| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
| 农银汇理鑫享稳健养老… | 0.9117 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银红利日结货币B | 0.5484 | 2.46% |
| 农银货币B | 0.7511 | 2.25% |
| 农银红利日结货币A | 0.4872 | 2.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3709502.16 |
| 1.利息收入 | 3474170.85 |
| 存款利息收入 | 731920.19 |
| 债券利息收入 | 2682142.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235331.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235331.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1328841.59 |
| 1.管理人报酬 | 294595.55 |
| 2.托管费 | 87287.53 |
| 3.销售服务费 | 272773.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 502979.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502979.23 |
| 6.其他费用 | 169674.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2380660.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2380660.57 |
| 一、收入： | 14029356.05 |
| 1.利息收入 | 13884688.22 |
| 存款利息收入 | 3833534.81 |
| 债券利息收入 | 9338593.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144667.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144667.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3604147.84 |
| 1.管理人报酬 | 1094819.04 |
| 2.托管费 | 324390.72 |
| 3.销售服务费 | 1006586.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 945292.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945292.49 |
| 6.其他费用 | 230382.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10425208.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10425208.21 |
| 一、收入： | 8936899.18 |
| 1.利息收入 | 8803340.68 |
| 存款利息收入 | 2454967.5 |
| 债券利息收入 | 5684448.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133558.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133558.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2280282.75 |
| 1.管理人报酬 | 677779.91 |
| 2.托管费 | 200823.59 |
| 3.销售服务费 | 620439.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 663214.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 663214.57 |
| 6.其他费用 | 116480.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6656616.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6656616.43 |
| 一、收入： | 20390143.52 |
| 1.利息收入 | 20159551.86 |
| 存款利息收入 | 5662538.12 |
| 债券利息收入 | 11791077.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230591.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230591.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4598256.58 |
| 1.管理人报酬 | 1265903.02 |
| 2.托管费 | 375082.37 |
| 3.销售服务费 | 1157030.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1491730.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1491730.92 |
| 6.其他费用 | 300666.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15791886.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15791886.94 |
| 一、收入： | 9011498.72 |
| 1.利息收入 | 8912862.72 |
| 存款利息收入 | 2696715.6 |
| 债券利息收入 | 4830308.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98636.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98636.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2129278.4 |
| 1.管理人报酬 | 492770.86 |
| 2.托管费 | 146006.2 |
| 3.销售服务费 | 449402.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 889536.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 889536.29 |
| 6.其他费用 | 148625.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6882220.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6882220.32 |
| 一、收入： | 7462520.87 |
| 1.利息收入 | 7471291.7 |
| 存款利息收入 | 4204461.73 |
| 债券利息收入 | 2729135.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8770.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8770.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1616983.11 |
| 1.管理人报酬 | 448823.01 |
| 2.托管费 | 132984.51 |
| 3.销售服务费 | 303099.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 499438.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499438.41 |
| 6.其他费用 | 232637.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5845537.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5845537.76 |
| 一、收入： | 3791427.17 |
| 1.利息收入 | 3828532.31 |
| 存款利息收入 | 2811195.95 |
| 债券利息收入 | 568993.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37105.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37105.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 768355.59 |
| 1.管理人报酬 | 255597.48 |
| 2.托管费 | 75732.56 |
| 3.销售服务费 | 150750.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110273.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110273.93 |
| 6.其他费用 | 176001.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3023071.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3023071.58 |
| 一、收入： | 15604756.97 |
| 1.利息收入 | 14816595.95 |
| 存款利息收入 | 8602875.24 |
| 债券利息收入 | 4977317.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
788161.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788161.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2686708.06 |
| 1.管理人报酬 | 1195932.72 |
| 2.托管费 | 354350.45 |
| 3.销售服务费 | 442285.85 |
| 4.交易费用 | 15.0 |
| 5.利息支出 | 337544.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337544.62 |
| 6.其他费用 | 356579.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12918048.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12918048.91 |
| 一、收入： | 9949974.04 |
| 1.利息收入 | 9621132.34 |
| 存款利息收入 | 5932972.18 |
| 债券利息收入 | 2951905.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328841.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328841.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1574874.59 |
| 1.管理人报酬 | 776716.08 |
| 2.托管费 | 230138.09 |
| 3.销售服务费 | 256841.36 |
| 4.交易费用 | 15.0 |
| 5.利息支出 | 132069.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132069.81 |
| 6.其他费用 | 179094.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8375099.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8375099.45 |
| 一、收入： | 29077041.25 |
| 1.利息收入 | 25668281.54 |
| 存款利息收入 | 14932493.97 |
| 债券利息收入 | 8685252.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3408759.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3408759.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4146555.59 |
| 1.管理人报酬 | 1699979.52 |
| 2.托管费 | 503697.66 |
| 3.销售服务费 | 980373.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 584651.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584651.24 |
| 6.其他费用 | 377854.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24930485.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24930485.66 |
| 一、收入： | 16892008.91 |
| 1.利息收入 | 14605620.78 |
| 存款利息收入 | 8130894.07 |
| 债券利息收入 | 5345668.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2286388.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2286388.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2354431.42 |
| 1.管理人报酬 | 859326.07 |
| 2.托管费 | 254615.12 |
| 3.销售服务费 | 616024.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 428713.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428713.32 |
| 6.其他费用 | 195752.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14537577.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14537577.49 |
| 一、收入： | 91557628.12 |
| 1.利息收入 | 88731811.28 |
| 存款利息收入 | 64191037.7 |
| 债券利息收入 | 18443646.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2825816.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2825816.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10040015.46 |
| 1.管理人报酬 | 4398452.98 |
| 2.托管费 | 1303245.31 |
| 3.销售服务费 | 2928880.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 988387.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 988387.87 |
| 6.其他费用 | 421049.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81517612.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81517612.66 |
| 一、收入： | 59885343.11 |
| 1.利息收入 | 59707945.8 |
| 存款利息收入 | 47852381.36 |
| 债券利息收入 | 8255790.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177397.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177397.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6137830.76 |
| 1.管理人报酬 | 2781337.99 |
| 2.托管费 | 824100.12 |
| 3.销售服务费 | 1934916.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 384374.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384374.46 |
| 6.其他费用 | 213101.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53747512.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53747512.35 |
