名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证畜牧养殖ET… | 0.6149 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证畜牧养殖ET… | 0.7567 | 2.63% |
国泰中证畜牧养殖ET… | 0.763 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.7637 | 2.17% |
国泰现金管理货币B | 0.7563 | 2.13% |
国泰瞬利货币A | 0.5237 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.56% | 2.46% | -2.85% | 3.42% | -7.46% | -21.56% | -21.72% | -27.25% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
977|1161 | 151|1165 | 783|1165 | 728|1163 | 971|1145 | 822|1106 | 849|1046 | 610|968 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.874 | 2.872 | 0.05% | |
2024-04-22 | 1.873 | 2.871 | 0.21% | |
2024-04-19 | 1.869 | 2.867 | -0.69% | |
2024-04-18 | 1.882 | 2.88 | -0.32% | |
2024-04-17 | 1.888 | 2.886 | 3.23% |
截至2024-03-31 国泰聚信价值优势灵活配置混合A期末总份额为8.03亿份,相比减少0.90亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为1.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688513 | 苑东生物 | 260.00 | 14879.80 | 6.17% |
603181 | 皇马科技 | 1520.00 | 14485.60 | 6.01% |
603612 | 索通发展 | 1195.00 | 14053.20 | 5.83% |
600388 | 龙净环保 | 1000.00 | 12730.00 | 5.28% |
300218 | 安利股份 | 900.00 | 12024.00 | 4.99% |
601058 | 赛轮轮胎 | 800.00 | 11744.00 | 4.87% |
600941 | 中国移动 | 100.00 | 10576.00 | 4.39% |
300657 | 弘信电子 | 530.00 | 10266.10 | 4.26% |
002843 | 泰嘉股份 | 510.00 | 9578.82 | 3.97% |
688310 | 迈得医疗 | 380.00 | 9315.86 | 3.86% |