| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5638 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5229 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.4795 | 2.11% |
| 华安现金富利货币B | 0.60049 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4983 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -772033.25元 |
| 本期利润 | -4450705.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8193687.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2437元 |
| 期末基金资产净值 | 41810317.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -515367.6元 |
| 本期利润 | -3612815.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8521118.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2698元 |
| 期末基金资产净值 | 40098451.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3240997.27元 |
| 本期利润 | -10381281.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11498557.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3796元 |
| 期末基金资产净值 | 41788828.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1309023.97元 |
| 本期利润 | -5478499.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15595878.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5493元 |
| 期末基金资产净值 | 43985610.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4448969.25元 |
| 本期利润 | -5408391.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19466907.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7742元 |
| 期末基金资产净值 | 44612288.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3296853.0元 |
| 本期利润 | 2453281.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23496359.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1478元 |
| 期末基金资产净值 | 43967383.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5182036.94元 |
| 本期利润 | 15810980.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21842050.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 43110885.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1695321.13元 |
| 本期利润 | 12705450.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21036349.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.872元 |
| 期末基金资产净值 | 45730273.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1187474.31元 |
| 本期利润 | 10467263.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9406924.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.388元 |
| 期末基金资产净值 | 33649695.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -564001.38元 |
| 本期利润 | 6661923.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7853237.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.253元 |
| 期末基金资产净值 | 38887856.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 423355.95元 |
| 本期利润 | -13711350.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2354736.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 36893749.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1049320.28元 |
| 本期利润 | 1047399.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16957853.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.493元 |
| 期末基金资产净值 | 51351680.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1918243.08元 |
| 本期利润 | 4006771.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6812223.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4012元 |
| 期末基金资产净值 | 23790880.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 982921.24元 |
| 本期利润 | 2487739.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5971836.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3104元 |
| 期末基金资产净值 | 25211140.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 726048.38元 |
| 本期利润 | -3396230.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3834805.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.184元 |
| 期末基金资产净值 | 24677354.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45871.19元 |
| 本期利润 | -5007974.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2786074.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1182元 |
| 期末基金资产净值 | 26357025.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60386168.23元 |
| 本期利润 | 77940186.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7982986.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3161元 |
| 期末基金资产净值 | 33238282.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57826209.84元 |
| 本期利润 | 83207105.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15583740.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4116元 |
| 期末基金资产净值 | 53449186.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.2% |
