名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4548.59 | -- | -- | 5255.10 | 115.53% | -- | -- |
2023-06-30 | 2423.26 | -- | -- | 1927.06 | 79.52% | -- | -- |
2022-12-31 | -2010.68 | -- | -- | -3238.35 | 161.06% | -- | -- |
2022-06-30 | -3523.83 | -- | -- | -2690.00 | 76.34% | -- | -- |
2021-12-31 | -2072.75 | -- | -- | -1552.21 | 74.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 96.02 | -- | -- | -130.17 | -135.57% | -- | -- |
2020-12-31 | -3030.08 | -- | -- | -6298.33 | 207.86% | -- | -- |
2020-06-30 | -4748.18 | -- | -- | -8940.19 | 188.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 11749.04 | -- | -- | 2709.92 | 23.07% | 25.27 | 0.22% |
2019-06-30 | 4534.19 | -- | -- | 715.83 | 15.79% | 25.27 | 0.56% |
2018-12-31 | 558.14 | -290.67 | -52.08% | -1218.54 | -218.32% | 9.69 | 1.74% |
2018-06-30 | -975.39 | -290.67 | 29.80% | -1536.22 | 157.50% | 9.69 | -0.99% |
2017-12-31 | 3578.24 | -7.04 | -0.20% | 4114.70 | 114.99% | 119.30 | 3.33% |
2017-06-30 | 3317.51 | -7.04 | -0.21% | 4253.80 | 128.22% | 99.03 | 2.99% |
2016-12-31 | 9577.26 | -- | -- | 3128.05 | 32.66% | 36.89 | 0.39% |
2016-06-30 | 4223.05 | -- | -- | 890.44 | 21.09% | -- | -- |
2015-12-31 | 940.32 | -- | -- | 1583.31 | 168.38% | -- | -- |
2015-11-26 | 14821.15 | -- | -- | 833.61 | 5.62% | -- | -- |
2015-06-30 | 6571.55 | -- | -- | -1011.78 | -15.40% | -- | -- |
2014-12-31 | 7236.27 | -- | -- | 3023.14 | 41.78% | -- | -- |
2014-06-30 | 6343.50 | -- | -- | 1790.22 | 28.22% | -- | -- |