| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1690837.69 |
| 存出保证金 | 57409.47 |
| 交易性金融资产 | 313919429.86 |
| 股票投资 | 50974182.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 262945246.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 103661.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 775.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317687010.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60283934.06 |
| 应付证券清算款 | 1004759.28 |
| 应付赎回款 | 4462445.27 |
| 应付管理人报酬 | 157061.81 |
| 应付托管费 | 44874.8 |
| 应付销售服务费 | 9714.84 |
| 应付税费 | 7788.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161967.18 |
| 负债合计 | 66132546.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241788659.63 |
| 所有者权益合计 | 251554464.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 317687010.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8630105.45 |
| 结算备付金 | 795991.86 |
| 存出保证金 | 47633.61 |
| 交易性金融资产 | 391200148.12 |
| 股票投资 | 75689874.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315510274.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400673998.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23286203.4 |
| 应付证券清算款 | 1389.07 |
| 应付赎回款 | 6978.57 |
| 应付管理人报酬 | 219391.22 |
| 应付托管费 | 62683.22 |
| 应付销售服务费 | 38769.4 |
| 应付税费 | 11701.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143005.12 |
| 负债合计 | 23770121.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356277176.16 |
| 所有者权益合计 | 376903877.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 400673998.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54323904.15 |
| 结算备付金 | 333997.44 |
| 存出保证金 | 4563.51 |
| 交易性金融资产 | 278694926.18 |
| 股票投资 | 55166238.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 223528687.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22146000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355503591.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39986031.58 |
| 应付证券清算款 | 38176227.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66339.99 |
| 应付托管费 | 18954.29 |
| 应付销售服务费 | 3275.01 |
| 应付税费 | 3338.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105662.34 |
| 负债合计 | 78359828.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262555430.97 |
| 所有者权益合计 | 277143762.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 355503591.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2897963.71 |
| 结算备付金 | 644482.41 |
| 存出保证金 | 20384.52 |
| 交易性金融资产 | 64226973.72 |
| 股票投资 | 10479124.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53747849.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 593691.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28571.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68412067.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14527564.19 |
| 应付证券清算款 | 45392.57 |
| 应付赎回款 | 64385.49 |
| 应付管理人报酬 | 30442.95 |
| 应付托管费 | 8697.99 |
| 应付销售服务费 | 1628.66 |
| 应付税费 | 1509.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84480.63 |
| 负债合计 | 14764101.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50064989.4 |
| 所有者权益合计 | 53647965.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 68412067.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6105597.18 |
| 结算备付金 | 87218.11 |
| 存出保证金 | 1885.2 |
| 交易性金融资产 | 111057903.66 |
| 股票投资 | 20593960.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90463943.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 639044.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7639.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117899288.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13800000.0 |
| 应付证券清算款 | 556505.13 |
| 应付赎回款 | 8288.89 |
| 应付管理人报酬 | 33223.71 |
| 应付托管费 | 9492.48 |
| 应付销售服务费 | 1432.42 |
| 应付税费 | 942.82 |
| 应付利息 | -1451.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30019.3 |
| 负债合计 | 14471976.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95203420.74 |
| 所有者权益合计 | 103427312.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 117899288.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 863585.48 |
| 结算备付金 | 32639.94 |
| 存出保证金 | 3213.39 |
| 交易性金融资产 | 14155202.62 |
| 股票投资 | 2480055.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11675147.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29854.12 |
| 应收利息 | 215020.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221507.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15521023.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1700000.0 |
| 应付证券清算款 | 56239.89 |
| 应付赎回款 | 110160.79 |
| 应付管理人报酬 | 8047.97 |
| 应付托管费 | 2299.42 |
| 应付销售服务费 | 1590.99 |
| 应付税费 | 909.58 |
| 应付利息 | 85.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14918.11 |
| 负债合计 | 1897814.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12798443.3 |
| 所有者权益合计 | 13623208.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 15521023.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1072830.75 |
| 结算备付金 | 738599.16 |
| 存出保证金 | 2980.6 |
| 交易性金融资产 | 19587360.15 |
| 股票投资 | 3302566.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16284793.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 191000.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63278.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21656050.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
| 应付证券清算款 | 69942.54 |
| 应付赎回款 | 128544.51 |
| 应付管理人报酬 | 11289.75 |
| 应付托管费 | 3225.63 |
| 应付销售服务费 | 2135.87 |
| 应付税费 | 1313.24 |
| 应付利息 | -1179.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40078.48 |
| 负债合计 | 3771755.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16146411.48 |
| 所有者权益合计 | 17884295.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 21656050.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249173.77 |
| 结算备付金 | 240281.72 |
| 存出保证金 | 7327.41 |
| 交易性金融资产 | 33952999.7 |
| 股票投资 | 2214598.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31738401.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 496996.01 |
| 应收利息 | 448399.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19825.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35415002.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 499023.33 |
| 应付管理人报酬 | 17231.28 |
| 应付托管费 | 4923.22 |
| 应付销售服务费 | 4007.8 |
| 应付税费 | 1967.98 |
| 应付利息 | 85.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20117.7 |
| 负债合计 | 7259856.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25459262.74 |
| 所有者权益合计 | 28155146.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 35415002.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4270385.1 |
| 结算备付金 | 148215.32 |
| 存出保证金 | 12886.49 |
| 交易性金融资产 | 36579259.41 |
| 股票投资 | 2378959.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34200299.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 455466.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139367.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44805580.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3131040.39 |
| 应付赎回款 | 173580.75 |
| 应付管理人报酬 | 19627.87 |
| 应付托管费 | 5607.98 |
| 应付销售服务费 | 5151.23 |
| 应付税费 | 2222.53 |
| 应付利息 | 840.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131936.5 |
| 负债合计 | 12482176.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29576788.7 |
| 所有者权益合计 | 32323403.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 44805580.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239763.31 |
| 结算备付金 | 533060.58 |
| 存出保证金 | 14469.36 |
| 交易性金融资产 | 66823510.4 |
| 股票投资 | 6762800.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60060710.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1549455.43 |
| 应收利息 | 1092317.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9654.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70262231.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9800000.0 |
| 应付证券清算款 | 320653.44 |
| 应付赎回款 | 18176.2 |
| 应付管理人报酬 | 35285.34 |
| 应付托管费 | 10081.54 |
| 应付销售服务费 | 6182.69 |
| 应付税费 | 4844.81 |
| 应付利息 | 326.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67507.27 |
| 负债合计 | 10295278.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56928691.52 |
| 所有者权益合计 | 59966952.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 70262231.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263432.26 |
| 结算备付金 | 248144.05 |
| 存出保证金 | 12928.13 |
| 交易性金融资产 | 55496555.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55496555.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 829605.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1385.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56852051.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7070.12 |
| 应付赎回款 | 67731.92 |
| 应付管理人报酬 | 30525.28 |
| 应付托管费 | 8721.55 |
| 应付销售服务费 | 8743.5 |
| 应付税费 | 3670.89 |
| 应付利息 | -1328.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.66 |
| 负债合计 | 6233160.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50796406.2 |
| 所有者权益合计 | 50618891.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 56852051.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 891467.86 |
| 结算备付金 | 341486.66 |
| 存出保证金 | 19844.59 |
| 交易性金融资产 | 52318718.3 |
| 股票投资 | 1769639.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50549079.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3400000.0 |
| 应收证券清算款 | 1085394.73 |
| 应收利息 | 1340031.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6051.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59402995.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1199702.78 |
| 应付赎回款 | 86113.61 |
| 应付管理人报酬 | 34198.73 |
| 应付托管费 | 9771.06 |
| 应付销售服务费 | 9681.14 |
| 应付税费 | 4909.03 |
| 应付利息 | 85.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44644.06 |
| 负债合计 | 1408245.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57375322.08 |
| 所有者权益合计 | 57994750.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 59402995.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5148906.06 |
| 结算备付金 | 2056296.64 |
| 存出保证金 | 68124.57 |
| 交易性金融资产 | 106086979.8 |
| 股票投资 | 12704000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93382979.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1471345.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13706.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119645358.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31100000.0 |
| 应付证券清算款 | 4800000.0 |
| 应付赎回款 | 774818.19 |
| 应付管理人报酬 | 51522.44 |
| 应付托管费 | 14720.69 |
| 应付销售服务费 | 14296.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 30589.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70128.28 |
| 负债合计 | 36890832.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82262271.55 |
| 所有者权益合计 | 82754526.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 119645358.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1220244.26 |
| 结算备付金 | 1848467.64 |
| 存出保证金 | 152296.66 |
| 交易性金融资产 | 486267141.84 |
| 股票投资 | 85074840.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401192301.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 681.51 |
| 应收利息 | 7940316.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12849.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497441998.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1024635.84 |
| 应付赎回款 | 106389.27 |
| 应付管理人报酬 | 260233.47 |
| 应付托管费 | 74352.4 |
| 应付销售服务费 | 23080.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -18501.68 |
| 应收利润 | 32.44 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52211.46 |
| 负债合计 | 43747189.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435196659.23 |
| 所有者权益合计 | 453694808.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 497441998.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13841010.21 |
| 结算备付金 | 6976682.36 |
| 存出保证金 | 265976.47 |
| 交易性金融资产 | 933633897.07 |
| 股票投资 | 124439440.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 809194456.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29966973.48 |
| 应收利息 | 13404829.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79287.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 998168656.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 257400000.0 |
| 应付证券清算款 | 6548294.67 |
| 应付赎回款 | 902814.79 |
| 应付管理人报酬 | 563699.81 |
| 应付托管费 | 161057.08 |
| 应付销售服务费 | 42256.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6790.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60587.7 |
| 负债合计 | 266617901.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709415101.99 |
| 所有者权益合计 | 731550755.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 998168656.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55898670.23 |
| 结算备付金 | 1344183.47 |
| 存出保证金 | 46468.29 |
| 交易性金融资产 | 170106518.81 |
| 股票投资 | 23166889.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146939629.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3686960.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12142089.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243224891.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7152029.81 |
| 应付赎回款 | 4174723.67 |
| 应付管理人报酬 | 80024.26 |
| 应付托管费 | 22864.09 |
| 应付销售服务费 | 22255.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9421.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33094.96 |
| 负债合计 | 41662599.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184291342.39 |
| 所有者权益合计 | 201562292.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 243224891.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7785973.96 |
| 结算备付金 | 251612.35 |
| 存出保证金 | 27191.67 |
| 交易性金融资产 | 45312994.62 |
| 股票投资 | 5948744.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39364250.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 840762.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 949495.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55168030.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8700000.0 |
| 应付证券清算款 | 2059896.9 |
| 应付赎回款 | 2344049.63 |
| 应付管理人报酬 | 20642.14 |
| 应付托管费 | 5897.75 |
| 应付销售服务费 | 5213.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 85.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92318.86 |
| 负债合计 | 13242512.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37204435.96 |
| 所有者权益合计 | 41925518.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 55168030.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3758421.9 |
| 结算备付金 | 275650.87 |
| 存出保证金 | 15839.52 |
| 交易性金融资产 | 37514750.66 |
| 股票投资 | 3948635.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33566115.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | 1641496.52 |
| 应收利息 | 722918.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1593341.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47322418.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1701105.61 |
| 应付赎回款 | 3202066.27 |
| 应付管理人报酬 | 22101.55 |
| 应付托管费 | 6314.76 |
| 应付销售服务费 | 5898.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1193.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52618.51 |
| 负债合计 | 11123108.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29744303.59 |
| 所有者权益合计 | 36199310.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 47322418.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7651945.5 |
| 结算备付金 | 932311.68 |
| 存出保证金 | 31531.09 |
| 交易性金融资产 | 54132287.18 |
| 股票投资 | 6194547.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47937740.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 942830.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1958421.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69549327.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18600000.0 |
| 应付证券清算款 | 6103262.28 |
| 应付赎回款 | 374378.67 |
| 应付管理人报酬 | 20957.91 |
| 应付托管费 | 5987.97 |
| 应付销售服务费 | 7599.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7641.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216203.48 |
| 负债合计 | 25420920.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38317199.07 |
| 所有者权益合计 | 44128406.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 69549327.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 419273.41 |
| 结算备付金 | 1076475.18 |
| 存出保证金 | 23196.76 |
| 交易性金融资产 | 57158412.46 |
| 股票投资 | 1565764.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55592647.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | 570473.47 |
| 应收利息 | 1227119.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87885.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65062835.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31900000.0 |
| 应付证券清算款 | 249282.38 |
| 应付赎回款 | 1038941.07 |
| 应付管理人报酬 | 21945.23 |
| 应付托管费 | 6270.09 |
| 应付销售服务费 | 5726.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19145.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115336.54 |
| 负债合计 | 33431547.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30212644.79 |
| 所有者权益合计 | 31631287.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 65062835.69 |
