名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 501426.3 |
存出保证金 | 76315.74 |
交易性金融资产 | 120769486.85 |
股票投资 | 120769486.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 111631.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 158631580.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17715.0 |
应付管理人报酬 | 202020.26 |
应付托管费 | 33670.06 |
应付销售服务费 | 120.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 511318.0 |
负债合计 | 764843.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94081757.79 |
所有者权益合计 | 157866736.59 |
负债和所有者权益合计 | 158631580.45 |
资产: | |
银行存款 | 15154611.23 |
结算备付金 | 703727.53 |
存出保证金 | 146201.43 |
交易性金融资产 | 196175609.37 |
股票投资 | 196175609.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5572318.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19873.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 217772341.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5504997.96 |
应付赎回款 | 17093.7 |
应付管理人报酬 | 252892.97 |
应付托管费 | 42148.82 |
应付销售服务费 | 131.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 777877.91 |
负债合计 | 6595142.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95967441.02 |
所有者权益合计 | 211177198.85 |
负债和所有者权益合计 | 217772341.3 |
资产: | |
银行存款 | 22136890.38 |
结算备付金 | 786278.25 |
存出保证金 | 178734.97 |
交易性金融资产 | 265904323.83 |
股票投资 | 265904323.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15128.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 289021355.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10477.44 |
应付管理人报酬 | 376516.63 |
应付托管费 | 62752.78 |
应付销售服务费 | 79.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 878063.57 |
负债合计 | 1327889.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136973183.02 |
所有者权益合计 | 287693465.95 |
负债和所有者权益合计 | 289021355.84 |
资产: | |
银行存款 | 30081706.07 |
结算备付金 | 665593.7 |
存出保证金 | 187192.35 |
交易性金融资产 | 380985170.71 |
股票投资 | 380985170.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 122488.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 412042151.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6880241.48 |
应付赎回款 | 228313.55 |
应付管理人报酬 | 475382.36 |
应付托管费 | 79230.37 |
应付销售服务费 | 8.34 |
应付税费 | 0.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 907228.1 |
负债合计 | 8570404.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 140195199.14 |
所有者权益合计 | 403471746.3 |
负债和所有者权益合计 | 412042151.07 |
资产: | |
银行存款 | 77035840.63 |
结算备付金 | 13136942.7 |
存出保证金 | 238651.06 |
交易性金融资产 | 407518295.1 |
股票投资 | 405901295.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1617000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11272.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64571.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 498005573.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10304565.28 |
应付管理人报酬 | 659180.29 |
应付托管费 | 109863.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180361.37 |
负债合计 | 12564135.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141629687.69 |
所有者权益合计 | 485441438.42 |
负债和所有者权益合计 | 498005573.98 |
资产: | |
银行存款 | 56595106.67 |
结算备付金 | 11008378.58 |
存出保证金 | 223478.1 |
交易性金融资产 | 539685943.64 |
股票投资 | 539685943.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9511.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 372454.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 607894872.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3889468.21 |
应付赎回款 | 1497939.38 |
应付管理人报酬 | 733774.83 |
应付托管费 | 122295.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211490.45 |
负债合计 | 7231157.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171174183.85 |
所有者权益合计 | 600663715.5 |
负债和所有者权益合计 | 607894872.73 |
资产: | |
银行存款 | 70068420.8 |
结算备付金 | 11909411.88 |
存出保证金 | 291242.7 |
交易性金融资产 | 525774585.92 |
股票投资 | 525774585.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6474854.15 |
应收利息 | 9835.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 151131.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 614679482.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5662216.25 |
应付赎回款 | 11410422.58 |
应付管理人报酬 | 711552.14 |
应付托管费 | 118592.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181970.68 |
负债合计 | 19122513.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187278689.35 |
所有者权益合计 | 595556968.67 |
负债和所有者权益合计 | 614679482.53 |
资产: | |
银行存款 | 46341457.06 |
结算备付金 | 12365290.46 |
存出保证金 | 459142.65 |
交易性金融资产 | 596588221.31 |
股票投资 | 596588221.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1451188.41 |
应收利息 | 15288.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 492858.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 657713446.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4985425.4 |
应付赎回款 | 3458504.79 |
应付管理人报酬 | 747225.03 |
应付托管费 | 124537.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91284.82 |
负债合计 | 10633283.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 279386328.79 |
所有者权益合计 | 647080163.36 |
负债和所有者权益合计 | 657713446.6 |
资产: | |
银行存款 | 33615447.22 |
结算备付金 | 11580164.15 |
存出保证金 | 298363.59 |
交易性金融资产 | 518925281.39 |
股票投资 | 518925281.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7780765.29 |
应收利息 | 14247.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 93154.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 572307423.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1706556.85 |
应付管理人报酬 | 715278.71 |
应付托管费 | 119213.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180753.78 |
负债合计 | 3780564.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 338019232.22 |
所有者权益合计 | 568526859.5 |
负债和所有者权益合计 | 572307423.51 |
资产: | |
银行存款 | 109775764.99 |
结算备付金 | 11515160.16 |
存出保证金 | 451650.07 |
交易性金融资产 | 385338067.22 |
股票投资 | 385338067.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1515392.24 |
应收利息 | 24810.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28985.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 508649830.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1078203.87 |
应付管理人报酬 | 602872.58 |
应付托管费 | 100478.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100103.15 |
负债合计 | 2990504.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 382910405.16 |
所有者权益合计 | 505659325.93 |
负债和所有者权益合计 | 508649830.79 |
资产: | |
银行存款 | 154439457.63 |
结算备付金 | 11955628.52 |
存出保证金 | 380546.35 |
交易性金融资产 | 276588702.86 |
股票投资 | 276588702.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36165.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33506.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 443434007.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 189532.75 |
应付管理人报酬 | 579744.47 |
应付托管费 | 96624.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 317376.93 |
负债合计 | 2270711.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 414545914.68 |
所有者权益合计 | 441163296.31 |
负债和所有者权益合计 | 443434007.94 |
资产: | |
银行存款 | 73740512.48 |
结算备付金 | 14019822.41 |
存出保证金 | 477857.0 |
交易性金融资产 | 577529766.34 |
股票投资 | 576941014.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 588752.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15528.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3394887.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 669178374.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17109396.17 |
应付赎回款 | 255963.46 |
应付管理人报酬 | 820984.32 |
应付托管费 | 136830.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176209.89 |
负债合计 | 20341371.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 450535930.35 |
所有者权益合计 | 648837003.0 |
负债和所有者权益合计 | 669178374.05 |
资产: | |
银行存款 | 91273043.54 |
结算备付金 | 12227874.29 |
存出保证金 | 224531.32 |
交易性金融资产 | 839062342.18 |
股票投资 | 837551542.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1510800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 36006.51 |
应收利息 | 21089.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 450138.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 943295025.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5325387.98 |
应付赎回款 | 495457.0 |
应付管理人报酬 | 1211279.07 |
应付托管费 | 201879.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 344473.37 |
负债合计 | 8466970.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 541557634.88 |
所有者权益合计 | 934828055.43 |
负债和所有者权益合计 | 943295025.96 |
资产: | |
银行存款 | 88685547.43 |
结算备付金 | 12471628.25 |
存出保证金 | 358664.42 |
交易性金融资产 | 951538365.99 |
股票投资 | 951538365.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24556.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149613.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1053228376.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4193293.33 |
应付赎回款 | 1475364.44 |
应付管理人报酬 | 1236082.13 |
应付托管费 | 206013.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173036.75 |
负债合计 | 8191677.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 638063073.15 |
所有者权益合计 | 1045036699.12 |
负债和所有者权益合计 | 1053228376.31 |
资产: | |
银行存款 | 77677931.44 |
结算备付金 | 15870662.8 |
存出保证金 | 817389.33 |
交易性金融资产 | 707750620.11 |
股票投资 | 707750620.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20568.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41069.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 802178241.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17338047.32 |
应付赎回款 | 315130.8 |
应付管理人报酬 | 1060994.05 |
应付托管费 | 176832.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 349847.13 |
负债合计 | 26397652.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 572811681.9 |
所有者权益合计 | 775780588.94 |
负债和所有者权益合计 | 802178241.73 |
资产: | |
银行存款 | 185080307.99 |
结算备付金 | 19261843.97 |
存出保证金 | 1464755.14 |
交易性金融资产 | 1666552044.87 |
股票投资 | 1666552044.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 106482618.21 |
应收利息 | 75744.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60402.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1978977717.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 78393525.65 |
应付管理人报酬 | 2525889.61 |
应付托管费 | 420981.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 472729.34 |
负债合计 | 86896446.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1281690322.91 |
所有者权益合计 | 1892081270.68 |
负债和所有者权益合计 | 1978977717.64 |
资产: | |
银行存款 | 203906984.42 |
结算备付金 | 31685706.76 |
存出保证金 | 2649732.6 |
交易性金融资产 | 2269978820.81 |
股票投资 | 2240051820.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29927000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 458259.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101746687.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2610426191.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 76138449.23 |
应付赎回款 | 7155734.83 |
应付管理人报酬 | 2744617.61 |
应付托管费 | 457436.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370596.84 |
负债合计 | 93999278.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1379217587.09 |
所有者权益合计 | 2516426912.85 |
负债和所有者权益合计 | 2610426191.03 |
资产: | |
银行存款 | 285212269.92 |
结算备付金 | 3960510.33 |
存出保证金 | 462959.49 |
交易性金融资产 | 1577360906.47 |
股票投资 | 1484925154.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92435752.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8438414.82 |
应收利息 | 341041.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15819395.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1891595497.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 44283264.15 |
应付赎回款 | 173739215.56 |
应付管理人报酬 | 2144430.1 |
应付托管费 | 357405.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 826231.9 |
负债合计 | 225264258.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 906217903.61 |
所有者权益合计 | 1666331238.72 |
负债和所有者权益合计 | 1891595497.69 |
资产: | |
银行存款 | 17324454.41 |
结算备付金 | 3280144.75 |
存出保证金 | 482911.23 |
交易性金融资产 | 515236394.24 |
股票投资 | 462834478.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52401915.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5229847.3 |
应收利息 | 1690042.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 559846.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 543803640.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5792994.09 |
应付赎回款 | 2382545.36 |
应付管理人报酬 | 827660.13 |
应付托管费 | 137943.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 365282.26 |
负债合计 | 11814594.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 573373910.16 |
所有者权益合计 | 531989045.65 |
负债和所有者权益合计 | 543803640.2 |
资产: | |
银行存款 | 10155301.02 |
结算备付金 | 4879861.31 |
存出保证金 | 720745.72 |
交易性金融资产 | 1023345759.52 |
股票投资 | 932147575.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91198184.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7600284.47 |
应收利息 | 1579226.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105128.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1048386306.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3037464.36 |
应付赎回款 | 2758587.15 |
应付管理人报酬 | 1275933.78 |
应付托管费 | 212655.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187998.12 |
负债合计 | 9556987.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1163113174.09 |
所有者权益合计 | 1038829319.39 |
负债和所有者权益合计 | 1048386306.82 |