| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8832 | 3.27% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8825 | 3.26% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
| 中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5776 | 1.89% |
| 中加货币E | 0.5773 | 1.89% |
| 中加货币A | 0.5117 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中加货币C招募说明书 |
 中加货币市场基金招募说明书(2023年12月04日更新)
附件
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(2023-12-03) |
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中加货币市场基金招募说明书更新
附件
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(2022-12-20) |
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中加货币市场基金招募说明书(2021年2月3日更新)
附件
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(2021-02-02) |
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中加货币市场基金招募说明书(2020年11月4日更新)
附件
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(2020-11-03) |
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中加货币市场基金招募说明书(更新)(2019年第1号)
附件
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(2019-06-04) |
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中加货币市场基金招募说明书(更新)(2018年第2号)
附件
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(2018-12-04) |
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中加货币市场基金招募说明书更新(2018年第1号)
附件
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(2018-06-04) |
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中加货币市场基金招募说明书(更新)
附件
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(2017-12-04) |
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中加货币市场基金招募说明书(更新)
附件
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(2017-05-31) |
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中加货币市场基金招募说明书(更新)(2016年第2号)
附件
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(2016-12-04) |
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中加货币：更新招募说明书(2015年第2号)
附件
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(2015-12-03) |
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中加货币：更新招募说明书摘要(2015年第2号)
附件
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(2015-12-03) |
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中加货币：招募说明书(更新)摘要
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(2015-06-04) |
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中加货币：招募说明书(更新)摘要
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(2014-06-04) |
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中加货币：招募说明书
附件
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(2013-09-25) |
