名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 201.49 | -- | -- | 162.98 | 80.89% | -- | -- |
2023-06-30 | 138.32 | -- | -- | 104.71 | 75.71% | -- | -- |
2022-12-31 | 214.35 | -- | -- | 217.22 | 101.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 76.48 | -- | -- | 63.79 | 83.40% | -- | -- |
2021-12-31 | 296.47 | -- | -- | 33.83 | 11.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 165.72 | -- | -- | -18.49 | -11.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 391.11 | -- | -- | 91.36 | 23.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 249.14 | -- | -- | 139.66 | 56.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 648.76 | -- | -- | 134.23 | 20.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 269.00 | -- | -- | 16.04 | 5.96% | -- | -- |
2018-12-31 | 1705.16 | -- | -- | -272.40 | -15.98% | -- | -- |
2018-06-30 | 593.15 | -- | -- | -514.92 | -86.81% | -- | -- |
2017-12-31 | 1195.90 | -- | -- | -190.36 | -15.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 756.90 | -- | -- | -210.26 | -27.78% | -- | -- |
2016-12-31 | 2236.25 | -- | -- | 190.24 | 8.51% | -- | -- |
2016-06-30 | 1017.00 | -- | -- | 175.51 | 17.26% | -- | -- |
2015-12-31 | 4493.87 | -- | -- | 1430.47 | 31.83% | -- | -- |
2015-06-30 | 2487.49 | -- | -- | 568.15 | 22.84% | -- | -- |
2014-12-31 | 8859.33 | -- | -- | 3307.55 | 37.33% | -- | -- |
2014-06-30 | 4203.36 | -- | -- | 655.84 | 15.60% | -- | -- |