| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1982029.73元 |
| 本期利润 | -4442239.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5833619.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 222826228.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2820688.6元 |
| 本期利润 | 11308.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1536345.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 258856321.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1525285.61元 |
| 本期利润 | -4546846.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4449949.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 262246072.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2354071.74元 |
| 本期利润 | -3676868.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1671110.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 48312057.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24802.56元 |
| 本期利润 | 1070674.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 687370.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 99193002.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -221591.96元 |
| 本期利润 | -221086.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11999.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 8899855.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1182637.03元 |
| 本期利润 | 745859.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 450582.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 11627649.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 630023.97元 |
| 本期利润 | 399752.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 408872.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 16685233.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2363966.36元 |
| 本期利润 | 2586196.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111305.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 17933190.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1569365.25元 |
| 本期利润 | 1738355.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1131958.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 42437543.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -953495.97元 |
| 本期利润 | -118073.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1931807.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 25030678.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -141199.58元 |
| 本期利润 | 249061.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1343111.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 28646120.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20119554.12元 |
| 本期利润 | -827807.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1782825.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 41073682.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18089313.43元 |
| 本期利润 | 4616572.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14343104.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 384970925.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1536544.93元 |
| 本期利润 | -23883394.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2413434.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 616613422.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1809689.34元 |
| 本期利润 | 2159487.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5513330.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 125201198.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2420013.51元 |
| 本期利润 | 2238953.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1429744.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 22064743.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2706895.74元 |
| 本期利润 | 1508474.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3715302.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2166元 |
| 期末基金资产净值 | 20867444.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3513313.39元 |
| 本期利润 | 4338299.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 779465.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0851元 |
| 期末基金资产净值 | 10555808.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2158777.57元 |
| 本期利润 | 2278871.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 720195.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 17781389.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
