名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1132.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -923.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -2787.80 | 0.45 | -0.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -1447.40 | 2.89 | -0.20% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -991.64 | 1.28 | -0.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 555.31 | -3.06 | -0.55% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 2890.68 | 16.73 | 0.58% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 2265.35 | 19.81 | 0.87% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 1887.72 | -1.17 | -0.06% | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 1178.37 | -1.08 | -0.09% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -2503.15 | -4.42 | 0.18% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
2018-06-30 | 22.81 | 2.46 | 10.78% | -- | -- | 0.05 | 0.23% |
2017-12-31 | 617.87 | 8.59 | 1.39% | -- | -- | 0.20 | 0.03% |
2017-06-30 | 393.58 | 1.93 | 0.49% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
2016-12-31 | -443.01 | -0.19 | 0.04% | -- | -- | 0.05 | -0.01% |
2016-06-30 | -652.00 | -4.94 | 0.76% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2015-12-31 | 8866.70 | 1626.69 | 18.35% | -- | -- | 0.15 | 0.00% |
2015-06-30 | 9498.58 | 1669.87 | 17.58% | -- | -- | -- | -- |