| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 89968.27 |
| 存出保证金 | 4516.33 |
| 交易性金融资产 | 35584282.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35584282.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100093.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36013009.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9004964.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5828.19 |
| 应付管理人报酬 | 6606.38 |
| 应付托管费 | 2202.11 |
| 应付销售服务费 | 1396.24 |
| 应付税费 | 540144.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137829.29 |
| 负债合计 | 9698971.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25315298.53 |
| 所有者权益合计 | 26314037.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 36013009.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 459099.31 |
| 结算备付金 | 329464.23 |
| 存出保证金 | 2799.41 |
| 交易性金融资产 | 23200577.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23200577.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999265.75 |
| 应收证券清算款 | 1101.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25992463.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 515203.97 |
| 应付管理人报酬 | 6284.37 |
| 应付托管费 | 2094.81 |
| 应付销售服务费 | 1263.71 |
| 应付税费 | 539759.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75932.24 |
| 负债合计 | 1140538.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24333201.9 |
| 所有者权益合计 | 24851925.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 25992463.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 619084.45 |
| 结算备付金 | 184716.25 |
| 存出保证金 | 1201.3 |
| 交易性金融资产 | 54657553.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54657553.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2799196.82 |
| 应收证券清算款 | 1606.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58263358.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14632.29 |
| 应付托管费 | 4877.41 |
| 应付销售服务费 | 2313.34 |
| 应付税费 | 541247.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56636.48 |
| 负债合计 | 619707.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56915570.5 |
| 所有者权益合计 | 57643651.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 58263358.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163776.93 |
| 结算备付金 | 193166.82 |
| 存出保证金 | 2343.58 |
| 交易性金融资产 | 57470867.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57470867.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3000451.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60830606.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2600373.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33125.5 |
| 应付托管费 | 9464.44 |
| 应付销售服务费 | 2247.34 |
| 应付税费 | 542268.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32714.04 |
| 负债合计 | 3220193.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56746095.47 |
| 所有者权益合计 | 57610412.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 60830606.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1426150.73 |
| 结算备付金 | 427629.13 |
| 存出保证金 | 2660.12 |
| 交易性金融资产 | 46050647.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46050647.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 620548.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48527636.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13999875.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20019.93 |
| 应付托管费 | 5719.97 |
| 应付销售服务费 | 2893.4 |
| 应付税费 | 540457.41 |
| 应付利息 | 1706.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 14757108.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33011681.14 |
| 所有者权益合计 | 33770527.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 48527636.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99609.36 |
| 结算备付金 | 403017.35 |
| 存出保证金 | 2787.15 |
| 交易性金融资产 | 36220191.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36220191.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 322083.21 |
| 应收利息 | 431654.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37479343.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19259.73 |
| 应付托管费 | 5502.77 |
| 应付销售服务费 | 2785.01 |
| 应付税费 | 540545.45 |
| 应付利息 | 625.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 3977029.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32952127.17 |
| 所有者权益合计 | 33502314.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 37479343.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7986761.84 |
| 结算备付金 | 837307.71 |
| 存出保证金 | 1349.58 |
| 交易性金融资产 | 127133227.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127133227.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16910145.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1709939.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154578731.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49599755.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61496.33 |
| 应付托管费 | 17570.36 |
| 应付销售服务费 | 9378.03 |
| 应付税费 | 547654.7 |
| 应付利息 | 8706.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 50404192.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103246528.12 |
| 所有者权益合计 | 104174538.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 154578731.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196359.71 |
| 结算备付金 | 1042358.41 |
| 存出保证金 | 7381.99 |
| 交易性金融资产 | 123883497.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123883497.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1873360.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127002958.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21999877.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59995.91 |
| 应付托管费 | 17141.68 |
| 应付销售服务费 | 9142.34 |
| 应付税费 | 547285.41 |
| 应付利息 | 2498.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78616.82 |
| 负债合计 | 22729463.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103173254.23 |
| 所有者权益合计 | 104273495.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 127002958.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 699908.03 |
| 结算备付金 | 1433796.59 |
| 存出保证金 | 35152.55 |
| 交易性金融资产 | 125697184.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125697184.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9975134.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1468668.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139309845.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45279774.08 |
| 应付证券清算款 | 6158.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55209.17 |
| 应付托管费 | 15774.04 |
| 应付销售服务费 | 4811.16 |
| 应付税费 | 545620.44 |
| 应付利息 | 2064.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 46110160.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91211247.51 |
| 所有者权益合计 | 93199684.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 139309845.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 883415.91 |
| 结算备付金 | 1247073.39 |
| 存出保证金 | 17002.53 |
| 交易性金融资产 | 120516856.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120516856.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1397407.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124061755.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52871.21 |
| 应付托管费 | 15106.06 |
| 应付销售服务费 | 4615.13 |
| 应付税费 | 544177.08 |
| 应付利息 | 8917.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100802.23 |
| 负债合计 | 31726889.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90840283.18 |
| 所有者权益合计 | 92334866.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 124061755.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6245182.04 |
| 结算备付金 | 2814125.92 |
| 存出保证金 | 14661.78 |
| 交易性金融资产 | 246932181.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236932181.2 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5567555.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261573706.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 118545.92 |
| 应付托管费 | 33870.24 |
| 应付销售服务费 | 4480.68 |
| 应付税费 | 556115.71 |
| 应付利息 | 33534.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325000.0 |
| 负债合计 | 61071746.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192473915.52 |
| 所有者权益合计 | 200501959.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 261573706.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5810622.28 |
| 结算备付金 | 1561936.88 |
| 存出保证金 | 25254.47 |
| 交易性金融资产 | 213078473.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198078473.7 |
| 资产支持证券投资 | 15000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 4325035.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265301323.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65000000.0 |
| 应付证券清算款 | 6004530.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 110784.06 |
| 应付托管费 | 31652.6 |
| 应付销售服务费 | 4226.21 |
| 应付税费 | 567435.27 |
| 应付利息 | 32701.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156700.75 |
| 负债合计 | 71909180.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190316212.59 |
| 所有者权益合计 | 193392142.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 265301323.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1061093.25 |
| 结算备付金 | 1109784.13 |
| 存出保证金 | 7378.48 |
| 交易性金融资产 | 254554556.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 243123556.41 |
| 资产支持证券投资 | 11431000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7164156.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316096968.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 187167.15 |
| 应付托管费 | 53476.36 |
| 应付销售服务费 | 10486.74 |
| 应付税费 | 539626.21 |
| 应付利息 | 2913.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356000.0 |
| 负债合计 | 1149669.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313410293.17 |
| 所有者权益合计 | 314947299.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 316096968.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1801064.64 |
| 结算备付金 | 896351.48 |
| 存出保证金 | 19262.95 |
| 交易性金融资产 | 401999794.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 375965794.42 |
| 资产支持证券投资 | 26034000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32280000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7765317.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444761791.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126319540.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 181389.39 |
| 应付托管费 | 51825.55 |
| 应付销售服务费 | 10183.15 |
| 应付税费 | 539626.21 |
| 应付利息 | 241375.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306783.76 |
| 负债合计 | 127659749.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312367084.14 |
| 所有者权益合计 | 317102042.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 444761791.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19580415.79 |
| 结算备付金 | 1659876.62 |
| 存出保证金 | 22990.78 |
| 交易性金融资产 | 219687781.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219687781.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69300223.95 |
| 应收证券清算款 | 9977313.52 |
| 应收利息 | 4961542.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325190145.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19557097.44 |
| 应付管理人报酬 | 247891.7 |
| 应付托管费 | 70826.2 |
| 应付销售服务费 | 23998.93 |
| 应付税费 | 539626.21 |
| 应付利息 | 2913.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276000.0 |
| 负债合计 | 20727283.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301253097.75 |
| 所有者权益合计 | 304462861.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 325190145.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21249953.99 |
| 结算备付金 | 1017060.08 |
| 存出保证金 | 21696.32 |
| 交易性金融资产 | 475453421.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475453421.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1499881.54 |
| 应收利息 | 10958214.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510200227.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 246913.84 |
| 应付托管费 | 70546.82 |
| 应付销售服务费 | 24733.2 |
| 应付税费 | 539626.21 |
| 应付利息 | 21934.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232164.74 |
| 负债合计 | 78143383.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423741968.81 |
| 所有者权益合计 | 432056843.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 510200227.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 595337.09 |
| 结算备付金 | 3435917.61 |
| 存出保证金 | 43235.08 |
| 交易性金融资产 | 442606242.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 442606242.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9151019.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480831886.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40200000.0 |
| 应付证券清算款 | 62890.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 203886.46 |
| 应付托管费 | 58253.28 |
| 应付销售服务费 | 26721.45 |
| 应付税费 | 539626.21 |
| 应付利息 | 2928.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306000.0 |
| 负债合计 | 41407981.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419207598.48 |
| 所有者权益合计 | 439423905.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 480831886.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11460065.48 |
| 结算备付金 | 6826023.25 |
| 存出保证金 | 15923.65 |
| 交易性金融资产 | 500452397.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500452397.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9966271.67 |
| 应收利息 | 12076789.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540797471.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147999683.0 |
| 应付证券清算款 | 5003048.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 222278.57 |
| 应付托管费 | 63508.16 |
| 应付销售服务费 | 30275.19 |
| 应付税费 | 539626.21 |
| 应付利息 | 55269.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151743.16 |
| 负债合计 | 154074370.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366035474.16 |
| 所有者权益合计 | 386723100.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 540797471.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 377586.59 |
| 结算备付金 | 7850712.87 |
| 存出保证金 | 64781.9 |
| 交易性金融资产 | 519820213.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 519820213.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21060151.59 |
| 应收证券清算款 | 939566.71 |
| 应收利息 | 12104843.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562217856.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 172499684.1 |
| 应付证券清算款 | 22951.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 214843.69 |
| 应付托管费 | 61383.93 |
| 应付销售服务费 | 29790.75 |
| 应付税费 | 539626.21 |
| 应付利息 | 100961.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306000.0 |
| 负债合计 | 173793256.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364418828.28 |
| 所有者权益合计 | 388424600.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 562217856.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180342250.77 |
| 结算备付金 | 11639725.12 |
| 存出保证金 | 94181.78 |
| 交易性金融资产 | 1017276546.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1017276546.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22988772.22 |
| 应收利息 | 23198073.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1255539550.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 580155867.29 |
| 应付证券清算款 | 21021453.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 374095.24 |
| 应付托管费 | 106884.37 |
| 应付销售服务费 | 52256.92 |
| 应付税费 | 429000.0 |
| 应付利息 | 512119.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158686.32 |
| 负债合计 | 602819325.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625763417.39 |
| 所有者权益合计 | 652720224.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1255539550.56 |
