名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.2477 | 0.32% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.298 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5638 | 2.45% |
景顺长城景丰货币E | 0.5 | 2.23% |
景顺长城景丰货币A | 0.4985 | 2.21% |
景顺货币B | 0.5828 | 2.18% |
景顺货币A | 0.5172 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 646860.21元 |
本期利润 | -56151955.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.21% |
本期基金份额净值增长率 | -1.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2214167809.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0815元 |
期末基金资产净值 | 4343105209.96元 |
期末基金份额净值 | 2.121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -968049826.15元 |
本期利润 | -1112482152.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5524元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.83% |
本期基金份额净值增长率 | -20.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2355013173.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0827元 |
期末基金资产净值 | 4682413728.77元 |
期末基金份额净值 | 2.153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 153.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -638447113.24元 |
本期利润 | -433163693.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2212元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.2% |
本期基金份额净值增长率 | -8.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2463626401.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2336元 |
期末基金资产净值 | 4962737866.84元 |
期末基金份额净值 | 2.485元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 192.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 602054119.07元 |
本期利润 | 3839421.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
本期基金份额净值增长率 | -2.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3006909395.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5597元 |
期末基金资产净值 | 5252175293.04元 |
期末基金份额净值 | 2.724元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 220.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 752989252.99元 |
本期利润 | 407604693.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2226元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
本期基金份额净值增长率 | 5.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2956176473.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6425元 |
期末基金资产净值 | 5313983017.37元 |
期末基金份额净值 | 2.953元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 247.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2031487452.96元 |
本期利润 | 1856298542.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5547元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.81% |
本期基金份额净值增长率 | 28.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3006570740.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.246元 |
期末基金资产净值 | 6748530048.87元 |
期末基金份额净值 | 2.797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 228.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 591205261.83元 |
本期利润 | 365022884.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0904元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2226073370.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7296元 |
期末基金资产净值 | 6942633918.13元 |
期末基金份额净值 | 2.275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 167.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1129924850.46元 |
本期利润 | 2571871342.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5883元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.24% |
本期基金份额净值增长率 | 34.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2518372676.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5795元 |
期末基金资产净值 | 9493194812.47元 |
期末基金份额净值 | 2.184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 156.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 766553063.56元 |
本期利润 | 2003219738.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4555元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.69% |
本期基金份额净值增长率 | 27.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2156033275.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4953元 |
期末基金资产净值 | 8964883525.71元 |
期末基金份额净值 | 2.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 142.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1296604036.05元 |
本期利润 | -2208931368.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5228元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.4% |
本期基金份额净值增长率 | -23.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1432982278.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3097元 |
期末基金资产净值 | 7485640397.1元 |
期末基金份额净值 | 1.618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -258048199.75元 |
本期利润 | -991366170.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.26元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.52% |
本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2092563540.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5314元 |
期末基金资产净值 | 7416155516.17元 |
期末基金份额净值 | 1.883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 545645694.33元 |
本期利润 | 872358704.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4948元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.96% |
本期基金份额净值增长率 | 33.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1849069688.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5936元 |
期末基金资产净值 | 6585114283.47元 |
期末基金份额净值 | 2.114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71482455.5元 |
本期利润 | 274439193.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3777元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.59% |
本期基金份额净值增长率 | 18.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 891700578.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7278元 |
期末基金资产净值 | 2695863519.72元 |
期末基金份额净值 | 2.2元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1140230.58元 |
本期利润 | -8700715.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0338元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.97% |
本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 230632203.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.629元 |
期末基金资产净值 | 682230229.42元 |
期末基金份额净值 | 1.861元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36283607.67元 |
本期利润 | -52155166.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2101元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.07% |
本期基金份额净值增长率 | -11.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 118090671.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4871元 |
期末基金资产净值 | 401329834.74元 |
期末基金份额净值 | 1.655元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 246317367.5元 |
本期利润 | 187635499.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5058元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.46% |
本期基金份额净值增长率 | 18.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 132279390.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6317元 |
期末基金资产净值 | 392435009.64元 |
期末基金份额净值 | 1.874元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 288219814.47元 |
本期利润 | 281163114.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5741元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.59% |
本期基金份额净值增长率 | 32.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 302631934.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8103元 |
期末基金资产净值 | 781115408.44元 |
期末基金份额净值 | 2.091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23080189.68元 |
本期利润 | 90444932.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3832元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.0% |
本期基金份额净值增长率 | 54.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65553467.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1874元 |
期末基金资产净值 | 551062519.01元 |
期末基金份额净值 | 1.575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8276352.63元 |
本期利润 | -17012291.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.66% |
本期基金份额净值增长率 | -4.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8171590.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0311元 |
期末基金资产净值 | 254373783.12元 |
期末基金份额净值 | 0.969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3058537.11元 |
本期利润 | 6949921.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3115480.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
期末基金资产净值 | 401779218.16元 |
期末基金份额净值 | 1.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |