| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4718 | 2.06% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.548 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5407 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40831395.76元 |
| 本期利润 | 32649142.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282530015.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3817元 |
| 期末基金资产净值 | 883658502.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12925811.11元 |
| 本期利润 | 17583371.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288399176.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.346元 |
| 期末基金资产净值 | 976311062.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21739235.76元 |
| 本期利润 | -15359627.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275722347.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3306元 |
| 期末基金资产净值 | 959407354.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16172413.04元 |
| 本期利润 | -22458872.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29396045.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2859元 |
| 期末基金资产净值 | 110505512.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1868723.36元 |
| 本期利润 | -18191199.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76518545.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 213070407.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3726504.4元 |
| 本期利润 | -1867511.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120184718.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5073元 |
| 期末基金资产净值 | 309752759.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19125716.48元 |
| 本期利润 | -34627177.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156669034.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4913元 |
| 期末基金资产净值 | 416702560.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50479915.24元 |
| 本期利润 | -44322603.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 511184937.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4434元 |
| 期末基金资产净值 | 1490907628.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56200923.77元 |
| 本期利润 | 75748198.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 555790435.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5144元 |
| 期末基金资产净值 | 1474771953.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7510533.62元 |
| 本期利润 | 23871847.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293939723.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4851元 |
| 期末基金资产净值 | 801355419.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1579345.82元 |
| 本期利润 | -963522.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21464281.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4123元 |
| 期末基金资产净值 | 62534000.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3536186.33元 |
| 本期利润 | -4242547.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39660.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 66084628.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41801346.02元 |
| 本期利润 | 19909702.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46255973.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3885元 |
| 期末基金资产净值 | 140242498.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37723514.69元 |
| 本期利润 | 20048304.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80493638.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3903元 |
| 期末基金资产净值 | 243174503.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45132553.5元 |
| 本期利润 | 54482011.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176360726.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3327元 |
| 期末基金资产净值 | 607532621.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14142435.53元 |
| 本期利润 | 22653814.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108538998.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 429221760.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11219159.51元 |
| 本期利润 | 4295329.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67509253.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2256元 |
| 期末基金资产净值 | 303559450.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67462878.67元 |
| 本期利润 | 130515554.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127008687.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1532元 |
| 期末基金资产净值 | 957785025.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15023446.86元 |
| 本期利润 | 56756133.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124986643.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 1336037167.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85280934.44元 |
| 本期利润 | 55176503.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61773623.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 1095884242.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30795089.03元 |
| 本期利润 | 54481697.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31994668.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 1023012567.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.02% |
