 |
| 应付托管费 | 1280411.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1047925.76 |
| 负债合计 | 715709419.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3051052768.81 |
| 所有者权益合计 | 6942633918.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 7658343337.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220551983.67 |
| 结算备付金 | 28897466.58 |
| 存出保证金 | 835854.95 |
| 交易性金融资产 | 9274775012.69 |
| 股票投资 | 8971803312.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302971700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49803855.92 |
| 应收利息 | 1594729.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11173541.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9587632445.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74474527.66 |
| 应付管理人报酬 | 7999705.11 |
| 应付托管费 | 1599941.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 700207.3 |
| 负债合计 | 94437632.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4345747144.06 |
| 所有者权益合计 | 9493194812.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 9587632445.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227421361.01 |
| 结算备付金 | 26822964.52 |
| 存出保证金 | 1633764.62 |
| 交易性金融资产 | 8740189565.39 |
| 股票投资 | 8443699565.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296490000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 343524.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13727865.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9010139045.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24925942.65 |
| 应付管理人报酬 | 7087213.75 |
| 应付托管费 | 1417442.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555963.74 |
| 负债合计 | 45255519.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4352674150.63 |
| 所有者权益合计 | 8964883525.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 9010139045.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 464820085.77 |
| 结算备付金 | 15874563.75 |
| 存出保证金 | 1415819.38 |
| 交易性金融资产 | 6998740836.91 |
| 股票投资 | 6998740836.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 227045.55 |
| 应收利息 | 137527.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31298408.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7512514287.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9921646.5 |
| 应付管理人报酬 | 6797581.33 |
| 应付托管费 | 1359516.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 782948.27 |
| 负债合计 | 26873890.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4626968325.97 |
| 所有者权益合计 | 7485640397.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 7512514287.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 437422165.67 |
| 结算备付金 | 11724932.52 |
| 存出保证金 | 1717857.49 |
| 交易性金融资产 | 6693080271.95 |
| 股票投资 | 6693080271.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105457.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 368707900.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7512758585.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44239643.1 |
| 应付赎回款 | 33110348.67 |
| 应付管理人报酬 | 6040528.51 |
| 应付托管费 | 1208105.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 631294.31 |
| 负债合计 | 96603069.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3937723858.17 |
| 所有者权益合计 | 7416155516.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 7512758585.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 584161351.53 |
| 结算备付金 | 24790074.73 |
| 存出保证金 | 2931321.51 |
| 交易性金融资产 | 6229559282.43 |
| 股票投资 | 6229559282.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 141914242.88 |
| 应收利息 | 95941.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23154847.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7006607061.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 405749409.21 |
| 应付管理人报酬 | 5880573.25 |
| 应付托管费 | 1176114.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1903464.57 |
| 负债合计 | 421492778.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3115055988.79 |
| 所有者权益合计 | 6585114283.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 7006607061.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146327286.4 |
| 结算备付金 | 7443047.42 |
| 存出保证金 | 598534.6 |
| 交易性金融资产 | 2549104919.24 |
| 股票投资 | 2549104919.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 248870.08 |
| 应收利息 | 39573.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9734413.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2713496644.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11240519.95 |
| 应付管理人报酬 | 2075021.72 |
| 应付托管费 | 415004.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400084.79 |
| 负债合计 | 17633124.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1225214987.4 |
| 所有者权益合计 | 2695863519.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2713496644.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98622324.74 |
| 结算备付金 | 1189852.97 |
| 存出保证金 | 72320.16 |
| 交易性金融资产 | 645198318.75 |
| 股票投资 | 645198318.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10443.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1167372.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 746260633.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61533274.85 |
| 应付赎回款 | 763156.97 |
| 应付管理人报酬 | 533660.81 |
| 应付托管费 | 106732.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212314.8 |
| 负债合计 | 64030403.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366648059.63 |
| 所有者权益合计 | 682230229.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 746260633.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26590768.17 |
| 结算备付金 | 971657.33 |
| 存出保证金 | 102295.76 |
| 交易性金融资产 | 377720327.99 |
| 股票投资 | 377720327.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5058.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316391.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405706499.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3217544.4 |
| 应付管理人报酬 | 327030.87 |
| 应付托管费 | 65406.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350123.86 |
| 负债合计 | 4376664.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242456790.35 |
| 所有者权益合计 | 401329834.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 405706499.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22959601.54 |
| 结算备付金 | 892675.25 |
| 存出保证金 | 426278.71 |
| 交易性金融资产 | 370000907.27 |
| 股票投资 | 370000907.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5205.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 429225.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394713893.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1166049.68 |
| 应付管理人报酬 | 335820.16 |
| 应付托管费 | 67164.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234889.95 |
| 负债合计 | 2278883.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209402295.59 |
| 所有者权益合计 | 392435009.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 394713893.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79115319.34 |
| 结算备付金 | 824127.44 |
| 存出保证金 | 470144.34 |
| 交易性金融资产 | 680837930.3 |
| 股票投资 | 680837930.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10152.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108167043.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 869424717.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41391640.3 |
| 应付赎回款 | 44296069.6 |
| 应付管理人报酬 | 687595.36 |
| 应付托管费 | 137519.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392978.04 |
| 负债合计 | 88309309.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373479935.87 |
| 所有者权益合计 | 781115408.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 869424717.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60761002.65 |
| 结算备付金 | 584736.51 |
| 存出保证金 | 79004.1 |
| 交易性金融资产 | 510692538.13 |
| 股票投资 | 510692538.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7947.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34144345.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 606269573.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32267309.1 |
| 应付赎回款 | 21722252.97 |
| 应付管理人报酬 | 279585.11 |
| 应付托管费 | 55917.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282495.78 |
| 负债合计 | 55207054.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349773069.67 |
| 所有者权益合计 | 551062519.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 606269573.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18201089.2 |
| 结算备付金 | 402920.69 |
| 存出保证金 | 71964.21 |
| 交易性金融资产 | 241112347.99 |
| 股票投资 | 241112347.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3369.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 415396.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260207088.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5144528.72 |
| 应付管理人报酬 | 211233.82 |
| 应付托管费 | 42246.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148053.6 |
| 负债合计 | 5833305.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262545373.31 |
| 所有者权益合计 | 254373783.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 260207088.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21261419.13 |
| 结算备付金 | 3865976.74 |
| 存出保证金 | 124185.64 |
| 交易性金融资产 | 377545813.01 |
| 股票投资 | 377545813.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6450.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44685.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402848530.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 341595.15 |
| 应付托管费 | 68319.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80912.39 |
| 负债合计 | 1069312.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394320063.81 |
| 所有者权益合计 | 401779218.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 402848530.61 |
