| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -357065536.91 |
| 1.利息收入 | 425187.12 |
| 存款利息收入 | 425187.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-444231070.08 |
| 股票投资收益 | -500938350.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9905376.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46801904.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86271923.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468422.07 |
| 减：二、费用 | 58880950.33 |
| 1.管理人报酬 | 46193316.17 |
| 2.托管费 | 6682359.92 |
| 3.销售服务费 | 5734974.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415946487.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415946487.24 |
| 一、收入： | 22996196.13 |
| 1.利息收入 | 249838.46 |
| 存款利息收入 | 249838.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175321987.51 |
| 股票投资收益 | -211187298.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2261993.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33603317.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197687756.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380588.87 |
| 减：二、费用 | 34220588.87 |
| 1.管理人报酬 | 27344855.13 |
| 2.托管费 | 3645980.68 |
| 3.销售服务费 | 3095531.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134143.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11224392.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11224392.74 |
| 一、收入： | -1441652013.82 |
| 1.利息收入 | 2070913.62 |
| 存款利息收入 | 2027623.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523076915.77 |
| 股票投资收益 | -588403616.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5637211.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59689489.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-924148997.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3502985.41 |
| 减：二、费用 | 90294915.88 |
| 1.管理人报酬 | 72720309.44 |
| 2.托管费 | 9696041.21 |
| 3.销售服务费 | 7596187.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1531946929.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1531946929.7 |
| 一、收入： | -1060039013.86 |
| 1.利息收入 | 1177425.72 |
| 存款利息收入 | 1177425.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189513627.56 |
| 股票投资收益 | -243122528.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2878256.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50730644.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-874697203.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2994391.07 |
| 减：二、费用 | 49335199.38 |
| 1.管理人报酬 | 39797464.44 |
| 2.托管费 | 5306328.59 |
| 3.销售服务费 | 4091311.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140094.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109374213.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109374213.24 |
| 一、收入： | 1107426910.81 |
| 1.利息收入 | 8984578.03 |
| 存款利息收入 | 1744018.04 |
| 债券利息收入 | 7240559.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1313834622.81 |
| 股票投资收益 | 1281174832.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1053329.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1070504.85 |
| 股利收益 | 30535955.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221501723.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6109433.21 |
| 减：二、费用 | 134036787.16 |
| 1.管理人报酬 | 81145675.8 |
| 2.托管费 | 10819423.39 |
| 3.销售服务费 | 9523875.52 |
| 4.交易费用 | 32262652.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
973390123.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
973390123.65 |
| 一、收入： | 352981030.58 |
| 1.利息收入 | 4692327.48 |
| 存款利息收入 | 952011.22 |
| 债券利息收入 | 3740316.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676496795.63 |
| 股票投资收益 | 646327091.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1445687.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1070504.85 |
| 股利收益 | 30544886.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-332320754.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4112661.75 |
| 减：二、费用 | 68892481.11 |
| 1.管理人报酬 | 41385388.31 |
| 2.托管费 | 5518051.74 |
| 3.销售服务费 | 5016794.83 |
| 4.交易费用 | 16814815.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153483.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284088549.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284088549.47 |
| 一、收入： | 1843255494.6 |
| 1.利息收入 | 9272450.81 |
| 存款利息收入 | 2582254.18 |
| 债券利息收入 | 6689724.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1115476007.98 |
| 股票投资收益 | 1072507099.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3507355.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7729935.92 |
| 股利收益 | 31731617.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701501052.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17005982.92 |
| 减：二、费用 | 133231457.67 |
| 1.管理人报酬 | 79054328.97 |
| 2.托管费 | 10540577.16 |
| 3.销售服务费 | 10795192.3 |
| 4.交易费用 | 32577451.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1710024036.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1710024036.93 |
| 一、收入： | 1113021062.02 |
| 1.利息收入 | 2934241.67 |
| 存款利息收入 | 959904.61 |
| 债券利息收入 | 1974337.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322560328.07 |
| 股票投资收益 | 291390976.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1880865.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6723514.56 |
| 股利收益 | 26326703.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
780715498.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6810994.16 |
| 减：二、费用 | 41046161.03 |
| 1.管理人报酬 | 21877506.86 |
| 2.托管费 | 2917000.97 |
| 3.销售服务费 | 3090365.09 |
| 4.交易费用 | 13022160.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114778.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1071974900.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1071974900.99 |
| 一、收入： | 422694630.84 |
| 1.利息收入 | 2085257.64 |
| 存款利息收入 | 631703.22 |
| 债券利息收入 | 1447883.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264988082.45 |
| 股票投资收益 | 257516796.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1328264.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6143021.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154674686.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
946604.7 |
| 减：二、费用 | 23917366.55 |
| 1.管理人报酬 | 12040138.54 |
| 2.托管费 | 1605351.75 |
| 3.销售服务费 | 1481073.83 |
| 4.交易费用 | 8549272.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398777264.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398777264.29 |
| 一、收入： | 230249026.63 |
| 1.利息收入 | 1186832.78 |
| 存款利息收入 | 351192.01 |
| 债券利息收入 | 835640.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105842172.31 |
| 股票投资收益 | 99996020.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507348.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5338803.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122886669.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333351.75 |
| 减：二、费用 | 11945885.57 |
| 1.管理人报酬 | 6230847.38 |
| 2.托管费 | 830779.63 |
| 3.销售服务费 | 723055.89 |
| 4.交易费用 | 3973975.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187194.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218303141.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218303141.06 |
| 一、收入： | -266073476.75 |
| 1.利息收入 | 3628025.96 |
| 存款利息收入 | 797928.52 |
| 债券利息收入 | 2421717.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136025221.49 |
| 股票投资收益 | -153635252.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1005082.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16604948.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134737776.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1061495.3 |
| 减：二、费用 | 32206579.43 |
| 1.管理人报酬 | 15628242.25 |
| 2.托管费 | 2083765.54 |
| 3.销售服务费 | 1853565.49 |
| 4.交易费用 | 12103653.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 537200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298280056.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298280056.18 |
| 一、收入： | -121670110.73 |
| 1.利息收入 | 1866266.43 |
| 存款利息收入 | 410945.88 |
| 债券利息收入 | 1231115.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4881156.54 |
| 股票投资收益 | -17084509.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1524371.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10678981.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119543294.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888073.97 |
| 减：二、费用 | 18302963.73 |
| 1.管理人报酬 | 8456814.96 |
| 2.托管费 | 1127575.26 |
| 3.销售服务费 | 1003095.13 |
| 4.交易费用 | 7448875.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266542.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139973074.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139973074.46 |
| 一、收入： | 202045346.49 |
| 1.利息收入 | 10859363.2 |
| 存款利息收入 | 2068709.22 |
| 债券利息收入 | 3143761.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84152850.8 |
| 股票投资收益 | 66682279.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -851751.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18322323.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103845538.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3187594.38 |
| 减：二、费用 | 42293089.19 |
| 1.管理人报酬 | 21537288.99 |
| 2.托管费 | 2871638.49 |
| 3.销售服务费 | 2200217.86 |
| 4.交易费用 | 15146543.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 537400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159752257.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159752257.3 |
| 一、收入： | 19691498.56 |
| 1.利息收入 | 7996998.68 |
| 存款利息收入 | 1490917.09 |
| 债券利息收入 | 1518675.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11407783.85 |
| 股票投资收益 | -16108160.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -952226.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5652603.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21829036.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273247.5 |
| 减：二、费用 | 21388500.65 |
| 1.管理人报酬 | 11174090.94 |
| 2.托管费 | 1489878.76 |
| 3.销售服务费 | 1144847.99 |
| 4.交易费用 | 7332775.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246907.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1697002.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1697002.09 |
| 一、收入： | 29627790.48 |
| 1.利息收入 | 3117057.79 |
| 存款利息收入 | 1481187.47 |
| 债券利息收入 | 473199.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21889032.82 |
| 股票投资收益 | 21188968.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95635.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -425640.0 |
| 股利收益 | 1221340.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13647138.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18268838.53 |
| 减：二、费用 | 13623643.53 |
| 1.管理人报酬 | 5474577.24 |
| 2.托管费 | 729943.69 |
| 3.销售服务费 | 766954.54 |
| 4.交易费用 | 6077692.19 |
| 5.利息支出 | 75.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75.87 |
| 6.其他费用 | 574400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16004146.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16004146.95 |
| 一、收入： | 6921428.46 |
| 1.利息收入 | 341329.92 |
| 存款利息收入 | 138466.68 |
| 债券利息收入 | 185538.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3445539.51 |
| 股票投资收益 | 2992078.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95635.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2580.0 |
| 股利收益 | 546517.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2970119.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164439.31 |
| 减：二、费用 | 3137387.64 |
| 1.管理人报酬 | 1061196.88 |
| 2.托管费 | 141492.97 |
| 3.销售服务费 | 102949.37 |
| 4.交易费用 | 1547347.93 |
| 5.利息支出 | 75.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75.87 |
| 6.其他费用 | 284324.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3784040.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3784040.82 |
| 一、收入： | 43572655.66 |
| 1.利息收入 | 805583.79 |
| 存款利息收入 | 300547.21 |
| 债券利息收入 | 355315.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54546005.32 |
| 股票投资收益 | 52651052.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175537.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1411980.0 |
| 股利收益 | 658509.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12110444.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331511.22 |
| 减：二、费用 | 6217285.28 |
| 1.管理人报酬 | 1874379.95 |
| 2.托管费 | 249917.49 |
| 3.销售服务费 | 200438.58 |
| 4.交易费用 | 3315919.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 576630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37355370.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37355370.38 |
| 一、收入： | 38796727.93 |
| 1.利息收入 | 378297.43 |
| 存款利息收入 | 94132.02 |
| 债券利息收入 | 134443.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54525865.78 |
| 股票投资收益 | 53365222.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15589.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 740400.0 |
| 股利收益 | 435832.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16318788.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211353.4 |
| 减：二、费用 | 3340080.88 |
| 1.管理人报酬 | 1061967.65 |
| 2.托管费 | 141595.72 |
| 3.销售服务费 | 117833.07 |
| 4.交易费用 | 1732672.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286012.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35456647.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35456647.05 |
| 一、收入： | 39811019.24 |
| 1.利息收入 | 818035.45 |
| 存款利息收入 | 107247.33 |
| 债券利息收入 | 332065.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26298211.2 |
| 股票投资收益 | 24817272.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18835.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -172380.0 |
| 股利收益 | 1634483.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12641957.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52815.5 |
| 减：二、费用 | 4119162.98 |
| 1.管理人报酬 | 1532033.49 |
| 2.托管费 | 204271.09 |
| 3.销售服务费 | 166780.58 |
| 4.交易费用 | 1645462.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570615.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35691856.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35691856.26 |
| 一、收入： | -2615019.03 |
| 1.利息收入 | 624740.85 |
| 存款利息收入 | 64930.64 |
| 债券利息收入 | 224054.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2476521.22 |
| 股票投资收益 | -3523015.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5409.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 58055.29 |
| 股利收益 | 983029.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-787497.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24259.07 |
| 减：二、费用 | 1924348.73 |
| 1.管理人报酬 | 799311.01 |
| 2.托管费 | 106574.78 |
| 3.销售服务费 | 89521.72 |
| 4.交易费用 | 650301.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278639.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4539367.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4539367.76 |
