| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5598 | 3.94% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5702 | 3.94% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.4949 | 3.84% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.4885 | 3.83% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4861 | 1.88% |
| 华润元大现金通货币A | 0.448 | 1.74% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2985 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2985 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 785488.33 |
| 1.利息收入 | 249556.96 |
| 存款利息收入 | 57308.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
535931.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 535931.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 279088.64 |
| 1.管理人报酬 | 128531.21 |
| 2.托管费 | 38948.82 |
| 3.销售服务费 | 50450.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61158.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
506399.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
506399.69 |
| 一、收入： | 438221.97 |
| 1.利息收入 | 144695.06 |
| 存款利息收入 | 1413.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293526.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293526.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 147914.63 |
| 1.管理人报酬 | 69698.45 |
| 2.托管费 | 21120.79 |
| 3.销售服务费 | 26588.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30506.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290307.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290307.34 |
| 一、收入： | 1285517.07 |
| 1.利息收入 | 575849.57 |
| 存款利息收入 | 143996.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709667.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 709667.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 412502.93 |
| 1.管理人报酬 | 215563.86 |
| 2.托管费 | 65594.75 |
| 3.销售服务费 | 61925.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69419.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
873014.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
873014.14 |
| 一、收入： | 859754.74 |
| 1.利息收入 | 433476.21 |
| 存款利息收入 | 137659.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426278.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426278.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 268724.5 |
| 1.管理人报酬 | 131330.48 |
| 2.托管费 | 40069.42 |
| 3.销售服务费 | 34304.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63019.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591030.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591030.24 |
| 一、收入： | 2954305.08 |
| 1.利息收入 | 2955488.49 |
| 存款利息收入 | 333191.08 |
| 债券利息收入 | 1670470.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1183.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1183.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 737275.18 |
| 1.管理人报酬 | 415013.25 |
| 2.托管费 | 125761.67 |
| 3.销售服务费 | 70650.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1891.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1891.57 |
| 6.其他费用 | 123958.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2217029.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2217029.9 |
| 一、收入： | 1968852.15 |
| 1.利息收入 | 1970035.56 |
| 存款利息收入 | 324118.59 |
| 债券利息收入 | 990576.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1183.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1183.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 501449.83 |
| 1.管理人报酬 | 273465.63 |
| 2.托管费 | 82868.38 |
| 3.销售服务费 | 37039.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1891.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1891.57 |
| 6.其他费用 | 106185.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1467402.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1467402.32 |
| 一、收入： | 10229527.38 |
| 1.利息收入 | 9852079.44 |
| 存款利息收入 | 2615589.84 |
| 债券利息收入 | 4508628.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377447.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377447.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2236939.06 |
| 1.管理人报酬 | 1330027.16 |
| 2.托管费 | 403038.43 |
| 3.销售服务费 | 127624.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 154616.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154616.15 |
| 6.其他费用 | 221613.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7992588.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7992588.32 |
| 一、收入： | 7318153.03 |
| 1.利息收入 | 6973626.71 |
| 存款利息收入 | 2023925.72 |
| 债券利息收入 | 3189904.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344526.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344526.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1519245.92 |
| 1.管理人报酬 | 921599.15 |
| 2.托管费 | 279272.4 |
| 3.销售服务费 | 75912.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111208.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111208.77 |
| 6.其他费用 | 131233.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5798907.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5798907.11 |
| 一、收入： | 17958495.0 |
| 1.利息收入 | 17943801.07 |
| 存款利息收入 | 2573667.57 |
| 债券利息收入 | 10166374.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14693.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14693.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3522780.22 |
| 1.管理人报酬 | 1993331.47 |
| 2.托管费 | 604039.82 |
| 3.销售服务费 | 175399.82 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 479578.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479578.28 |
| 6.其他费用 | 270380.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14435714.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14435714.78 |
| 一、收入： | 10429244.27 |
| 1.利息收入 | 10414550.34 |
| 存款利息收入 | 1022957.28 |
| 债券利息收入 | 6336952.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14693.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14693.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2067375.9 |
| 1.管理人报酬 | 1115402.19 |
| 2.托管费 | 338000.71 |
| 3.销售服务费 | 97203.33 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 385310.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385310.91 |
| 6.其他费用 | 131408.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8361868.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8361868.37 |
| 一、收入： | 74902316.24 |
| 1.利息收入 | 74901204.77 |
| 存款利息收入 | 6178404.82 |
| 债券利息收入 | 45735236.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43888.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43888.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45000.0 |
| 减：二、费用 | 11168869.79 |
| 1.管理人报酬 | 6192711.09 |
| 2.托管费 | 1876578.99 |
| 3.销售服务费 | 391994.37 |
| 4.交易费用 | 159.46 |
| 5.利息支出 | 2251571.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2251571.71 |
| 6.其他费用 | 454073.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63733446.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63733446.45 |
| 一、收入： | 43093557.37 |
| 1.利息收入 | 43250521.6 |
| 存款利息收入 | 4060338.09 |
| 债券利息收入 | 26738677.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156964.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156964.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6087813.43 |
| 1.管理人报酬 | 2941454.22 |
| 2.托管费 | 891349.71 |
| 3.销售服务费 | 202868.25 |
| 4.交易费用 | 157.46 |
| 5.利息支出 | 1826023.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1826023.82 |
| 6.其他费用 | 224181.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37005743.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37005743.94 |
| 一、收入： | 61567789.87 |
| 1.利息收入 | 61367707.12 |
| 存款利息收入 | 11567043.96 |
| 债券利息收入 | 41908695.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175751.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175751.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24330.96 |
| 减：二、费用 | 10786809.1 |
| 1.管理人报酬 | 4645590.86 |
| 2.托管费 | 1407755.0 |
| 3.销售服务费 | 369850.31 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 3908063.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3908063.55 |
| 6.其他费用 | 455399.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50780980.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50780980.77 |
| 一、收入： | 20110553.32 |
| 1.利息收入 | 19411766.5 |
| 存款利息收入 | 3858567.19 |
| 债券利息收入 | 11471941.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
674455.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674455.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24330.96 |
| 减：二、费用 | 3555190.55 |
| 1.管理人报酬 | 1882205.66 |
| 2.托管费 | 570365.44 |
| 3.销售服务费 | 161037.15 |
| 4.交易费用 | 25.0 |
| 5.利息支出 | 713845.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 713845.66 |
| 6.其他费用 | 227711.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16555362.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16555362.77 |
| 一、收入： | 67611607.86 |
| 1.利息收入 | 66475356.98 |
| 存款利息收入 | 14467103.96 |
| 债券利息收入 | 33899184.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12150649.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12150649.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13286900.0 |
| 减：二、费用 | 9886427.55 |
| 1.管理人报酬 | 6765565.51 |
| 2.托管费 | 2050171.35 |
| 3.销售服务费 | 500184.0 |
| 4.交易费用 | 380.0 |
| 5.利息支出 | 93890.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93890.27 |
| 6.其他费用 | 476236.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57725180.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57725180.31 |
| 一、收入： | 37084642.22 |
| 1.利息收入 | 35772140.02 |
| 存款利息收入 | 10647049.07 |
| 债券利息收入 | 16532276.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11974397.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11974397.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13286900.0 |
| 减：二、费用 | 5275737.42 |
| 1.管理人报酬 | 3624078.19 |
| 2.托管费 | 1098205.54 |
| 3.销售服务费 | 247496.87 |
| 4.交易费用 | 230.0 |
| 5.利息支出 | 78362.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78362.8 |
| 6.其他费用 | 227364.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31808904.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31808904.8 |
| 一、收入： | 66909850.52 |
| 1.利息收入 | 61063254.14 |
| 存款利息收入 | 27096200.84 |
| 债券利息收入 | 27660556.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5846596.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5846596.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8900849.93 |
| 1.管理人报酬 | 5191034.72 |
| 2.托管费 | 1573040.83 |
| 3.销售服务费 | 515063.03 |
| 4.交易费用 | 458.3 |
| 5.利息支出 | 1165917.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1165917.87 |
| 6.其他费用 | 455335.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58009000.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58009000.59 |
| 一、收入： | 32051722.02 |
| 1.利息收入 | 29576123.9 |
| 存款利息收入 | 13584339.12 |
| 债券利息收入 | 12736973.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2475598.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2475598.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4218615.2 |
| 1.管理人报酬 | 2120261.69 |
| 2.托管费 | 642503.56 |
| 3.销售服务费 | 270158.3 |
| 4.交易费用 | 180.3 |
| 5.利息支出 | 960401.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 960401.81 |
| 6.其他费用 | 225109.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27833106.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27833106.82 |
| 一、收入： | 35039609.67 |
| 1.利息收入 | 32077133.64 |
| 存款利息收入 | 15626671.91 |
| 债券利息收入 | 14037396.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2962476.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2962476.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4504709.26 |
| 1.管理人报酬 | 2094807.42 |
| 2.托管费 | 634790.08 |
| 3.销售服务费 | 367676.75 |
| 4.交易费用 | 236.98 |
| 5.利息支出 | 955962.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 955962.44 |
| 6.其他费用 | 451235.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30534900.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30534900.41 |
| 一、收入： | 13543823.01 |
| 1.利息收入 | 12053178.25 |
| 存款利息收入 | 6755284.3 |
| 债券利息收入 | 4347249.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1490644.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1490644.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1565404.64 |
| 1.管理人报酬 | 772053.26 |
| 2.托管费 | 233955.49 |
| 3.销售服务费 | 137304.9 |
| 4.交易费用 | 86.98 |
| 5.利息支出 | 198776.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198776.09 |
| 6.其他费用 | 223227.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11978418.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11978418.37 |
| 一、收入： | 5395997.3 |
| 1.利息收入 | 5405605.48 |
| 存款利息收入 | 5141799.18 |
| 债券利息收入 | 43542.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9608.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9608.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 629303.78 |
| 1.管理人报酬 | 324105.3 |
| 2.托管费 | 98213.78 |
| 3.销售服务费 | 102442.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104542.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4766693.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4766693.52 |
