华润元大现金收益货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19978207.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19978207.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35672105.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9245.18 |
| 应付托管费 |
2801.58 |
| 应付销售服务费 |
3969.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5729.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2830177.1 |
| 负债合计 |
2851922.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32820182.39 |
| 所有者权益合计 |
32820182.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
35672105.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353320.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29974855.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29974855.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13001410.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43329599.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.03 |
| 应付管理人报酬 |
10995.5 |
| 应付托管费 |
3332.0 |
| 应付销售服务费 |
3971.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2148.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2828422.53 |
| 负债合计 |
2848869.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40480729.79 |
| 所有者权益合计 |
40480729.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
43329599.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535056.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30192442.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30192442.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14502374.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000092.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46229966.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12799.67 |
| 应付托管费 |
3878.69 |
| 应付销售服务费 |
4963.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4575.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2837985.23 |
| 负债合计 |
2864202.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43365763.57 |
| 所有者权益合计 |
43365763.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
46229966.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13266249.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45282815.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45282815.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35006712.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93555777.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18629.44 |
| 应付托管费 |
5645.29 |
| 应付销售服务费 |
5938.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
21473.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2854943.37 |
| 负债合计 |
2906630.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90649147.17 |
| 所有者权益合计 |
90649147.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
93555777.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16531329.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49961363.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49961363.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40036660.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
887895.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107417248.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19633.69 |
| 应付托管费 |
5949.63 |
| 应付销售服务费 |
5678.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
60381.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2879000.0 |
| 负债合计 |
2980978.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104436270.45 |
| 所有者权益合计 |
104436270.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
107417248.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2844458.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89884981.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89884981.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35500533.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151986.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128382560.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37344.78 |
| 应付托管费 |
11316.62 |
| 应付销售服务费 |
5494.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
63946.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2888343.16 |
| 负债合计 |
3019060.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125363499.48 |
| 所有者权益合计 |
125363499.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
128382560.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50295113.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79957890.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79957890.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65886338.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1363390.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197502733.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59544.94 |
| 应付托管费 |
18043.87 |
| 应付销售服务费 |
8090.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
106616.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2969000.0 |
| 负债合计 |
3171833.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194330900.53 |
| 所有者权益合计 |
194330900.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
197502733.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68700256.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210126026.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210126026.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93866740.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1883873.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4315.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374581213.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101382.78 |
| 应付托管费 |
30722.05 |
| 应付销售服务费 |
12179.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
205201.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2908453.9 |
| 负债合计 |
3277350.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371303862.51 |
| 所有者权益合计 |
371303862.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
374581213.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202977793.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
279232967.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279232967.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
284423539.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1753894.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768393195.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145757.51 |
| 应付托管费 |
44168.89 |
| 应付销售服务费 |
11696.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
453372.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3009000.0 |
| 负债合计 |
3682563.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764710631.35 |
| 所有者权益合计 |
764710631.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
768393195.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43760715.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
318949054.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318949054.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140039210.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
475752.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1111.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503225843.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113335.82 |
| 应付托管费 |
34344.18 |
| 应付销售服务费 |
12270.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1768.84 |
| 应收利润 |
301888.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2987593.32 |
| 负债合计 |
13472856.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489752987.83 |
| 所有者权益合计 |
489752987.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
503225843.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84757105.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
617.98 |
| 交易性金融资产 |
776813485.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
776813485.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
327496971.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2498917.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1191578097.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50175724.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
377646.96 |
| 应付托管费 |
114438.48 |
| 应付销售服务费 |
24108.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28750.72 |
| 应收利润 |
1325818.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3189000.0 |
| 负债合计 |
55271486.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1136306611.14 |
| 所有者权益合计 |
1136306611.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1191578097.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200482403.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
626.73 |
| 交易性金融资产 |
1063737019.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1063737019.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
653700258.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4276086.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1922421393.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103999748.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
462647.63 |
| 应付托管费 |
140196.23 |
| 应付销售服务费 |
33151.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20683.06 |
| 应收利润 |
2423584.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3097437.29 |
| 负债合计 |
110213791.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1812207601.89 |
| 所有者权益合计 |
1812207601.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1922421393.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100732567.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
275.01 |
| 交易性金融资产 |
934254019.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
934254019.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180366710.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3816868.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350835.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1219521276.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103599628.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394114.76 |
| 应付托管费 |
119428.73 |
| 应付销售服务费 |
32452.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35489.82 |
| 应收利润 |
1519609.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3289000.0 |
| 负债合计 |
109030748.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110490528.15 |
| 所有者权益合计 |
1110490528.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1219521276.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400561686.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
346699843.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346699843.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
185080837.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3132671.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16908458.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
952383497.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229552.23 |
| 应付托管费 |
69561.31 |
| 应付销售服务费 |
20614.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1149990.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3097437.29 |
| 负债合计 |
4594795.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947788701.24 |
| 所有者权益合计 |
947788701.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
952383497.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222398430.88 |
| 结算备付金 |
797727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1127871627.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1127871627.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
297000805.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7372801.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64684.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1655506076.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
550309.23 |
| 应付托管费 |
166760.37 |
| 应付销售服务费 |
42197.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1444979.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4889000.0 |
| 负债合计 |
7133540.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1648372535.65 |
| 所有者权益合计 |
1648372535.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1655506076.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273098899.37 |
| 结算备付金 |
19047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1078415944.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1078415944.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
574922202.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14994924.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4531000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1945982018.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155100.92 |
| 应付管理人报酬 |
640262.96 |
| 应付托管费 |
194019.05 |
| 应付销售服务费 |
44705.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1687183.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194838.56 |
| 负债合计 |
2950865.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943031152.95 |
| 所有者权益合计 |
1943031152.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1945982018.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624600144.78 |
| 结算备付金 |
4333333.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
890258781.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
890258781.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
818002685.0 |
| 应收证券清算款 |
74699.31 |
| 应收利息 |
16548412.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7363000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2361181056.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
564881.72 |
| 应付托管费 |
171176.27 |
| 应付销售服务费 |
37286.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2174875.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
3044120.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2358136936.56 |
| 所有者权益合计 |
2358136936.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2361181056.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317450174.09 |
| 结算备付金 |
5125000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
700550716.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700550716.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147600701.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10288242.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210866.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1181225701.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83849758.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422166.82 |
| 应付托管费 |
127929.37 |
| 应付销售服务费 |
35387.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2952.7 |
| 应收利润 |
1855887.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
86511408.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094714293.47 |
| 所有者权益合计 |
1094714293.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1181225701.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456475228.55 |
| 结算备付金 |
800000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
560446732.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560446732.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37000375.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9862996.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97457601.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162042933.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109999515.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241390.15 |
| 应付托管费 |
73148.53 |
| 应付销售服务费 |
38098.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14940.83 |
| 应收利润 |
1581460.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
112145090.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049897842.9 |
| 所有者权益合计 |
1049897842.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162042933.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250366217.21 |
| 结算备付金 |
315000.0 |
| 存出保证金 |
1302.86 |
| 交易性金融资产 |
250510434.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250510434.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100761058.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8176886.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8822000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618952899.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53659773.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163054.79 |
| 应付托管费 |
49410.53 |
| 应付销售服务费 |
37703.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4504.93 |
| 应收利润 |
927283.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202518.49 |
| 负债合计 |
55067114.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563885784.96 |
| 所有者权益合计 |
563885784.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
618952899.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294577755.87 |
| 结算备付金 |
1912531.18 |
| 存出保证金 |
1768.71 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1178003.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38101000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369271059.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13486213.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117381.04 |
| 应付托管费 |
35570.02 |
| 应付销售服务费 |
27428.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
654269.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
14400862.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354870196.91 |
| 所有者权益合计 |
354870196.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
369271059.7 |
