| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2014851.64 |
| 1.利息收入 | 164998.44 |
| 存款利息收入 | 19267.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1629756.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1629756.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220096.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 438197.51 |
| 1.管理人报酬 | 111471.85 |
| 2.托管费 | 37157.3 |
| 3.销售服务费 | 20035.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54287.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54287.65 |
| 6.其他费用 | 214106.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1576654.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1576654.13 |
| 一、收入： | 1383169.47 |
| 1.利息收入 | 136870.38 |
| 存款利息收入 | 11204.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1047144.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1047144.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199154.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 257977.06 |
| 1.管理人报酬 | 72695.9 |
| 2.托管费 | 24231.99 |
| 3.销售服务费 | 12396.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16053.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16053.2 |
| 6.其他费用 | 131691.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1125192.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1125192.41 |
| 一、收入： | 2143506.59 |
| 1.利息收入 | 154881.69 |
| 存款利息收入 | 20220.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2172236.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2172236.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183627.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.8 |
| 减：二、费用 | 612318.53 |
| 1.管理人报酬 | 304990.2 |
| 2.托管费 | 88514.7 |
| 3.销售服务费 | 29316.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104853.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104853.19 |
| 6.其他费用 | 82078.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1531188.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1531188.06 |
| 一、收入： | 764842.83 |
| 1.利息收入 | 113001.03 |
| 存款利息收入 | 10581.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
637877.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637877.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13948.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.8 |
| 减：二、费用 | 277615.96 |
| 1.管理人报酬 | 139184.61 |
| 2.托管费 | 39767.05 |
| 3.销售服务费 | 15465.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42255.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42255.14 |
| 6.其他费用 | 40094.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487226.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487226.87 |
| 一、收入： | 2964712.15 |
| 1.利息收入 | 1966142.69 |
| 存款利息收入 | 15685.41 |
| 债券利息收入 | 1824029.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338261.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338261.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
660307.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1100599.88 |
| 1.管理人报酬 | 349517.56 |
| 2.托管费 | 99862.15 |
| 3.销售服务费 | 51453.03 |
| 4.交易费用 | 15834.79 |
| 5.利息支出 | 362713.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362713.33 |
| 6.其他费用 | 217735.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1864112.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1864112.27 |
| 一、收入： | 1657216.74 |
| 1.利息收入 | 1293172.15 |
| 存款利息收入 | 9463.84 |
| 债券利息收入 | 1191171.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184922.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -184922.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
548966.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 682727.93 |
| 1.管理人报酬 | 230741.9 |
| 2.托管费 | 65926.3 |
| 3.销售服务费 | 34281.38 |
| 4.交易费用 | 11433.53 |
| 5.利息支出 | 222630.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222630.95 |
| 6.其他费用 | 115010.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
974488.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
974488.81 |
| 一、收入： | 3911115.53 |
| 1.利息收入 | 4103411.52 |
| 存款利息收入 | 30748.41 |
| 债券利息收入 | 4009953.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
913623.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913623.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1105919.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2014554.79 |
| 1.管理人报酬 | 702508.84 |
| 2.托管费 | 200716.81 |
| 3.销售服务费 | 98968.88 |
| 4.交易费用 | 13804.16 |
| 5.利息支出 | 781497.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781497.44 |
| 6.其他费用 | 206818.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1896560.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1896560.74 |
| 一、收入： | 2491386.45 |
| 1.利息收入 | 2005070.28 |
| 存款利息收入 | 18504.74 |
| 债券利息收入 | 1939866.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1396576.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1396576.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-910260.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1029636.23 |
| 1.管理人报酬 | 338442.54 |
| 2.托管费 | 96697.89 |
| 3.销售服务费 | 43443.07 |
| 4.交易费用 | 8770.27 |
| 5.利息支出 | 428266.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428266.32 |
| 6.其他费用 | 109438.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1461750.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1461750.22 |
| 一、收入： | 6487628.08 |
| 1.利息收入 | 5508665.58 |
| 存款利息收入 | 67604.32 |
| 债券利息收入 | 5290753.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 54869.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1474834.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1342314.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 132520.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-496395.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523.46 |
| 减：二、费用 | 2678176.12 |
| 1.管理人报酬 | 728264.43 |
| 2.托管费 | 208075.57 |
| 3.销售服务费 | 55493.9 |
| 4.交易费用 | 8154.08 |
| 5.利息支出 | 1443148.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1443148.22 |
| 6.其他费用 | 227988.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3809451.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3809451.96 |
| 一、收入： | 2690003.93 |
| 1.利息收入 | 3026142.72 |
| 存款利息收入 | 36157.82 |
| 债券利息收入 | 2907817.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 54869.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292911.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160391.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 132520.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-629573.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523.46 |
| 减：二、费用 | 1329118.03 |
| 1.管理人报酬 | 400580.21 |
| 2.托管费 | 114451.47 |
| 3.销售服务费 | 26913.72 |
| 4.交易费用 | 3300.84 |
| 5.利息支出 | 667983.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 667983.67 |
| 6.其他费用 | 111803.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1360885.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1360885.9 |
| 一、收入： | 17051631.35 |
| 1.利息收入 | 11443445.52 |
| 存款利息收入 | 66298.15 |
| 债券利息收入 | 10273137.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 658385.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2724035.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2724035.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8332221.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3715169.87 |
| 1.管理人报酬 | 1396969.05 |
| 2.托管费 | 399134.03 |
| 3.销售服务费 | 55544.03 |
| 4.交易费用 | 6189.61 |
| 5.利息支出 | 1455868.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1455868.42 |
| 6.其他费用 | 369309.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13336461.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13336461.48 |
| 一、收入： | 5931531.48 |
| 1.利息收入 | 5780255.75 |
| 存款利息收入 | 42128.24 |
| 债券利息收入 | 4962064.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 370572.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5149158.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5149158.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5300434.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1741443.21 |
| 1.管理人报酬 | 703145.29 |
| 2.托管费 | 200898.72 |
| 3.销售服务费 | 29217.79 |
| 4.交易费用 | 4398.38 |
| 5.利息支出 | 605343.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605343.64 |
| 6.其他费用 | 181121.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4190088.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4190088.27 |
| 一、收入： | 11958978.51 |
| 1.利息收入 | 19188555.76 |
| 存款利息收入 | 114240.4 |
| 债券利息收入 | 16863487.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 838928.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1903624.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1903624.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5325952.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5944297.45 |
| 1.管理人报酬 | 2178418.08 |
| 2.托管费 | 622405.19 |
| 3.销售服务费 | 124164.57 |
| 4.交易费用 | 8579.07 |
| 5.利息支出 | 2673256.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2673256.72 |
| 6.其他费用 | 337473.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6014681.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6014681.06 |
| 一、收入： | 7569037.49 |
| 1.利息收入 | 9989336.19 |
| 存款利息收入 | 90914.89 |
| 债券利息收入 | 8625688.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 378474.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2102562.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2102562.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317736.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3348102.83 |
| 1.管理人报酬 | 1061658.48 |
| 2.托管费 | 303330.99 |
| 3.销售服务费 | 61537.37 |
| 4.交易费用 | 7111.6 |
| 5.利息支出 | 1730814.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1730814.86 |
| 6.其他费用 | 183649.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4220934.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4220934.66 |
| 一、收入： | 22362530.18 |
| 1.利息收入 | 25185644.39 |
| 存款利息收入 | 215785.3 |
| 债券利息收入 | 24170021.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1902412.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1902412.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4725526.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7738801.8 |
| 1.管理人报酬 | 3035158.27 |
| 2.托管费 | 867188.1 |
| 3.销售服务费 | 303256.55 |
| 4.交易费用 | 17444.22 |
| 5.利息支出 | 3149601.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3149601.29 |
| 6.其他费用 | 366153.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14623728.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14623728.38 |
| 一、收入： | 10170001.95 |
| 1.利息收入 | 12403696.2 |
| 存款利息收入 | 75047.32 |
| 债券利息收入 | 12293863.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1755120.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1755120.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3988815.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3621081.09 |
| 1.管理人报酬 | 1507556.37 |
| 2.托管费 | 430730.37 |
| 3.销售服务费 | 151248.99 |
| 4.交易费用 | 3997.97 |
| 5.利息支出 | 1340601.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1340601.88 |
| 6.其他费用 | 186945.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6548920.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6548920.86 |
| 一、收入： | 44938679.6 |
| 1.利息收入 | 30572048.07 |
| 存款利息收入 | 232432.5 |
| 债券利息收入 | 30020198.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14304704.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14304704.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61926.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9828728.54 |
| 1.管理人报酬 | 2668517.64 |
| 2.托管费 | 762433.62 |
| 3.销售服务费 | 362560.47 |
| 4.交易费用 | 16789.26 |
| 5.利息支出 | 5643765.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5639290.37 |
| 6.其他费用 | 374661.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35109951.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35109951.06 |
| 一、收入： | 24874906.33 |
| 1.利息收入 | 16477979.79 |
| 存款利息收入 | 64611.88 |
| 债券利息收入 | 16358590.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5681508.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5681508.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2715417.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6097246.12 |
| 1.管理人报酬 | 1335208.57 |
| 2.托管费 | 381488.12 |
| 3.销售服务费 | 181849.9 |
| 4.交易费用 | 5356.36 |
| 5.利息支出 | 4004976.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4004976.26 |
| 6.其他费用 | 188366.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18777660.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18777660.21 |
| 一、收入： | 88593271.54 |
| 1.利息收入 | 52165321.08 |
| 存款利息收入 | 12676794.3 |
| 债券利息收入 | 38309059.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33075519.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33075519.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3352431.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23040924.39 |
| 1.管理人报酬 | 4288185.84 |
| 2.托管费 | 1225195.88 |
| 3.销售服务费 | 599036.56 |
| 4.交易费用 | 27918.99 |
| 5.利息支出 | 16528823.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16528823.42 |
| 6.其他费用 | 371763.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65552347.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65552347.15 |
| 一、收入： | 42033588.46 |
| 1.利息收入 | 27101883.3 |
| 存款利息收入 | 8503741.51 |
| 债券利息收入 | 17684814.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6558362.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6558362.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8373342.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11239396.91 |
| 1.管理人报酬 | 2221908.64 |
| 2.托管费 | 634831.03 |
| 3.销售服务费 | 310447.3 |
| 4.交易费用 | 12157.7 |
| 5.利息支出 | 7877816.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7877816.49 |
| 6.其他费用 | 182235.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30794191.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30794191.55 |
