| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
| 农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
| 农银中证1000指数… | 0.9079 | 3.70% |
| 农银中证1000指数… | 0.9052 | 3.69% |
| 农银行业轮动混合C | 5.9804 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5158 | 2.25% |
| 农银红利日结货币B | 0.4833 | 2.07% |
| 农银货币A | 0.4498 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银14天理财债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 61592.51 | 2385.30 | 0.06% |
| 年报 | 62744.39 | 4554.55 | 0.13% |
| 第四季度报 | 62744.39 | -16458.57 | 0.29% |
| 第三季度报 | 82226.10 | 47724.42 | 5.42% |
| 中报 | 42901.51 | -26711.30 | 0.75% |
| 第二季度报 | 42901.51 | -623.05 | 0.07% |
| 第一季度报 | 56617.31 | -26088.25 | 0.73% |
| 年报 | 107110.96 | -97766.64 | 0.73% |
| 第四季度报 | 107110.96 | 4513.22 | 0.15% |
| 第三季度报 | 97410.61 | -1558.49 | 0.05% |
| 中报 | 115298.62 | -100721.37 | 0.76% |
| 第二季度报 | 115298.62 | -6334.06 | 0.16% |
| 第一季度报 | 165963.11 | -94387.31 | 0.71% |
| 基金合同生效公告书 | 511674.12 | -- | --% |
