| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -325293987.38元 |
| 本期利润 | -266013908.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 742883066.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8322元 |
| 期末基金资产净值 | 1849298728.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 280.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135695286.71元 |
| 本期利润 | -3900159.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 989721017.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 2241809725.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 332.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -415023266.28元 |
| 本期利润 | -1043294914.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1293678945.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.176元 |
| 期末基金资产净值 | 2604601748.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 335.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -164668889.23元 |
| 本期利润 | -754583408.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1668388548.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3914元 |
| 期末基金资产净值 | 3131141175.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 379.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 779030658.49元 |
| 本期利润 | 620678556.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.505元 |
| 期末基金资产净值 | 3779563886.82元 |
| 期末基金份额净值 | 3.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 482.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 396927366.22元 |
| 本期利润 | 171043599.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1300687839.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1661元 |
| 期末基金资产净值 | 3094273224.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 409.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 606924696.59元 |
| 本期利润 | 1066951188.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1701145024.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8926元 |
| 期末基金资产净值 | 4970341040.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 379.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171403599.27元 |
| 本期利润 | 660283659.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 854953741.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6291元 |
| 期末基金资产净值 | 3144344875.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 325.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153905850.74元 |
| 本期利润 | 245829818.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128783503.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3988元 |
| 期末基金资产净值 | 504940445.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63018006.24元 |
| 本期利润 | 137833995.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55976368.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1302元 |
| 期末基金资产净值 | 535707276.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102546591.68元 |
| 本期利润 | -192248015.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12850527.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 524705212.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11539631.07元 |
| 本期利润 | -90368379.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91710025.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1594元 |
| 期末基金资产净值 | 667224855.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41174355.16元 |
| 本期利润 | 115779348.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100965282.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1797元 |
| 期末基金资产净值 | 738586345.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15545442.0元 |
| 本期利润 | -138974.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108150799.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1058元 |
| 期末基金资产净值 | 1198469156.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13913880.0元 |
| 本期利润 | 3460595.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78012078.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 782854347.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 822942.31元 |
| 本期利润 | 2857441.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54676085.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8832元 |
| 期末基金资产净值 | 116952361.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33543047.03元 |
| 本期利润 | 25388364.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37978706.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8898元 |
| 期末基金资产净值 | 81960189.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35084613.18元 |
| 本期利润 | 23980502.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41241939.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8521元 |
| 期末基金资产净值 | 89643849.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15683282.25元 |
| 本期利润 | 24502249.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16787036.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3018元 |
| 期末基金资产净值 | 81053634.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2425327.04元 |
| 本期利润 | -2871295.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2738163.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 71778871.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
