农银14天理财债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30092038.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
122681042.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122681042.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
770795.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153543877.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12011781.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32543.28 |
| 应付托管费 |
9642.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2368.93 |
| 应付利息 |
2979.0 |
| 应收利润 |
2800.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97326.1 |
| 负债合计 |
12178427.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141365449.98 |
| 所有者权益合计 |
141365449.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
153543877.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86243776.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208345159.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208345159.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1315850.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296101385.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68209697.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54337.59 |
| 应付托管费 |
16100.02 |
| 应付销售服务费 |
50312.59 |
| 应付税费 |
1526.92 |
| 应付利息 |
13656.66 |
| 应收利润 |
13277.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
68562547.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227538838.62 |
| 所有者权益合计 |
227538838.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
296101385.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90354986.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
407189151.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407189151.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1906935.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276485.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499727559.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75824562.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104601.87 |
| 应付托管费 |
30993.14 |
| 应付销售服务费 |
96131.14 |
| 应付税费 |
1145.56 |
| 应付利息 |
10720.31 |
| 应收利润 |
30529.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99555.4 |
| 负债合计 |
76218104.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423509455.27 |
| 所有者权益合计 |
423509455.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
499727559.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150131145.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
277200755.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277200755.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97539746.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1747514.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526619162.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2499876.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93931.15 |
| 应付托管费 |
27831.41 |
| 应付销售服务费 |
85714.43 |
| 应付税费 |
5585.15 |
| 应付利息 |
1331.88 |
| 应收利润 |
44921.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
2993900.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523625261.59 |
| 所有者权益合计 |
523625261.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
526619162.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160140228.84 |
| 结算备付金 |
1000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
947598161.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
947598161.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
691133636.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4537500.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2525859.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806935387.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106088.36 |
| 应付托管费 |
31433.59 |
| 应付销售服务费 |
97232.33 |
| 应付税费 |
5666.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
201299.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168011.12 |
| 负债合计 |
632958.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1806302428.89 |
| 所有者权益合计 |
1806302428.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806935387.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56663527.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
128535330.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128535330.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
679435.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1355676.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197234104.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45583577.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40069.96 |
| 应付托管费 |
11872.56 |
| 应付销售服务费 |
34859.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17176.95 |
| 应收利润 |
17950.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
45908129.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151325975.79 |
| 所有者权益合计 |
151325975.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
197234104.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66149929.22 |
| 结算备付金 |
900000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49712479.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49712479.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29456282.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
828794.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18127261.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165174746.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18159790.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30636.5 |
| 应付托管费 |
9077.45 |
| 应付销售服务费 |
21226.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1413.04 |
| 应收利润 |
13829.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157767.52 |
| 负债合计 |
18399214.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146775532.05 |
| 所有者权益合计 |
146775532.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
165174746.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220582097.91 |
| 结算备付金 |
11500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50024223.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50024223.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92690779.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
994986.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3822153.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379614239.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52756.06 |
| 应付托管费 |
15631.43 |
| 应付销售服务费 |
30223.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
46895.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
225661.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379388577.96 |
| 所有者权益合计 |
379388577.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
379614239.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256549282.55 |
| 结算备付金 |
2000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179647925.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179647925.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63080654.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5841894.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507128057.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14549858.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102798.3 |
| 应付托管费 |
30458.74 |
| 应付销售服务费 |
35720.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1004.13 |
| 应收利润 |
36445.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158179.94 |
| 负债合计 |
14923142.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492204915.44 |
| 所有者权益合计 |
492204915.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
507128057.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287099980.0 |
| 结算备付金 |
3038816.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
190068442.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190068442.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142000933.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5634927.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627843099.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147637.53 |
| 应付托管费 |
43744.49 |
| 应付销售服务费 |
54627.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
51357.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
399209.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627443889.97 |
| 所有者权益合计 |
627443889.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
627843099.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171642289.56 |
| 结算备付金 |
11000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
230597808.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230597808.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9800134.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6345996.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429484229.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125670.02 |
| 应付托管费 |
37235.55 |
| 应付销售服务费 |
84147.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31017.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
469131.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429015098.4 |
| 所有者权益合计 |
429015098.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
429484229.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453247284.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
444514603.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444514603.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179731469.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14366490.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091859848.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19799850.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272914.12 |
| 应付托管费 |
80863.44 |
| 应付销售服务费 |
172686.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2601.23 |
| 应收利润 |
124938.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
20750229.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1071109618.47 |
| 所有者权益合计 |
1071109618.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091859848.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592050189.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
429957113.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429957113.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106500759.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15458211.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9985700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1153951974.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301712.05 |
| 应付托管费 |
89396.16 |
| 应付销售服务费 |
204774.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
173175.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182562.71 |
| 负债合计 |
965813.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1152986160.36 |
| 所有者权益合计 |
1152986160.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1153951974.27 |
