为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华安中证细分医药ETF联接A (000373)
点赞|评论
华安中证细分医药ETF联接A000373
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2014-11-28     基金规模:0.33亿份     基金经理: 苏卿云 
基金全称:华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.46%
  • 近一月增长率
    -3.24%
  • 近一季增长率
    -3.41%
  • 近半年增长率
    -11.67%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
天治新消费混合 1.1616 5.34%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.2624 4.21%
财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 3.98%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 3.96%
西部利得新富混合C 1.2250 3.81%
湘财医药健康混合C 1.1043 3.80%
湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
西部利得新富混合A 1.2300 3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合C 0.6876 3.77%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华安国际配置混合(Q… 6.520113 584.89%
华安中证全指证券公司… 1.4216 7.49%
华安丰利18个月定开… 1.1812 5.27%
华安丰利18个月定开… 1.1585 5.26%
华安创业板50指数分… 1.9638 3.62%
名称 万份收益 7日年化
华安日日鑫货币B 0.5917 2.14%
华安现金宝货币B 0.6527 2.10%
华安汇财通货币 0.5296 2.09%
华安现金富利货币B 0.58681 2.02%
华安日日鑫货币H 0.5261 1.89%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.12%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.36%
兴全有机增长混合 -0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5839
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安中证细分医药ETF联接A收益分配

(单位:元)

一、收入: -11326088.26
1.利息收入 26047.81
存款利息收入 26047.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1860261.47
股票投资收益 --
基金投资收益 -1860261.47
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9533087.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
41212.59
减:二、费用 499826.36
1.管理人报酬 33824.82
2.托管费 6765.05
3.销售服务费 279081.49
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 180155.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11825914.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11825914.62
一、收入: -9238163.15
1.利息收入 13440.91
存款利息收入 13440.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1240882.91
股票投资收益 --
基金投资收益 -1240882.91
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8029344.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18623.49
减:二、费用 245285.58
1.管理人报酬 17101.02
2.托管费 3420.27
3.销售服务费 135424.14
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 89340.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9483448.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9483448.73
一、收入: -27878017.82
1.利息收入 27883.54
存款利息收入 27883.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8713624.31
股票投资收益 4518.32
基金投资收益 -8718142.63
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19308500.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
116223.75
减:二、费用 466308.84
1.管理人报酬 34172.85
2.托管费 6834.58
3.销售服务费 275141.41
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 150160.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-28344326.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-28344326.66
一、收入: -14473996.34
1.利息收入 13827.59
存款利息收入 13827.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3416178.71
股票投资收益 28864.87
基金投资收益 -3445043.58
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11147726.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
76081.2
减:二、费用 238172.51
1.管理人报酬 16834.07
2.托管费 3366.8
3.销售服务费 128626.49
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 89345.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14712168.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14712168.85
一、收入: -9916377.85
1.利息收入 25443.76
存款利息收入 25443.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9041464.97
股票投资收益 12847.19
基金投资收益 9028617.78
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19140017.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
156731.37
减:二、费用 439203.09
1.管理人报酬 30297.79
2.托管费 6059.58
3.销售服务费 195850.58
4.交易费用 76193.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 120225.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10355580.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10355580.94
一、收入: 5553063.72
1.利息收入 12161.66
存款利息收入 12161.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6670455.53
股票投资收益 -30576.91
基金投资收益 6701032.44
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1233795.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
104241.87
减:二、费用 216805.24
1.管理人报酬 14155.3
2.托管费 2831.05
3.销售服务费 88722.09
4.交易费用 31846.38
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 69559.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5336258.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5336258.48
一、收入: 28906780.41
1.利息收入 34809.57
存款利息收入 34809.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10253299.38
股票投资收益 167307.77
基金投资收益 10085991.61
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18357416.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
261254.62
减:二、费用 425675.37
1.管理人报酬 27328.47
2.托管费 5465.75
3.销售服务费 161297.53
4.交易费用 70376.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138310.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28481105.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28481105.04
一、收入: 22653504.35
1.利息收入 20417.13
存款利息收入 20417.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3112599.88
股票投资收益 198075.4
基金投资收益 2914524.48
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19406822.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
113664.98
减:二、费用 202480.03
1.管理人报酬 13158.14
2.托管费 2631.66
3.销售服务费 65466.05
4.交易费用 47899.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 69781.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22451024.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22451024.32
一、收入: 18877189.93
1.利息收入 35747.3
存款利息收入 35747.3
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2073581.99
股票投资收益 -11723.42
基金投资收益 -2061858.57
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20835412.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
79612.39
减:二、费用 307784.14
1.管理人报酬 21800.63
2.托管费 4360.17
3.销售服务费 130770.4
4.交易费用 12552.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138300.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18569405.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18569405.79
一、收入: 11783705.04
1.利息收入 19441.36
存款利息收入 19441.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-979728.42
股票投资收益 -10780.62
基金投资收益 -968947.8
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12701717.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
42274.92
减:二、费用 157886.53
1.管理人报酬 11741.96
2.托管费 2348.41
3.销售服务费 69340.13
4.交易费用 3390.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 71065.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11625818.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11625818.51
一、收入: -25031459.0
1.利息收入 39724.08
存款利息收入 39724.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1302110.11
股票投资收益 -44199.99
基金投资收益 1345796.1
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 514.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26497530.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
124237.35
减:二、费用 439949.7
1.管理人报酬 24205.83
2.托管费 4841.21
3.销售服务费 120657.1
4.交易费用 101797.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188360.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-25471408.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-25471408.7
一、收入: 228102.44
1.利息收入 19742.47
存款利息收入 19742.47
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2278433.75
股票投资收益 24587.32
基金投资收益 2253332.43
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 514.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2144197.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
74123.73
减:二、费用 244736.82
1.管理人报酬 11840.93
2.托管费 2368.2
3.销售服务费 55610.2
4.交易费用 80404.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 94424.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16634.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16634.38
一、收入: 6178687.66
1.利息收入 21263.94
存款利息收入 21263.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3360388.43
股票投资收益 85923.51
基金投资收益 3272434.91
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2030.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2774003.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23031.64
减:二、费用 313642.47
1.管理人报酬 12647.16
2.托管费 2529.46
3.销售服务费 61240.94
4.交易费用 51974.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 185250.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5865045.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5865045.19
一、收入: 3935811.03
1.利息收入 9444.27
存款利息收入 9444.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1545128.83
股票投资收益 19283.86
基金投资收益 1524692.08
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1152.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2371591.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9646.93
减:二、费用 144413.38
1.管理人报酬 5674.58
2.托管费 1134.93
3.销售服务费 23051.71
4.交易费用 20182.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 94369.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3791397.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3791397.65
一、收入: -4430115.96
1.利息收入 20071.98
存款利息收入 20071.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1278502.22
股票投资收益 -1884.15
基金投资收益 1279906.37
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 480.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5747067.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18377.17
减:二、费用 354296.16
1.管理人报酬 12154.96
2.托管费 2431.03
3.销售服务费 41568.07
4.交易费用 26812.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 271330.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4784412.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4784412.12
一、收入: -6519983.56
1.利息收入 8984.32
存款利息收入 8984.32
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
72050.76
股票投资收益 -49372.48
基金投资收益 121322.44
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 100.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6607123.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6104.73
减:二、费用 170179.26
1.管理人报酬 5413.93
2.托管费 1082.8
3.销售服务费 19612.64
4.交易费用 9086.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134983.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6690162.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6690162.82
一、收入: 88667037.67
1.利息收入 188095.64
存款利息收入 188095.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
71872207.56
股票投资收益 16266929.0
基金投资收益 55603742.46
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1536.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15976343.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
630391.09
减:二、费用 1482684.71
1.管理人报酬 242967.27
2.托管费 48593.45
3.销售服务费 82575.21
4.交易费用 746976.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 361571.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
87184352.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
87184352.96
一、收入: 94985779.8
1.利息收入 173743.04
存款利息收入 173743.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
68369591.76
股票投资收益 16698724.01
基金投资收益 51670867.75
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25871729.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
570715.65
减:二、费用 1220706.97
1.管理人报酬 234003.64
2.托管费 46800.74
3.销售服务费 60020.13
4.交易费用 698031.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 181850.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
93765072.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
93765072.83
众禄基金app
众禄微信公众号