名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加博盈一年定开债券… | 1.0268 | 0.38% |
中加安瑞积极养老五年… | 0.8606 | 0.33% |
中加恒泰定开债券A | 1.0232 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.5087 | 1.84% |
中加货币E | 0.5084 | 1.84% |
中加货币A | 0.4428 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 36730.06 | -- | -- | 18395.45 | 50.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 17997.79 | -- | -- | 8972.54 | 49.85% | -- | -- |
2022-12-31 | 32512.16 | -- | -- | 13579.73 | 41.77% | -- | -- |
2022-06-30 | 17401.52 | -- | -- | 7391.57 | 42.48% | -- | -- |
2021-12-31 | 46936.59 | -- | -- | 1168.45 | 2.49% | -- | -- |
2021-06-30 | 24272.88 | -- | -- | 831.37 | 3.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 52720.90 | -- | -- | 1805.35 | 3.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 32282.85 | -- | -- | 1445.82 | 4.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 101043.21 | -- | -- | 957.58 | 0.95% | -- | -- |
2019-06-30 | 62389.85 | -- | -- | 952.19 | 1.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 183732.39 | -- | -- | 7314.75 | 3.98% | -- | -- |
2018-06-30 | 108855.21 | -- | -- | 3664.96 | 3.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 113724.01 | -- | -- | 919.52 | 0.81% | -- | -- |
2017-06-30 | 45254.01 | -- | -- | 930.48 | 2.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 104166.14 | -- | -- | 1719.06 | 1.65% | -- | -- |
2016-06-30 | 40426.34 | -- | -- | 157.75 | 0.39% | -- | -- |
2015-12-31 | 35709.07 | -- | -- | 1586.30 | 4.44% | -- | -- |
2015-06-30 | 10500.02 | -- | -- | 1296.17 | 12.34% | -- | -- |
2014-12-31 | 23129.17 | -- | -- | 1912.91 | 8.27% | -- | -- |
2014-06-30 | 11852.06 | -- | -- | 1371.68 | 11.57% | -- | -- |
2013-12-31 | 5982.98 | -- | -- | 5.41 | 0.09% | -- | -- |