国泰聚信价值优势灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176924423.84元 |
| 本期利润 |
-149932578.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385425040.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8068元 |
| 期末基金资产净值 |
979845418.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73216862.34元 |
| 本期利润 |
-7324232.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512238567.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
1176348414.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192774666.34元 |
| 本期利润 |
-488652015.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
634829999.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
1290155018.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70008120.92元 |
| 本期利润 |
-354790805.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
803971335.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3802元 |
| 期末基金资产净值 |
1517399109.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
415861188.4元 |
| 本期利润 |
352711566.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5001元 |
| 期末基金资产净值 |
1858427096.94元 |
| 期末基金份额净值 |
3.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
482.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219481937.53元 |
| 本期利润 |
113044949.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
743268909.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
1769354853.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
410.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401598287.45元 |
| 本期利润 |
643072848.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1014813875.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9001元 |
| 期末基金资产净值 |
2955085854.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119855803.6元 |
| 本期利润 |
411691241.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502825808.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6413元 |
| 期末基金资产净值 |
1827790904.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90196727.5元 |
| 本期利润 |
152947445.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130090729.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4137元 |
| 期末基金资产净值 |
496707681.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32398465.03元 |
| 本期利润 |
80469145.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30955623.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
268807561.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60995687.98元 |
| 本期利润 |
-106032041.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2897213.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
303165549.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8890148.8元 |
| 本期利润 |
-49604695.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56363417.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
370590794.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14732364.03元 |
| 本期利润 |
43972909.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62232126.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
408443075.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7980596.32元 |
| 本期利润 |
-1558027.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54959038.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
494547801.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15737405.61元 |
| 本期利润 |
12543551.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38363881.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1456元 |
| 期末基金资产净值 |
313174438.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9021.21元 |
| 本期利润 |
926599.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20144849.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8815元 |
| 期末基金资产净值 |
43131078.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15922768.02元 |
| 本期利润 |
11967006.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15555978.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8933元 |
| 期末基金资产净值 |
33503795.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16690822.55元 |
| 本期利润 |
11476144.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17985193.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8603元 |
| 期末基金资产净值 |
38891905.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7366616.92元 |
| 本期利润 |
11189606.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8895307.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3098元 |
| 期末基金资产净值 |
42098452.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1326542.99元 |
| 本期利润 |
-1668072.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-949034.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
31924432.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
