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基金买卖网 > 基金净值 > 国富岁岁恒丰定开债A (000351)
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国富岁岁恒丰定开债A

000351
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2013-11-20     基金规模:0.72亿份     基金经理: 王莉 
基金全称:富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    -0.69%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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  • 季度涨幅
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中下

中下

落后

落后

中下

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-07-03 1.012 1.391 --
2020-06-30 1.011 1.39 --
2020-06-24 1.011 1.39 --
2020-06-19 1.013 1.392 --
2020-06-12 1.015 1.394 --
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
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更多>>国富岁岁恒丰定开债A(000351)基金经理
王莉:王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:45.72%

持有份额

截至2020-03-31 国富岁岁恒丰定开债A期末总份额为0.72亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.29亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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