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基金买卖网 > 基金净值 > 中加货币C (000332)
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中加货币C（000332）
基金类型：货币型     成立日期：2013-10-21     基金规模：104.80亿份     基金经理： 魏泰源 
基金全称：中加货币市场基金     基金管理人：中加基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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中信建投医药健康A 0.6945 4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0870 4.19%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 4.12%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.5457 4.08%

基本资料

基本数据

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中加医疗创新混合发起… 0.8079 1.04%
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中加新兴成长混合A 0.9589 0.86%
中加新兴成长混合C 0.9443 0.85%
名称 万份收益 7日年化
中加货币C 0.6252 1.87%
中加货币E 0.6251 1.87%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7712
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中加货币C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 288541131.98元
本期利润 288541131.98元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.139%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7796369370.01元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.9266%
期间数据和指标
本期已实现收益 144049206.95元
本期利润 144049206.95元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0816%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9295606609.48元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 36.5643%
期间数据和指标
本期已实现收益 232789330.78元
本期利润 232789330.78元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8572%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8625631041.75元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.1026%
期间数据和指标
本期已实现收益 126233820.21元
本期利润 126233820.21元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0274%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8792926433.63元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.0018%
期间数据和指标
本期已实现收益 351628833.63元
本期利润 351628833.63元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2157%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10233286037.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.6392%
期间数据和指标
本期已实现收益 182211026.15元
本期利润 182211026.15元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1009%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10002746953.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.1926%
期间数据和指标
本期已实现收益 389498986.02元
本期利润 389498986.02元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1385%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 16097647911.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.764%
期间数据和指标
本期已实现收益 242581583.38元
本期利润 242581583.38元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.066%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 14230973150.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.4015%
期间数据和指标
本期已实现收益 787179838.03元
本期利润 787179838.03元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10024661861.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.0471%
期间数据和指标
本期已实现收益 488523407.41元
本期利润 488523407.41元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4021%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 20828004057.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.4049%
期间数据和指标
本期已实现收益 1480878859.89元
本期利润 1480878859.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8509%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 19354321646.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.6709%
期间数据和指标
本期已实现收益 897559984.51元
本期利润 897559984.51元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.207%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 21844568423.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.7133%
期间数据和指标
本期已实现收益 926708746.72元
本期利润 926708746.72元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.9771%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 19978702378.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.085%
期间数据和指标
本期已实现收益 363637247.99元
本期利润 363637247.99元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8429%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 16964188374.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.6407%
期间数据和指标
本期已实现收益 850461457.66元
本期利润 850461457.66元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.0441%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 22922394579.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.5301%
期间数据和指标
本期已实现收益 323413482.53元
本期利润 323413482.53元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 24524920266.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 241070061.83元
本期利润 241070061.83元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.1819%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 11627890474.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.1467%
期间数据和指标
本期已实现收益 55328227.97元
本期利润 55328227.97元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4561510648.82元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 112391047.9元
本期利润 112391047.9元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 5.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1803636814.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.6852%
期间数据和指标
本期已实现收益 60163111.26元
本期利润 60163111.26元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.1189%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1620243704.49元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.1885%
期间数据和指标
本期已实现收益 36192965.44元
本期利润 36192965.44元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0374%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2496367132.42元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.0374%
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