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基金买卖网 > 基金净值 > 国富岁岁恒丰定开债A (000351)
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国富岁岁恒丰定开债A

000351
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2013-11-20     基金规模:0.75亿份     基金经理: 王莉 
基金全称:富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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阶段涨幅 3.18% 0.10% 0.69% 0.04% 2.88% 4.28% 10.61% 12.06%
沪深300 31.18% 1.55% -1.95% -1.95% 7.88% 23.87% -2.70% 12.34%
同类平均
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4.30% 0.08% 0.50% 0.58% 2.27% 4.50% 10.70% 11.37%
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四分位排名
[债券型]

落后

领先

中上

落后

领先

中下

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-06
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-06 1.017 1.368 --
2019-11-29 1.016 1.367 --
2019-11-22 1.016 1.367 --
2019-11-15 1.012 1.363 --
2019-11-08 1.011 1.362 --
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富岁岁恒丰定开债A(000351)基金经理
王莉:王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:80.41%

持有份额

截至2019-09-30 国富岁岁恒丰定开债A期末总份额为0.75亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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