名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国富恒丰一年持有期债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 0.0077 |
2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.0066 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0133 |
2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.0078 |
2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 0.0092 |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0118 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0125 |
2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.0087 |
2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.0062 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.0048 |
2020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 0.0007 |
2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 0.0057 |
2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 0.0171 |
2020 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.0111 |
2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.0134 |
2019 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 0.0085 |
2019 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 0.0142 |
2019 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 0.0208 |
2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 0.0141 |
2018 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0.0082 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.0072 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0026 |
2017 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 0.0085 |
2017 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 0.0077 |
2017 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 0.0065 |
2017 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 0.0055 |
2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 0.0193 |
2016 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 0.01 |
2016 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0.0195 |
2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.025 |
2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.0255 |
2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 0.029 |
2015 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 0.028 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 0.033 |
2014 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 0.016 |
2014 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 0.016 |
2014 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 0.012 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |