名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5917 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.6527 | 2.10% |
华安汇财通货币 | 0.5296 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.58681 | 2.02% |
华安日日鑫货币H | 0.5261 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11326088.26 |
1.利息收入 | 26047.81 |
存款利息收入 | 26047.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1860261.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1860261.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9533087.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41212.59 |
减:二、费用 | 499826.36 |
1.管理人报酬 | 33824.82 |
2.托管费 | 6765.05 |
3.销售服务费 | 279081.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180155.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11825914.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11825914.62 |
一、收入: | -9238163.15 |
1.利息收入 | 13440.91 |
存款利息收入 | 13440.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1240882.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1240882.91 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8029344.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18623.49 |
减:二、费用 | 245285.58 |
1.管理人报酬 | 17101.02 |
2.托管费 | 3420.27 |
3.销售服务费 | 135424.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89340.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9483448.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9483448.73 |
一、收入: | -27878017.82 |
1.利息收入 | 27883.54 |
存款利息收入 | 27883.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8713624.31 |
股票投资收益 | 4518.32 |
基金投资收益 | -8718142.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19308500.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116223.75 |
减:二、费用 | 466308.84 |
1.管理人报酬 | 34172.85 |
2.托管费 | 6834.58 |
3.销售服务费 | 275141.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150160.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28344326.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28344326.66 |
一、收入: | -14473996.34 |
1.利息收入 | 13827.59 |
存款利息收入 | 13827.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3416178.71 |
股票投资收益 | 28864.87 |
基金投资收益 | -3445043.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11147726.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76081.2 |
减:二、费用 | 238172.51 |
1.管理人报酬 | 16834.07 |
2.托管费 | 3366.8 |
3.销售服务费 | 128626.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89345.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14712168.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14712168.85 |
一、收入: | -9916377.85 |
1.利息收入 | 25443.76 |
存款利息收入 | 25443.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9041464.97 |
股票投资收益 | 12847.19 |
基金投资收益 | 9028617.78 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19140017.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156731.37 |
减:二、费用 | 439203.09 |
1.管理人报酬 | 30297.79 |
2.托管费 | 6059.58 |
3.销售服务费 | 195850.58 |
4.交易费用 | 76193.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120225.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10355580.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10355580.94 |
一、收入: | 5553063.72 |
1.利息收入 | 12161.66 |
存款利息收入 | 12161.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6670455.53 |
股票投资收益 | -30576.91 |
基金投资收益 | 6701032.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1233795.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104241.87 |
减:二、费用 | 216805.24 |
1.管理人报酬 | 14155.3 |
2.托管费 | 2831.05 |
3.销售服务费 | 88722.09 |
4.交易费用 | 31846.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69559.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5336258.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5336258.48 |
一、收入: | 28906780.41 |
1.利息收入 | 34809.57 |
存款利息收入 | 34809.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10253299.38 |
股票投资收益 | 167307.77 |
基金投资收益 | 10085991.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18357416.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
261254.62 |
减:二、费用 | 425675.37 |
1.管理人报酬 | 27328.47 |
2.托管费 | 5465.75 |
3.销售服务费 | 161297.53 |
4.交易费用 | 70376.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138310.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28481105.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28481105.04 |
一、收入: | 22653504.35 |
1.利息收入 | 20417.13 |
存款利息收入 | 20417.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3112599.88 |
股票投资收益 | 198075.4 |
基金投资收益 | 2914524.48 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19406822.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113664.98 |
减:二、费用 | 202480.03 |
1.管理人报酬 | 13158.14 |
2.托管费 | 2631.66 |
3.销售服务费 | 65466.05 |
4.交易费用 | 47899.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69781.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22451024.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22451024.32 |
一、收入: | 18877189.93 |
1.利息收入 | 35747.3 |
存款利息收入 | 35747.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2073581.99 |
股票投资收益 | -11723.42 |
基金投资收益 | -2061858.57 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20835412.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79612.39 |
减:二、费用 | 307784.14 |
1.管理人报酬 | 21800.63 |
2.托管费 | 4360.17 |
3.销售服务费 | 130770.4 |
4.交易费用 | 12552.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18569405.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18569405.79 |
一、收入: | 11783705.04 |
1.利息收入 | 19441.36 |
存款利息收入 | 19441.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-979728.42 |
股票投资收益 | -10780.62 |
基金投资收益 | -968947.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12701717.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42274.92 |
减:二、费用 | 157886.53 |
1.管理人报酬 | 11741.96 |
2.托管费 | 2348.41 |
3.销售服务费 | 69340.13 |
4.交易费用 | 3390.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71065.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11625818.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11625818.51 |
一、收入: | -25031459.0 |
1.利息收入 | 39724.08 |
存款利息收入 | 39724.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1302110.11 |
股票投资收益 | -44199.99 |
基金投资收益 | 1345796.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 514.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26497530.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124237.35 |
减:二、费用 | 439949.7 |
1.管理人报酬 | 24205.83 |
2.托管费 | 4841.21 |
3.销售服务费 | 120657.1 |
4.交易费用 | 101797.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25471408.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25471408.7 |
一、收入: | 228102.44 |
1.利息收入 | 19742.47 |
存款利息收入 | 19742.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2278433.75 |
股票投资收益 | 24587.32 |
基金投资收益 | 2253332.43 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 514.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2144197.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74123.73 |
减:二、费用 | 244736.82 |
1.管理人报酬 | 11840.93 |
2.托管费 | 2368.2 |
3.销售服务费 | 55610.2 |
4.交易费用 | 80404.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94424.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16634.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16634.38 |
一、收入: | 6178687.66 |
1.利息收入 | 21263.94 |
存款利息收入 | 21263.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3360388.43 |
股票投资收益 | 85923.51 |
基金投资收益 | 3272434.91 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2030.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2774003.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23031.64 |
减:二、费用 | 313642.47 |
1.管理人报酬 | 12647.16 |
2.托管费 | 2529.46 |
3.销售服务费 | 61240.94 |
4.交易费用 | 51974.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185250.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5865045.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5865045.19 |
一、收入: | 3935811.03 |
1.利息收入 | 9444.27 |
存款利息收入 | 9444.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1545128.83 |
股票投资收益 | 19283.86 |
基金投资收益 | 1524692.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1152.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2371591.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9646.93 |
减:二、费用 | 144413.38 |
1.管理人报酬 | 5674.58 |
2.托管费 | 1134.93 |
3.销售服务费 | 23051.71 |
4.交易费用 | 20182.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94369.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3791397.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3791397.65 |
一、收入: | -4430115.96 |
1.利息收入 | 20071.98 |
存款利息收入 | 20071.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1278502.22 |
股票投资收益 | -1884.15 |
基金投资收益 | 1279906.37 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 480.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5747067.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18377.17 |
减:二、费用 | 354296.16 |
1.管理人报酬 | 12154.96 |
2.托管费 | 2431.03 |
3.销售服务费 | 41568.07 |
4.交易费用 | 26812.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271330.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4784412.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4784412.12 |
一、收入: | -6519983.56 |
1.利息收入 | 8984.32 |
存款利息收入 | 8984.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72050.76 |
股票投资收益 | -49372.48 |
基金投资收益 | 121322.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6607123.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6104.73 |
减:二、费用 | 170179.26 |
1.管理人报酬 | 5413.93 |
2.托管费 | 1082.8 |
3.销售服务费 | 19612.64 |
4.交易费用 | 9086.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134983.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6690162.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6690162.82 |
一、收入: | 88667037.67 |
1.利息收入 | 188095.64 |
存款利息收入 | 188095.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71872207.56 |
股票投资收益 | 16266929.0 |
基金投资收益 | 55603742.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1536.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15976343.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
630391.09 |
减:二、费用 | 1482684.71 |
1.管理人报酬 | 242967.27 |
2.托管费 | 48593.45 |
3.销售服务费 | 82575.21 |
4.交易费用 | 746976.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 361571.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87184352.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87184352.96 |
一、收入: | 94985779.8 |
1.利息收入 | 173743.04 |
存款利息收入 | 173743.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68369591.76 |
股票投资收益 | 16698724.01 |
基金投资收益 | 51670867.75 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25871729.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
570715.65 |
减:二、费用 | 1220706.97 |
1.管理人报酬 | 234003.64 |
2.托管费 | 46800.74 |
3.销售服务费 | 60020.13 |
4.交易费用 | 698031.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181850.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93765072.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93765072.83 |