| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5034.12 |
| 存出保证金 | 1356.92 |
| 交易性金融资产 | 104736389.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 104736389.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284391.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111823262.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 512818.56 |
| 应付管理人报酬 | 2654.49 |
| 应付托管费 | 530.91 |
| 应付销售服务费 | 23848.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180074.58 |
| 负债合计 | 719926.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91455648.29 |
| 所有者权益合计 | 111103335.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 111823262.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7423994.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5374.8 |
| 交易性金融资产 | 101571117.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 101571117.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100606.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109101092.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88705.76 |
| 应付管理人报酬 | 2585.53 |
| 应付托管费 | 517.12 |
| 应付销售服务费 | 22549.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89341.75 |
| 负债合计 | 203699.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87710177.85 |
| 所有者权益合计 | 108897393.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 109101092.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10089985.01 |
| 结算备付金 | 26246.71 |
| 存出保证金 | 9231.97 |
| 交易性金融资产 | 103992044.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 103992044.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 440587.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114558095.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3829341.68 |
| 应付管理人报酬 | 2975.23 |
| 应付托管费 | 595.07 |
| 应付销售服务费 | 24074.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160263.12 |
| 负债合计 | 4017249.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81819065.52 |
| 所有者权益合计 | 110540845.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 114558095.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7343232.85 |
| 结算备付金 | 57011.47 |
| 存出保证金 | 11842.09 |
| 交易性金融资产 | 107115735.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 107115735.9 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 817469.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115345291.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1289450.11 |
| 应付管理人报酬 | 2407.36 |
| 应付托管费 | 481.43 |
| 应付销售服务费 | 21088.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179517.03 |
| 负债合计 | 1492944.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74922730.03 |
| 所有者权益合计 | 113852346.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 115345291.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8237003.08 |
| 结算备付金 | 126594.82 |
| 存出保证金 | 11850.43 |
| 交易性金融资产 | 108563727.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 108563727.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 831.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274162.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117214169.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 865849.56 |
| 应付管理人报酬 | 3237.49 |
| 应付托管费 | 647.5 |
| 应付销售服务费 | 23069.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120840.32 |
| 负债合计 | 1046449.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66681457.11 |
| 所有者权益合计 | 116167720.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 117214169.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6910515.1 |
| 结算备付金 | 59308.4 |
| 存出保证金 | 10389.19 |
| 交易性金融资产 | 86793741.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 86793741.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 249593.77 |
| 应收利息 | 710.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192318.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 51970.3 |
| 资产总计 | 94268546.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 110357.29 |
| 应付赎回款 | 2324954.71 |
| 应付管理人报酬 | 2642.85 |
| 应付托管费 | 528.55 |
| 应付销售服务费 | 16075.72 |
| 应付税费 | 19378.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72801.05 |
| 负债合计 | 2566402.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43313691.27 |
| 所有者权益合计 | 91702143.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 94268546.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6730983.34 |
| 结算备付金 | 56081.31 |
| 存出保证金 | 10907.06 |
| 交易性金融资产 | 86478850.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 86478850.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 260290.98 |
| 应收利息 | 665.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292046.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 56135.99 |
| 资产总计 | 93885961.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2339057.4 |
| 应付管理人报酬 | 2225.23 |
| 应付托管费 | 445.04 |
| 应付销售服务费 | 16471.93 |
| 应付税费 | 31731.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139888.73 |
| 负债合计 | 2545205.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45252830.87 |
| 所有者权益合计 | 91340756.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 93885961.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7553978.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13057.33 |
| 交易性金融资产 | 80014066.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 80014066.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1261.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1634569.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 92235.9 |
| 资产总计 | 89309169.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2024679.66 |
| 应付赎回款 | 2024041.33 |
| 应付管理人报酬 | 2116.6 |
| 应付托管费 | 423.32 |
| 应付销售服务费 | 10570.26 |
| 应付税费 | 5889.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73656.42 |
| 负债合计 | 4171398.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45403787.73 |
| 所有者权益合计 | 85137771.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 89309169.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4390031.99 |
| 结算备付金 | 15448.89 |
| 存出保证金 | 3846.18 |
| 交易性金融资产 | 62608434.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 62608434.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 902.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395033.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67413697.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1065099.85 |
| 应付管理人报酬 | 1756.11 |
| 应付托管费 | 351.24 |
| 应付销售服务费 | 10075.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140276.31 |
| 负债合计 | 1222394.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48194184.31 |
| 所有者权益合计 | 66191303.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 67413697.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4528066.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4607.52 |
| 交易性金融资产 | 70718978.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 70718978.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 898.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 388181.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75640731.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 528286.02 |
| 应付管理人报酬 | 2167.37 |
| 应付托管费 | 433.47 |
| 应付销售服务费 | 11640.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71180.48 |
| 负债合计 | 616135.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60440774.46 |
| 所有者权益合计 | 75024596.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 75640731.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5104205.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4961.65 |
| 交易性金融资产 | 63386660.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 63386660.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1114.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160076.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 57966.2 |
| 资产总计 | 68714983.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11585.3 |
| 应付赎回款 | 223142.19 |
| 应付管理人报酬 | 2229.41 |
| 应付托管费 | 445.88 |
| 应付销售服务费 | 9880.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188219.03 |
| 负债合计 | 448804.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64431503.85 |
| 所有者权益合计 | 68266178.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 68714983.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6894326.72 |
| 结算备付金 | 107434.18 |
| 存出保证金 | 16342.33 |
| 交易性金融资产 | 86836707.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 86836707.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17179.14 |
| 应收利息 | 1320.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2224287.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 129290.5 |
| 资产总计 | 96226887.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1475763.86 |
| 应付管理人报酬 | 3228.83 |
| 应付托管费 | 645.78 |
| 应付销售服务费 | 13503.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98158.43 |
| 负债合计 | 1645755.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63807859.23 |
| 所有者权益合计 | 94581132.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 96226887.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5988802.23 |
| 结算备付金 | 119215.45 |
| 存出保证金 | 5143.87 |
| 交易性金融资产 | 58293144.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 58293144.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22795.3 |
| 应收利息 | 996.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 788788.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 126130.24 |
| 资产总计 | 65345015.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 422492.29 |
| 应付赎回款 | 1175314.65 |
| 应付管理人报酬 | 1496.58 |
| 应付托管费 | 299.33 |
| 应付销售服务费 | 12829.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185949.82 |
| 负债合计 | 1813454.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45744545.04 |
| 所有者权益合计 | 63531561.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 65345015.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2333625.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2843.86 |
| 交易性金融资产 | 33682037.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 33682037.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 506.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47015.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 41667.11 |
| 资产总计 | 36107694.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 106.6 |
| 应付赎回款 | 386054.82 |
| 应付管理人报酬 | 1009.23 |
| 应付托管费 | 201.84 |
| 应付销售服务费 | 3869.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94513.17 |
| 负债合计 | 492160.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27279621.22 |
| 所有者权益合计 | 35615533.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 36107694.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2199420.05 |
| 结算备付金 | 3085.75 |
| 存出保证金 | 2326.42 |
| 交易性金融资产 | 32705095.44 |
| 股票投资 | 197260.0 |
| 基金投资 | 32507835.44 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4819.83 |
| 应收利息 | 475.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77509.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 48362.3 |
| 资产总计 | 35041094.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75780.37 |
| 应付管理人报酬 | 1725.07 |
| 应付托管费 | 345.01 |
| 应付销售服务费 | 3894.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271222.85 |
| 负债合计 | 359078.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29386194.9 |
| 所有者权益合计 | 34682016.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 35041094.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1858180.3 |
| 结算备付金 | 5845.18 |
| 存出保证金 | 1730.03 |
| 交易性金融资产 | 33545545.88 |
| 股票投资 | 597522.0 |
| 基金投资 | 32948023.88 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 483870.08 |
| 应收利息 | 410.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 411937.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 62558.0 |
| 资产总计 | 36370077.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 600006.29 |
| 应付管理人报酬 | 923.45 |
| 应付托管费 | 184.69 |
| 应付销售服务费 | 3149.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136824.37 |
| 负债合计 | 742228.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31941439.56 |
| 所有者权益合计 | 35627848.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 36370077.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4433238.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20208.29 |
| 交易性金融资产 | 40253765.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 40253765.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 592.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82744.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2384.0 |
| 资产总计 | 44792933.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62152.21 |
| 应付管理人报酬 | 983.96 |
| 应付托管费 | 196.78 |
| 应付销售服务费 | 3273.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361073.59 |
| 负债合计 | 455588.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33753128.87 |
| 所有者权益合计 | 44337344.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 44792933.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7820403.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 210763.83 |
| 交易性金融资产 | 63398480.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 63398480.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4619792.1 |
| 应收利息 | 1448.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 441611.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76492500.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9530663.36 |
| 应付管理人报酬 | 2026.14 |
| 应付托管费 | 405.22 |
| 应付销售服务费 | 6968.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207105.79 |
| 负债合计 | 9747549.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47334003.4 |
| 所有者权益合计 | 66744950.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 76492500.04 |
