名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 45485877.61 |
1.利息收入 | 1869909.85 |
存款利息收入 | 1849294.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49931210.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52551005.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2619795.76 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8680625.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2300382.39 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65000.83 |
减:二、费用 | 10538316.57 |
1.管理人报酬 | 8222510.91 |
2.托管费 | 1573790.57 |
3.销售服务费 | 381995.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227940.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34947561.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34947561.04 |
一、收入: | 24232588.17 |
1.利息收入 | 1193170.89 |
存款利息收入 | 1193170.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17151921.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19270555.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2118634.17 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5095092.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
770832.38 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21570.82 |
减:二、费用 | 5443946.23 |
1.管理人报酬 | 4261065.63 |
2.托管费 | 831019.52 |
3.销售服务费 | 200568.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91624.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18788641.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18788641.94 |
一、收入: | -20106841.53 |
1.利息收入 | 1445500.23 |
存款利息收入 | 1445500.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32031407.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32383547.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 352140.45 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11223469.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-779647.76 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35243.5 |
减:二、费用 | 4314554.52 |
1.管理人报酬 | 2892889.01 |
2.托管费 | 723222.2 |
3.销售服务费 | 478536.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185608.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24421396.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24421396.05 |
一、收入: | -35238325.22 |
1.利息收入 | 11915.24 |
存款利息收入 | 11915.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26899975.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26899975.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9002784.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
620623.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31895.02 |
减:二、费用 | 1912924.09 |
1.管理人报酬 | 1235899.3 |
2.托管费 | 308974.81 |
3.销售服务费 | 256819.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92325.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37151249.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37151249.31 |
一、收入: | -20727520.91 |
1.利息收入 | 20575186.96 |
存款利息收入 | 41384.87 |
债券利息收入 | 20533802.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16331991.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15522089.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -809901.18 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23491706.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1592213.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113204.12 |
减:二、费用 | 6298550.96 |
1.管理人报酬 | 4286065.21 |
2.托管费 | 1071516.28 |
3.销售服务费 | 681896.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187775.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27026071.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27026071.87 |
一、收入: | 960208.27 |
1.利息收入 | 11358405.16 |
存款利息收入 | 21268.47 |
债券利息收入 | 11337136.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2111619.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1301718.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -809901.18 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7504419.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-836213.66 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54055.67 |
减:二、费用 | 3356818.54 |
1.管理人报酬 | 2274294.76 |
2.托管费 | 568573.68 |
3.销售服务费 | 351094.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123431.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2396610.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2396610.27 |
一、收入: | -30300830.39 |
1.利息收入 | 61358005.69 |
存款利息收入 | 335539.56 |
债券利息收入 | 61022466.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61672382.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 65486.77 |
债券投资收益 | -62983289.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1245420.65 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22907688.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-7999458.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
920693.57 |
减:二、费用 | 16250265.05 |
1.管理人报酬 | 11902023.26 |
2.托管费 | 2975505.86 |
3.销售服务费 | 866619.84 |
4.交易费用 | 17569.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272956.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46551095.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46551095.44 |
一、收入: | -47481809.72 |
1.利息收入 | 37722630.82 |
存款利息收入 | 274053.22 |
债券利息收入 | 37448577.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88465557.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 65486.77 |
债券投资收益 | -89401874.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 870829.79 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3250208.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-555100.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
566008.97 |
减:二、费用 | 9948328.37 |
1.管理人报酬 | 7380381.52 |
2.托管费 | 1845095.41 |
3.销售服务费 | 456419.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133825.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57430138.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57430138.09 |
一、收入: | 117490380.48 |
1.利息收入 | 67985423.25 |
存款利息收入 | 913898.62 |
债券利息收入 | 67071524.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28159537.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27099200.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 807674.62 |
股利收益 | 252662.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33729549.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-13359531.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
975401.21 |
减:二、费用 | 17688131.6 |
1.管理人报酬 | 12933715.02 |
2.托管费 | 3233428.66 |
3.销售服务费 | 997315.78 |
4.交易费用 | 33759.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259329.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99802248.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99802248.88 |
一、收入: | 45341947.88 |
1.利息收入 | 10992503.85 |
存款利息收入 | 151411.98 |
债券利息收入 | 10841091.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7766125.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7158335.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 355127.7 |
股利收益 | 252662.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28592176.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2268215.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
259357.83 |
减:二、费用 | 3159385.86 |
1.管理人报酬 | 2016054.52 |
2.托管费 | 504013.55 |
3.销售服务费 | 485062.83 |
4.交易费用 | 5627.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113118.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42182562.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42182562.02 |
一、收入: | 5581435.83 |
1.利息收入 | 13743399.12 |
存款利息收入 | 132199.98 |
债券利息收入 | 13611199.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13779099.5 |
股票投资收益 | -2906708.88 |
基金投资收益 | -207543.35 |
债券投资收益 | -12185399.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1423623.63 |
股利收益 | 96928.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4775470.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
826735.29 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14929.98 |
减:二、费用 | 5263048.88 |
1.管理人报酬 | 2970937.55 |
2.托管费 | 742734.38 |
3.销售服务费 | 1074610.59 |
4.交易费用 | 20881.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 405586.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
318386.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
318386.95 |
一、收入: | -9753890.88 |
1.利息收入 | 7325815.2 |
存款利息收入 | 46492.95 |
债券利息收入 | 7279322.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16496739.58 |
股票投资收益 | -2906708.88 |
基金投资收益 | -207543.35 |
债券投资收益 | -15362165.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1882749.34 |
股利收益 | 96928.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-685365.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
92549.98 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9849.32 |
减:二、费用 | 2830739.7 |
1.管理人报酬 | 1605553.64 |
2.托管费 | 401388.41 |
3.销售服务费 | 559632.7 |
4.交易费用 | 19278.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216279.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12584630.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12584630.58 |
一、收入: | 35782398.41 |
1.利息收入 | 31969089.26 |
存款利息收入 | 76846.88 |
债券利息收入 | 31892242.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46243150.87 |
股票投资收益 | -70367.56 |
基金投资收益 | -550633.04 |
债券投资收益 | 41147002.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4524119.63 |
股利收益 | 1193029.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39956606.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2573916.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100681.28 |
减:二、费用 | 9416393.77 |
1.管理人报酬 | 6051643.15 |
2.托管费 | 1512910.77 |
3.销售服务费 | 1327878.08 |
4.交易费用 | 39023.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 484938.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26366004.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26366004.64 |
一、收入: | 33175126.82 |
1.利息收入 | 21113352.78 |
存款利息收入 | 42318.72 |
债券利息收入 | 21071034.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42319291.12 |
股票投资收益 | -70367.56 |
基金投资收益 | -550633.04 |
债券投资收益 | 42537986.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -587973.33 |
股利收益 | 990278.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29930092.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-381573.42 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54149.18 |
减:二、费用 | 5809016.93 |
1.管理人报酬 | 3857955.59 |
2.托管费 | 964488.89 |
3.销售服务费 | 683043.6 |
4.交易费用 | 39023.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264505.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27366109.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27366109.89 |
一、收入: | 95772613.25 |
1.利息收入 | 43587343.54 |
存款利息收入 | 105645.67 |
债券利息收入 | 43481697.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33439226.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31280453.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1789874.86 |
股利收益 | 368897.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16066896.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1876632.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
802514.71 |
减:二、费用 | 11067361.68 |
1.管理人报酬 | 7348886.41 |
2.托管费 | 1837221.65 |
3.销售服务费 | 1333397.92 |
4.交易费用 | 38997.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 508858.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84705251.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84705251.57 |
一、收入: | 42230537.8 |
1.利息收入 | 19656800.17 |
存款利息收入 | 35739.89 |
债券利息收入 | 19621060.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8885437.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8904402.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -18964.19 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14036001.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-432387.46 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84685.66 |
减:二、费用 | 4669433.34 |
1.管理人报酬 | 3040128.54 |
2.托管费 | 760032.17 |
3.销售服务费 | 632466.76 |
4.交易费用 | 21643.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215162.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37561104.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37561104.46 |
一、收入: | 9403191.17 |
1.利息收入 | 4718698.3 |
存款利息收入 | 55197.3 |
债券利息收入 | 4663501.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17934402.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15833052.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2101350.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16479033.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3202897.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26226.6 |
减:二、费用 | 1091655.2 |
1.管理人报酬 | 715840.33 |
2.托管费 | 178960.09 |
3.销售服务费 | 153620.88 |
4.交易费用 | 1250.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41983.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8311535.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8311535.97 |
一、收入: | 148211507.7 |
1.利息收入 | 75949764.53 |
存款利息收入 | 56678.69 |
债券利息收入 | 75893085.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4941323.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8336097.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3394774.04 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63052675.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4013357.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254387.02 |
减:二、费用 | 17695953.64 |
1.管理人报酬 | 11251979.13 |
2.托管费 | 2812994.87 |
3.销售服务费 | 3196816.63 |
4.交易费用 | 30520.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403642.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130515554.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130515554.06 |
一、收入: | 65715462.83 |
1.利息收入 | 39922374.79 |
存款利息收入 | 10081.38 |
债券利息收入 | 39912293.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17619136.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10117800.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7501335.26 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41732687.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1602924.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76612.5 |
减:二、费用 | 8959328.96 |
1.管理人报酬 | 5723143.22 |
2.托管费 | 1430785.85 |
3.销售服务费 | 1559013.58 |
4.交易费用 | 18731.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227655.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56756133.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56756133.87 |
一、收入: | 72362709.51 |
1.利息收入 | 69936652.53 |
存款利息收入 | 29520.56 |
债券利息收入 | 69907131.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80227698.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30231351.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 49996347.2 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30104430.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-47818412.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121201.69 |
减:二、费用 | 17186205.62 |
1.管理人报酬 | 10993344.43 |
2.托管费 | 2748336.17 |
3.销售服务费 | 2974983.96 |
4.交易费用 | 35175.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 434365.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55176503.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55176503.89 |
一、收入: | 63434995.14 |
1.利息收入 | 36116050.61 |
存款利息收入 | 7504.51 |
债券利息收入 | 36108546.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43464277.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17902218.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 25562058.75 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23686608.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-39878157.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46217.25 |
减:二、费用 | 8953298.1 |
1.管理人报酬 | 5669265.8 |
2.托管费 | 1417316.44 |
3.销售服务费 | 1641063.1 |
4.交易费用 | 14670.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210982.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54481697.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54481697.04 |