名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22996196.13 |
1.利息收入 | 249838.46 |
存款利息收入 | 249838.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-175321987.51 |
股票投资收益 | -211187298.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2261993.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33603317.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
197687756.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
380588.87 |
减:二、费用 | 34220588.87 |
1.管理人报酬 | 27344855.13 |
2.托管费 | 3645980.68 |
3.销售服务费 | 3095531.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134143.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11224392.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11224392.74 |
一、收入: | -1441652013.82 |
1.利息收入 | 2070913.62 |
存款利息收入 | 2027623.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-523076915.77 |
股票投资收益 | -588403616.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5637211.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59689489.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-924148997.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3502985.41 |
减:二、费用 | 90294915.88 |
1.管理人报酬 | 72720309.44 |
2.托管费 | 9696041.21 |
3.销售服务费 | 7596187.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1531946929.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1531946929.7 |
一、收入: | -1060039013.86 |
1.利息收入 | 1177425.72 |
存款利息收入 | 1177425.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-189513627.56 |
股票投资收益 | -243122528.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2878256.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50730644.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-874697203.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2994391.07 |
减:二、费用 | 49335199.38 |
1.管理人报酬 | 39797464.44 |
2.托管费 | 5306328.59 |
3.销售服务费 | 4091311.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140094.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1109374213.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1109374213.24 |
一、收入: | 1107426910.81 |
1.利息收入 | 8984578.03 |
存款利息收入 | 1744018.04 |
债券利息收入 | 7240559.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1313834622.81 |
股票投资收益 | 1281174832.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1053329.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1070504.85 |
股利收益 | 30535955.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-221501723.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6109433.21 |
减:二、费用 | 134036787.16 |
1.管理人报酬 | 81145675.8 |
2.托管费 | 10819423.39 |
3.销售服务费 | 9523875.52 |
4.交易费用 | 32262652.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
973390123.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
973390123.65 |
一、收入: | 352981030.58 |
1.利息收入 | 4692327.48 |
存款利息收入 | 952011.22 |
债券利息收入 | 3740316.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
676496795.63 |
股票投资收益 | 646327091.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1445687.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1070504.85 |
股利收益 | 30544886.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-332320754.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4112661.75 |
减:二、费用 | 68892481.11 |
1.管理人报酬 | 41385388.31 |
2.托管费 | 5518051.74 |
3.销售服务费 | 5016794.83 |
4.交易费用 | 16814815.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153483.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
284088549.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
284088549.47 |
一、收入: | 1843255494.6 |
1.利息收入 | 9272450.81 |
存款利息收入 | 2582254.18 |
债券利息收入 | 6689724.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1115476007.98 |
股票投资收益 | 1072507099.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3507355.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7729935.92 |
股利收益 | 31731617.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
701501052.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17005982.92 |
减:二、费用 | 133231457.67 |
1.管理人报酬 | 79054328.97 |
2.托管费 | 10540577.16 |
3.销售服务费 | 10795192.3 |
4.交易费用 | 32577451.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1710024036.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1710024036.93 |
一、收入: | 1113021062.02 |
1.利息收入 | 2934241.67 |
存款利息收入 | 959904.61 |
债券利息收入 | 1974337.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
322560328.07 |
股票投资收益 | 291390976.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1880865.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6723514.56 |
股利收益 | 26326703.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
780715498.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6810994.16 |
减:二、费用 | 41046161.03 |
1.管理人报酬 | 21877506.86 |
2.托管费 | 2917000.97 |
3.销售服务费 | 3090365.09 |
4.交易费用 | 13022160.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114778.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1071974900.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1071974900.99 |
一、收入: | 422694630.84 |
1.利息收入 | 2085257.64 |
存款利息收入 | 631703.22 |
债券利息收入 | 1447883.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
264988082.45 |
股票投资收益 | 257516796.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1328264.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6143021.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
154674686.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
946604.7 |
减:二、费用 | 23917366.55 |
1.管理人报酬 | 12040138.54 |
2.托管费 | 1605351.75 |
3.销售服务费 | 1481073.83 |
4.交易费用 | 8549272.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
398777264.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
398777264.29 |
一、收入: | 230249026.63 |
1.利息收入 | 1186832.78 |
存款利息收入 | 351192.01 |
债券利息收入 | 835640.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105842172.31 |
股票投资收益 | 99996020.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 507348.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5338803.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122886669.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333351.75 |
减:二、费用 | 11945885.57 |
1.管理人报酬 | 6230847.38 |
2.托管费 | 830779.63 |
3.销售服务费 | 723055.89 |
4.交易费用 | 3973975.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187194.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218303141.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218303141.06 |
一、收入: | -266073476.75 |
1.利息收入 | 3628025.96 |
存款利息收入 | 797928.52 |
债券利息收入 | 2421717.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-136025221.49 |
股票投资收益 | -153635252.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1005082.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16604948.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134737776.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1061495.3 |
减:二、费用 | 32206579.43 |
1.管理人报酬 | 15628242.25 |
2.托管费 | 2083765.54 |
3.销售服务费 | 1853565.49 |
4.交易费用 | 12103653.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 537200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-298280056.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-298280056.18 |
一、收入: | -121670110.73 |
1.利息收入 | 1866266.43 |
存款利息收入 | 410945.88 |
债券利息收入 | 1231115.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4881156.54 |
股票投资收益 | -17084509.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1524371.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10678981.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-119543294.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
888073.97 |
减:二、费用 | 18302963.73 |
1.管理人报酬 | 8456814.96 |
2.托管费 | 1127575.26 |
3.销售服务费 | 1003095.13 |
4.交易费用 | 7448875.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266542.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139973074.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139973074.46 |
一、收入: | 202045346.49 |
1.利息收入 | 10859363.2 |
存款利息收入 | 2068709.22 |
债券利息收入 | 3143761.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84152850.8 |
股票投资收益 | 66682279.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -851751.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18322323.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103845538.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3187594.38 |
减:二、费用 | 42293089.19 |
1.管理人报酬 | 21537288.99 |
2.托管费 | 2871638.49 |
3.销售服务费 | 2200217.86 |
4.交易费用 | 15146543.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 537400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159752257.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159752257.3 |
一、收入: | 19691498.56 |
1.利息收入 | 7996998.68 |
存款利息收入 | 1490917.09 |
债券利息收入 | 1518675.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11407783.85 |
股票投资收益 | -16108160.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -952226.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5652603.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21829036.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1273247.5 |
减:二、费用 | 21388500.65 |
1.管理人报酬 | 11174090.94 |
2.托管费 | 1489878.76 |
3.销售服务费 | 1144847.99 |
4.交易费用 | 7332775.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246907.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1697002.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1697002.09 |
一、收入: | 29627790.48 |
1.利息收入 | 3117057.79 |
存款利息收入 | 1481187.47 |
债券利息收入 | 473199.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21889032.82 |
股票投资收益 | 21188968.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -95635.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -425640.0 |
股利收益 | 1221340.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13647138.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18268838.53 |
减:二、费用 | 13623643.53 |
1.管理人报酬 | 5474577.24 |
2.托管费 | 729943.69 |
3.销售服务费 | 766954.54 |
4.交易费用 | 6077692.19 |
5.利息支出 | 75.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75.87 |
6.其他费用 | 574400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16004146.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16004146.95 |
一、收入: | 6921428.46 |
1.利息收入 | 341329.92 |
存款利息收入 | 138466.68 |
债券利息收入 | 185538.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3445539.51 |
股票投资收益 | 2992078.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -95635.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2580.0 |
股利收益 | 546517.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2970119.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164439.31 |
减:二、费用 | 3137387.64 |
1.管理人报酬 | 1061196.88 |
2.托管费 | 141492.97 |
3.销售服务费 | 102949.37 |
4.交易费用 | 1547347.93 |
5.利息支出 | 75.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75.87 |
6.其他费用 | 284324.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3784040.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3784040.82 |
一、收入: | 43572655.66 |
1.利息收入 | 805583.79 |
存款利息收入 | 300547.21 |
债券利息收入 | 355315.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54546005.32 |
股票投资收益 | 52651052.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -175537.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1411980.0 |
股利收益 | 658509.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12110444.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331511.22 |
减:二、费用 | 6217285.28 |
1.管理人报酬 | 1874379.95 |
2.托管费 | 249917.49 |
3.销售服务费 | 200438.58 |
4.交易费用 | 3315919.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 576630.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37355370.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37355370.38 |
一、收入: | 38796727.93 |
1.利息收入 | 378297.43 |
存款利息收入 | 94132.02 |
债券利息收入 | 134443.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54525865.78 |
股票投资收益 | 53365222.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15589.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 740400.0 |
股利收益 | 435832.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16318788.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211353.4 |
减:二、费用 | 3340080.88 |
1.管理人报酬 | 1061967.65 |
2.托管费 | 141595.72 |
3.销售服务费 | 117833.07 |
4.交易费用 | 1732672.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286012.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35456647.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35456647.05 |
一、收入: | 39811019.24 |
1.利息收入 | 818035.45 |
存款利息收入 | 107247.33 |
债券利息收入 | 332065.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26298211.2 |
股票投资收益 | 24817272.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18835.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -172380.0 |
股利收益 | 1634483.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12641957.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52815.5 |
减:二、费用 | 4119162.98 |
1.管理人报酬 | 1532033.49 |
2.托管费 | 204271.09 |
3.销售服务费 | 166780.58 |
4.交易费用 | 1645462.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 570615.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35691856.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35691856.26 |
一、收入: | -2615019.03 |
1.利息收入 | 624740.85 |
存款利息收入 | 64930.64 |
债券利息收入 | 224054.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2476521.22 |
股票投资收益 | -3523015.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5409.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 58055.29 |
股利收益 | 983029.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-787497.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24259.07 |
减:二、费用 | 1924348.73 |
1.管理人报酬 | 799311.01 |
2.托管费 | 106574.78 |
3.销售服务费 | 89521.72 |
4.交易费用 | 650301.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278639.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4539367.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4539367.76 |