国泰聚信价值优势灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3404060.22 |
| 存出保证金 |
1446155.09 |
| 交易性金融资产 |
2810411849.37 |
| 股票投资 |
2652195395.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158216453.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7244205.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2149039.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2853113634.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15106004.18 |
| 应付赎回款 |
3778153.4 |
| 应付管理人报酬 |
2860177.1 |
| 应付托管费 |
476696.2 |
| 应付销售服务费 |
413234.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1335222.7 |
| 负债合计 |
23969488.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1370386130.79 |
| 所有者权益合计 |
2829144146.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2853113634.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19495982.25 |
| 结算备付金 |
5167063.92 |
| 存出保证金 |
1627828.84 |
| 交易性金融资产 |
3390742659.67 |
| 股票投资 |
3153089297.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237653362.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16181189.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1141140.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3434355864.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3521630.58 |
| 应付赎回款 |
4634278.84 |
| 应付管理人报酬 |
4170612.75 |
| 应付托管费 |
556081.72 |
| 应付销售服务费 |
478324.84 |
| 应付税费 |
120.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2836675.03 |
| 负债合计 |
16197724.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1455384703.63 |
| 所有者权益合计 |
3418158140.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3434355864.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85843839.88 |
| 结算备付金 |
67673907.44 |
| 存出保证金 |
2468646.48 |
| 交易性金融资产 |
3810767038.57 |
| 股票投资 |
3577201907.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233565131.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67735018.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1913099.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4036401550.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20462154.01 |
| 应付赎回款 |
111693106.26 |
| 应付管理人报酬 |
5347809.61 |
| 应付托管费 |
713041.3 |
| 应付销售服务费 |
557045.28 |
| 应付税费 |
124.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2871502.36 |
| 负债合计 |
141644783.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1647745573.36 |
| 所有者权益合计 |
3894756766.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4036401550.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36896552.97 |
| 结算备付金 |
70858710.68 |
| 存出保证金 |
2347857.07 |
| 交易性金融资产 |
4509441611.46 |
| 股票投资 |
4246455347.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262986263.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62769217.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5055867.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4687369817.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7602391.54 |
| 应付赎回款 |
19637132.52 |
| 应付管理人报酬 |
6352355.82 |
| 应付托管费 |
846980.75 |
| 应付销售服务费 |
625654.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3765018.32 |
| 负债合计 |
38829533.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1781602572.97 |
| 所有者权益合计 |
4648540284.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4687369817.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54244155.67 |
| 结算备付金 |
69787332.73 |
| 存出保证金 |
2298321.34 |
| 交易性金融资产 |
5582607898.65 |
| 股票投资 |
5288833251.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293774647.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15242007.74 |
| 应收利息 |
5150353.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12236802.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5741566871.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43385044.57 |
| 应付赎回款 |
47595396.95 |
| 应付管理人报酬 |
7012395.67 |
| 应付托管费 |
934986.11 |
| 应付销售服务费 |
765030.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323161.88 |
| 负债合计 |
103575887.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1777100981.49 |
| 所有者权益合计 |
5637990983.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5741566871.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32096803.51 |
| 结算备付金 |
64009673.76 |
| 存出保证金 |
3625944.69 |
| 交易性金融资产 |
4805384932.67 |
| 股票投资 |
4518405248.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286979684.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9316535.54 |
| 应收利息 |
5473878.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7826867.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4927734636.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5357681.79 |
| 应付赎回款 |
47769597.97 |
| 应付管理人报酬 |
5937279.77 |
| 应付托管费 |
791637.3 |
| 应付销售服务费 |
730376.58 |
| 应付税费 |
112.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149564.15 |
| 负债合计 |
64106557.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1751589907.07 |
| 所有者权益合计 |
4863628078.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4927734636.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45345840.35 |
| 结算备付金 |
67566530.15 |
| 存出保证金 |
4191675.77 |
| 交易性金融资产 |
7804524802.1 |
| 股票投资 |
7291199574.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513325228.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105836569.66 |
| 应收利息 |
8492453.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15145651.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8051103523.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107793356.75 |
| 应付管理人报酬 |
10316688.47 |
| 应付托管费 |
1375558.44 |
| 应付销售服务费 |
1325391.26 |
| 应付税费 |
143.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236271.15 |
| 负债合计 |
125676627.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3033187389.83 |
| 所有者权益合计 |
7925426895.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
8051103523.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226164646.34 |
| 结算备付金 |
64615173.89 |
| 存出保证金 |
7878413.21 |
| 交易性金融资产 |
4723521973.11 |
| 股票投资 |
4451265901.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272256071.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4845659.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89156358.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5116182224.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90325675.63 |
| 应付赎回款 |
41853954.92 |
| 应付管理人报酬 |
5471600.06 |
| 应付托管费 |
729546.71 |
| 应付销售服务费 |
647649.88 |
| 应付税费 |
203781.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121815.27 |
| 负债合计 |
144046443.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2143225466.23 |
| 所有者权益合计 |
4972135780.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5116182224.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17078123.37 |
| 结算备付金 |
12946940.07 |
| 存出保证金 |
683730.18 |
| 交易性金融资产 |
979336156.27 |
| 股票投资 |
925495858.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53840297.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11412732.78 |
| 应收利息 |
851812.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7381726.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029691221.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16044874.79 |
| 应付赎回款 |
9109678.89 |
| 应付管理人报酬 |
1110378.72 |
| 应付托管费 |
148050.49 |
| 应付销售服务费 |
178061.39 |
| 应付税费 |
167.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204670.92 |
| 负债合计 |
28043095.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637375773.65 |
| 所有者权益合计 |
1001648126.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029691221.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116613431.35 |
| 结算备付金 |
10523698.51 |
| 存出保证金 |
896461.34 |
| 交易性金融资产 |
676806024.15 |
| 股票投资 |
613239118.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63566905.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1256682.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
964139.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867060437.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58134925.01 |
| 应付赎回款 |
2146712.96 |
| 应付管理人报酬 |
959570.05 |
| 应付托管费 |
127942.65 |
| 应付销售服务费 |
106250.92 |
| 应付税费 |
94.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168859.57 |
| 负债合计 |
62545600.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642834899.71 |
| 所有者权益合计 |
804514837.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
867060437.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122408285.36 |
| 结算备付金 |
13613222.25 |
| 存出保证金 |
2081932.39 |
| 交易性金融资产 |
743316114.75 |
| 股票投资 |
688124635.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55191479.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1700488.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
828835.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883948879.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52357557.18 |
| 应付赎回款 |
925814.6 |
| 应付管理人报酬 |
1088722.24 |
| 应付托管费 |
145162.98 |
| 应付销售服务费 |
132070.5 |
| 应付税费 |
33.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200085.53 |
| 负债合计 |
56078116.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843618503.79 |
| 所有者权益合计 |
827870762.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
883948879.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100858079.74 |
| 结算备付金 |
12825377.22 |
| 存出保证金 |
1593035.67 |
| 交易性金融资产 |
696397206.59 |
| 股票投资 |
612539481.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83857725.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
32839520.34 |
| 应收利息 |
941749.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1829523.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047284492.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5232216.03 |
| 应付管理人报酬 |
1337635.92 |
| 应付托管费 |
178351.44 |
| 应付销售服务费 |
164267.06 |
| 应付税费 |
116.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250299.35 |
| 负债合计 |
9468841.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
889742207.87 |
| 所有者权益合计 |
1037815650.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047284492.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37343043.61 |
| 结算备付金 |
14091532.26 |
| 存出保证金 |
2008652.04 |
| 交易性金融资产 |
1087657842.48 |
| 股票投资 |
1010157743.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77500098.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11216723.72 |
| 应收利息 |
1986036.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1775780.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1156079611.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4941311.35 |
| 应付管理人报酬 |
1440301.52 |
| 应付托管费 |
192040.16 |
| 应付销售服务费 |
170944.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101188.97 |
| 负债合计 |
9050190.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866542330.64 |
| 所有者权益合计 |
1147029420.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1156079611.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201043373.45 |
| 结算备付金 |
22116269.4 |
| 存出保证金 |
2110485.49 |
| 交易性金融资产 |
886446721.32 |
| 股票投资 |
776479959.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109966762.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
718900718.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1459670.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1435062.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1833512301.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125929542.3 |
| 应付赎回款 |
9455590.53 |
| 应付管理人报酬 |
2073859.12 |
| 应付托管费 |
276514.56 |
| 应付销售服务费 |
211257.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231716.23 |
| 负债合计 |
140495343.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1434597547.77 |
| 所有者权益合计 |
1693016958.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1833512301.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167430808.59 |
| 结算备付金 |
17647417.77 |
| 存出保证金 |
660828.07 |
| 交易性金融资产 |
500611139.5 |
| 股票投资 |
440476383.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60134756.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15315014.06 |
| 应收利息 |
1025078.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9109102.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111799389.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6163472.28 |
| 应付赎回款 |
5700081.54 |
| 应付管理人报酬 |
1438681.52 |
| 应付托管费 |
191824.23 |
| 应付销售服务费 |
130784.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63128.56 |
| 负债合计 |
15770603.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938668840.22 |
| 所有者权益合计 |
1096028785.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111799389.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23986563.67 |
| 结算备付金 |
10093875.62 |
| 存出保证金 |
1078346.12 |
| 交易性金融资产 |
123660382.84 |
| 股票投资 |
113420973.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10239409.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4352437.46 |
| 应收利息 |
86447.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302868.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163560921.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2428459.79 |
| 应付管理人报酬 |
192970.11 |
| 应付托管费 |
25729.37 |
| 应付销售服务费 |
17547.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330183.61 |
| 负债合计 |
3477481.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84761444.08 |
| 所有者权益合计 |
160083439.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
163560921.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38318395.19 |
| 结算备付金 |
10157921.46 |
| 存出保证金 |
629259.62 |
| 交易性金融资产 |
65648480.82 |
| 股票投资 |
56815569.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8832910.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6022632.19 |
| 应收利息 |
201769.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
385246.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121363705.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4742201.19 |
| 应付赎回款 |
227863.26 |
| 应付管理人报酬 |
139503.07 |
| 应付托管费 |
18600.41 |
| 应付销售服务费 |
13592.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420008.03 |
| 负债合计 |
5899720.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60098104.97 |
| 所有者权益合计 |
115463984.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
121363705.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50370092.93 |
| 结算备付金 |
10009289.06 |
| 存出保证金 |
304664.42 |
| 交易性金融资产 |
81889965.44 |
| 股票投资 |
72464804.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9425160.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
306029.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
353777.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143233818.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11377856.3 |
| 应付赎回款 |
2343934.61 |
| 应付管理人报酬 |
172945.25 |
| 应付托管费 |
23059.36 |
| 应付销售服务费 |
17653.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269807.05 |
| 负债合计 |
14698063.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69308623.16 |
| 所有者权益合计 |
128535755.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
143233818.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2471781.68 |
| 结算备付金 |
2017787.16 |
| 存出保证金 |
101002.7 |
| 交易性金融资产 |
118663711.9 |
| 股票投资 |
111642011.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7021700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158453.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
823879.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124236616.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516147.02 |
| 应付管理人报酬 |
131556.37 |
| 应付托管费 |
17540.86 |
| 应付销售服务费 |
14465.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76000.0 |
| 负债合计 |
1084529.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84345190.26 |
| 所有者权益合计 |
123152087.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
124236616.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3956783.33 |
| 结算备付金 |
4854129.34 |
| 存出保证金 |
590279.1 |
| 交易性金融资产 |
94297285.48 |
| 股票投资 |
88298755.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5998530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
612090.9 |
| 应收利息 |
76807.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46521.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104433897.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143502.18 |
| 应付管理人报酬 |
125835.85 |
| 应付托管费 |
16778.12 |
| 应付销售服务费 |
12982.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312072.26 |
| 负债合计 |
730593.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107390502.04 |
| 所有者权益合计 |
103703303.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
104433897.25 |
